TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تراجع سعر الذهب XAU/USD عن أعلى مستوياته في الجلسة عند حوالي 2039 دولارًا للاوقية ليتداول عند حوالي 2028 دولارًا بعد الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وأغلق سعر الذهب التداولات حول هذا المستوى. وبشكل عام يستمر زوج الذهب/الدولار XAU/USD في التداول داخل قناة صاعدة بزخم أيجابى من تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.
هل سينخفض سعر الذهب فى الايام المقبلة ؟
يستمر الارتفاع الأخير الذي حققه سوق الذهب في تحقيق الأرقام القياسية في الارتفاع بشكل متوازن. ولكن العوامل الفنية القوية للذهب لم تجتذب المستثمرين مرة أخرى بعد، ويبدو أن الطلب على الاستثمار في الذهب قد توقف. وتم تخصيص القليل من رأس المال لركوب هذا الارتفاع، وهو أمر غير معتاد تمامًا. ولكن هذا الانفصال الخطير لن يستمر، ففي نهاية المطاف سيرتفع سعر الذهب بما يكفي لفترة كافية ليظهر مرة أخرى على رادارات المستثمرين. ثم سوف يندفعون مرة أخرى لمطاردته. وكان قد تعرض سعر الذهب لضربة قوية الأسبوع الماضى، حيث عانى من انخفاض بنسبة 1.0% على التوالي. وجاءت خسارة يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل متشدد عن إبقاء أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة أطول في عام 2024. ونشأت خسارة يوم الأربعاء الماضى أيضا بعد أن جاءت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقوى من المتوقع في ديسمبر، مما خفض احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي. وقد أدى كلاهما إلى شراء الدولار الأمريكي، مما أدى إلى بيع كميات كبيرة من العقود الآجلة للذهب، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب مرة أخرى بحوالي 2006 دولار.
وقد أثر هذا التراجع الحاد للذهب على المعنويات، مما ترك اتجاهًا هبوطيًا مشتعلًا في أعقابه. ولكن كما هو الحال دائما في الأسواق، يجب النظر في التقلبات اليومية ضمن سياق أوسع. ولا يزال الذهب قويًا، مع وجود تقنيات فنية صعودية للغاية. وقد زاد ارتفاعه الأخير في أوائل شهر أكتوبر بنسبة 14.2٪ في أحسن الأحوال خلال 2.7 شهرًا حتى أواخر ديسمبر. وحقق هذا السباق أول مستويات قياسية اسمية جديدة للذهب منذ عدة سنوات!
وبالقرب من 2,006 دولار للاونصة في منتصف الأسبوع الماضى، أمتد إجمالي تراجع الذهب عن سجله الأخير إلى 3.4% فقط. وكان الذهب بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي غالبًا ما يعمل بمثابة دعم في الارتفاعات المستمرة. ويحقق الذهب أداءً جيدًا مقابل مؤشر الدولار الأمريكي القياسي، وهو ما يدفع تداول العقود الآجلة للذهب. عند 103.4، وقد أرتد سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى مستويات ما قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC في ديسمبر. وفي المرة الأخيرة التي وصل فيها هذا الارتفاع، كان سعر الذهب أقل من 1980 دولارًا للاونصة.
وبينما يهتم المضاربون، لا يبدو أن المستثمرين يهتمون. حيث يتسم سوق الاستثمار في الذهب العالمي بالغموض إلى حد ما، حيث لا يتم نشر بيانات العرض والطلب النهائية إلا مرة واحدة كل ربع سنة من قبل مجلس الذهب العالمي. وإن تقارير اتجاهات الطلب على الذهب ربع السنوية الممتازة متوقعة للغاية، وتقدم أفضل قراءة متاحة حول أساسيات الذهب العالمية. ومن المحتمل أن يتم نشر الإصدار الجديد للربع الرابع من عام 23 مع بزوغ فجر فبراير.
وعلى صعيد أخر وحسب التحليل الاساسى، يتم تداول الذهب XAU/USD في أعقاب الاعلان عن حزمة من البيانات الاقتصادية. وفي يوم الجمعة، تفوق مؤشر ثقة المستهلك الامريكى الأولي في ميشيغان لشهر يناير على القراءة المتوقعة البالغة 70 بقراءة 78.8. وانخفضت توقعات التضخم الامريكية الأولية لـ 5 سنوات من UoM لهذا الشهر بشكل طفيف إلى 2.8٪ بأنخفاض من 2.9٪ في ديسمبر. وخسرت مبيعات المنازل الامريكية القائمة لشهر ديسمبر التوقعات ب 3.82 مليونًا مقابل 3.78 مليونًا، بينما أنخفض التغير في مبيعات المنازل القائمة لهذه الفترة بنسبة 1% مقارنة بزيادة قدرها 0.8% في نوفمبر.
وقبل ذلك، خالف مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في فيلادلفيا لشهر يناير التوقعات عند -7 بقراءة -10.6. ومن ناحية أخرى، تجاوزت المنازل الجديدة لشهر ديسمبر الرقم المتوقع عند 1.426 مليون مع تسجيل 1.46 مليون، وفي حين تجاوزت تصاريح البناء الامريكية التوقعات ب 1.48 مليون مع تسجيل 1.495 مليون. وعلى صعيد آخر، تجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 12 يناير عدد المطالبات المقدر بـ 207 ألفًا مع حصيلة 187 ألفًا. كما تجاوزت المطالبات المستمرة للأسبوع السابق 1.845 مليونًا بـ 1.806 مليونًا.
توقعات سعر الذهب لهذا الاسبوع:
تراجع سعر الذهب XAU/USD الآن بجوار خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع تراجع يوم الجمعة الماضية سعر الذهب من التقدم بعمق في مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول سعر الذهب ضمن قناة صاعدة. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة مؤخرًا لتجنب الارتفاع في ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 2017 دولارًا أو أقل عند الدعم 2007 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 2039 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2049 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب XAU/USD يتداول ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الاقتراب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 2058 دولارًا أو أعلى عند 2090 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1995 دولارًا أو أقل عند 1960 دولارًا للاونصة.
وهذا الاسبوع سيتفاعل سعر الذهب مع مستوى وأداء سعر الدولار الامريكى الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه فى ظل تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية الى جانب رد الفعل من الاعلان عن تحديث السياسة النقدية لكلا من البنك المركزى الاوروبى والبنك المركزى اليابانى والبنك المركزى الكندى. هذا الى جانب الاعلان عن قراءة معدل النمو الاقتصادى الامريكى.
