التوقعات الاسبوعية لسعر النفط الخام

بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتفعت أسعار النفط الخام فى نطاقات ضيقة حيث لا تزال في طريقها لخسارة الأسبوع السابع على التوالي حيث تستمر المخاوف بشأن الطلب في دفع المعنويات الهبوطية. وأغلقت التداولات لسعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.30 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 75.85 دولار للبرميل. ومع تباطؤ الطلب الصيني على النفط في الربع الرابع، وفشل تخفيضات إنتاج أوبك + في التأثير على سوق النفط، واستمرار نمو العرض من خارج أوبك . فإن التوقعات المباشرة لأسعار النفط بعيدة كل البعد عن أن تكون وردية. وحسب التداولات فقد أنخفضت أسعار كلا من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى أدنى قراءات لهما منذ يونيو، حيث انخفضا إلى ما دون 69 دولارًا و74 دولارًا للبرميل على التوالي، قبل أستعادة بعض تلك الخسائر صباح الجمعة الماضية. وبشكل عام سيتطلب الأمر أخبارًا إيجابية للغاية عن الاقتصاد العالمى أو انقطاعًا كبيرًا في العرض لكسر الموجة الهبوطية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.

ما المتوقع للطلب العالمى على النفط الخام:

الطلب الصيني على النفط الخام سيصل إلى الذروة بحلول عام 2030. حيث أعلنت وحدة الأبحاث التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية CNPC بأنها تتوقع أن يصل الطلب على النفط في الدولة الآسيوية إلى الذروة بحلول عام 2030 عند 15.6-16 مليون برميل يوميًا، ويأتي معظم النمو من قطاع البتروكيماويات الذي تعيين لحساب 30% من الصناعة بعد ذلك.

وعلى صعيد أخر. فقد تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الامريكية قبل عيد الميلاد وكانت تواصل أسعار البنزين في الولايات المتحدة انخفاضها حيث انخفض المتوسط الوطني إلى 3.185 دولارًا للغالون اعتبارًا من يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وقد ينخفض إلى أقل من 3 دولارات للغالون بحلول عيد الميلاد للمرة الأولى منذ عام 2021. وعلى صعيد أخر. فقد أرتفع إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 1 الأسبوع الماضى بعد ارتفاعه بمقدار 3 قبل الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة. وحسب المعلن فقد أرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 626 منصة فى نفس الأسبوع. ومنذ هذا الوقت من العام الماضي، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 158 منصة حفر نشطة. ويقل عدد منصات الحفر هذا الأسبوع بمقدار 449 منصة عن عدد منصات الحفر في بداية عام 2019، قبل الوباء.

وبشكل عام فقد أنخفض عدد منصات النفط بمقدار 2 إلى 503. وانخفض عدد منصات النفط الآن بمقدار 122 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وارتفع عدد منصات الغاز بمقدار 3 منصات هذا الأسبوع إلى 119، بخسارة 34 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي. وبقيت الحفارات المتنوعة على حالها. وحسب المعلن أيضا فقد انخفض عدد منصات الحفر في حوض بيرميان الامريكى بمقدار منصة واحدة، وهو الآن بأقل بـ 37 منصة من نفس الوقت من العام الماضي. وقد أرتفع عدد منصات الحفر في إيجل فورد بمقدار حفارتين ليصل إلى 52 منصة، أو أقل بـ 20 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وعلى صعيد أخر. وفي أحدث بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي، ارتفع مخزون النفط الخام الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي للأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر إلى 0.594 مليون برميل من -0.817 مليون المعلن عنها في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوز تغير مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي التغير المتوقع البالغ -2.267 مليون مع تسجيل تغير قدره -4.632 مليون بأنخفاض عن 1.609 مليون المعلن عنها في الأسبوع السابق.

مستقبل سوق النفط وسياسات الاوبك + :

خيبت أوبك + آمال ثيران النفط الأسبوع الماضي بإعلانها تخفيضات طوعية من العديد من المنتجين وفشلها في الاتفاق على خفض العرض على مستوى المجموعة، على الأقل في الربع الأول من عام 2024، عندما يكون الطلب عادة عند أدنى مستوياته. وكان قد سارع التحالف وأبرز أعضائه، المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى تهدئة السوق – حيث كانت أسعار النفط تتراجع بالفعل بعد الاجتماع المخيب للآمال الأسبوع الماضي – حيث يمكن لـ أوبك + التدخل مرة أخرى وتمديد التخفيضات أو تعميقها إذا اقتضت توازنات العرض والطلب ذلك.

وكانت قد أثرت تخفيضات أوبك + بالفعل على أسعار النفط، وبعد أسبوع من اجتماع التحالف، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر يوم الأربعاء الماضى وسط زيادة المخزونات الأمريكية، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، ومخاوف من ضعف نمو الطلب العالمي على النفط.

تحليل أسعار النفط اليوم:

يستمر تداول سعر النفط الخام عند مستويات قليلة تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومنع تراجع يوم الجمعة الماضية سعر النفط من الارتفاع إلى مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى الساعة، يبدو أن سعر خام غرب تكساس على وشك إكمال الاختراق الهبوطي من القناة الصعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الانعكاس المحتمل بعد التراجع لتجنب الارتفاع في ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع الممتدة عند حوالي 69.57 دولارًا أو أقل عند 68.86 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتفاعات عند حوالي 70.97 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 71.65 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتأرجح داخل قناة هابطة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم الاتجاه الهبوطي مع اقترابه من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى ركوب موجة الانخفاض الحالية نحو مستوى 67.60 دولارًا أو أقل إلى 65.00 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات محتملة عند حوالي 73.19 دولارًا أو أعلى عند 75.78 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview