TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% لتستقر عند 78.45 دولارًا للبرميل ، كرد فعل على انخفاض معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر في يونيو. ومع ذلك، أنهت أسعار النفط الأسبوع بمكاسب تزيد عن 3%، مسجلة أعلى زيادة أسبوعية لها منذ أبريل. وعموما فإن احتمال زيادة الطلب على الوقود الصيفي في الأسابيع المقبلة يفوق الشكوك في السوق فيما يتعلق بتوقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضى، عدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 إلى 1.1 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 900 ألف برميل يوميا. وتم رفع توقعات الطلب للدول الآسيوية، باستثناء اليابان. وعلى جانب العرض، التزمت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الإنتاجية بموجب اتفاق أوبك+، بعد أن تجاوزت حصتها في مايو.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات رسمية إلى أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وفي أحدث بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي، تجاوز أداء مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 7 يونيو عدد البراميل المتوقع البالغ -1.75 مليون برميل مع رصيد قدره -2.428 مليون بأنخفاض عن ما يعادل 4.052 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، فقد تغير تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي عن التغيير المتوقع البالغ -1.55 مليون مع تغير قدره 3.73 مليون، ارتفاعًا من ما يعادل 1.233 مليون في الأسبوع السابق.
وحسب منصات شركات تداول النفط….. بدأت أسعار النفط الخام التداول على خسارة هذا الأسبوع مع تلاشي زخم توقعات الطلب القوية الأسبوع الماضي بعد مسح طلب المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. وذكرت رويترز أن مؤشر ثقة المستهلك الامريكى بجامعة ميشيغان انخفض إلى 65.6 في يونيو من 69.1 في مايو مع تفاقم المخاوف بشأن التضخم والدخل. ونتيجة لذلك، شهد اليوم الأول من التداول هذا الأسبوع انخفاض سعر خام برنت إلى ما يقرب من 82 دولارًا في التعاملات الآسيوية في منتصف الصباح بينما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من 78 دولارًا للبرميل.
ومن جانبها فقد أصدرت أوبك تقريرها الشهري عن سوق النفط الأسبوع الماضي، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب لهذا العام دون تغيير عند أكثر من مليوني برميل يوميا. ومع ذلك، أصدرت وكالة الطاقة الدولية أيضًا تقريرًا جديدًا عن السوق الأسبوع الماضي، وكما أصبح معتادًا، كانت لديها توقعات مختلفة جدًا لكل من الطلب والعرض. وفي الواقع، توقعت وكالة الطاقة الدولية فائضاً “مذهلاً” في العرض يبلغ 8 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الفائضة بحلول عام 2030. وقد أثارت هذه التوقعات غضب منظمة أوبك، التي وصفت هذا التوقع بأنه “خطير” وحذرت من أنه قد يضخ المزيد من التقلبات إلى أسواق النفط.
ومن ناحية أخرى، أشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط الخام لا تزال متمسكة بأكبر مكاسبها منذ أبريل، والتي حققتها الأسبوع الماضي، ولكنها قد تتغير عندما يعالج المتداولون أحدث البيانات من الصين حسب نتائج المفكرة الاقتصادية. وتضمنت تلك البيانات مبيعات التجزئة، التي ارتفعت في مايو، والإنتاج الصناعي، الذي كان مخيبا للآمال. وارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.7% الشهر الماضي، مرتفعة من 2.3% في أبريل، فيما كان أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، وفقًا لرويترز. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة قوية بلغت 5.6% الشهر الماضي. ومع ذلك، توقع المتداولون نموًا بنسبة 6%، مما يجعل أي رقم أقل مخيبًا للآمال ويؤثر على قراراتهم بشأن تداول النفط.
التوقعات الفنية لسعر النفط الخام:
دفع انتعاش يوم الجمعة سعر النفط الخام الخفيف إلى مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرسم البياني الساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر خام غرب تكساس الوسيط الآن على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل القناة الهبوطية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي حيث يقترب من ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 79.34 دولارًا أو أعلى عند 80.28 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 77.68 دولارًا أو أقل عند 76.74 دولارًا للبرميل.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل القناة الهبوطية. كما ارتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا لتجنب الوقوع في ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- ارتدادات ممتدة عند حوالي 81.72 دولارًا أو أعلى عند 84.51 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 75.60 دولارًا أو أقل عند 72.55 دولارًا للبرميل.
هذا الشارت من منصة tradingview
