TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : النظرة السلبية لمستقبل سياسة بنك انجلترا جلبت للجنيه الاسترلينى المزيد من الخسائر الاسبوع الماضى وفى حال زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD فقد تهاوى الى مستوى الدعم 1.2847 الادنى له منذ أسبوعين وأغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 1.2863 . وبشكل عام جائت خسائر الجنيه الاسترلينى فى أسواق العملات الفوركس… مع قيام المستثمرين بتكثيف رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
كما تؤثر أسواق الأسهم العالمية المتراجعة أيضا على الجنيه الإسترليني، ولكن تسعير سوق المال يظهر زيادة مميزة في التوقعات بأن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في الأول من أغسطس/آب. وكانت قد تجاوزت احتمالات مثل هذه الخطوة 50%، بالتزامن مع ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية، مما يؤكد الارتباط بين توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكانت قد أصبحت احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محددة بالكامل الآن بعد البيانات الضعيفة الأخيرة في الولايات المتحدة وعمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم، مما يعني أن الظروف المالية في الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشددًا.
وعموما تلعب توقعات أسعار الفائدة دوراً كبيراً، إن لم يكن الدور الأكثر أهمية، في سوق العملات الفوركس. ويحتفظ بنك إنجلترا بأحد أعلى أسعار الفائدة الأساسية في العالم المتقدم، وهو ما يجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى الأصول البريطانية. وكانت قد تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب في وقت سابق من الشهر عندما أعلنت المملكة المتحدة عن تضخم في الخدمات أعلى من الإجماع، وهو ما يشير إلى أن التضخم من المرجح أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأشهر المقبلة. ولكن مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، يعود الجنيه الإسترليني إلى التعرض للضغوط.
ويأتي قرار بنك إنجلترا وسط ارتفاع المشاعر تجاه الجنيه الإسترليني، حيث يحتفظ المشاركون في سوق العملات بـ “طويل” قياسي على العملة قبل هذا الأسبوع. وهذا يعني أنها متوترة وعرضة للتراجع. وفى هذا الصدد يقول دومينيك بونينج، المحلل فى بنك نومورا: “لدينا تحيز تكتيكي قصير الأجل للجنيه الإسترليني قبل الاجتماع، استنادًا إلى تسعير السوق، وموقف طويل الأجل للجنيه الإسترليني وفرصة تراجع معنويات المخاطرة”.
ويعتقد خبراء الاقتصاد في ING أن البنك سوف ينظر في بيانات التضخم الأخيرة بحثًا عن علامات على أن اتجاه الانكماش لا يزال سليمًا.
ما سيؤثر على أداء الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى هذا الاسبوع:
حسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. وفي الولايات المتحدة الامريكية، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتًا عند 5.25%-5.50% للاجتماع الثامن على التوالي، ولكن كل الأنظار ستتجه إلى أي إشارة حول خطط البنك المركزي الامريكى لشهر سبتمبر، ومع وضع خفض سعر الفائدة في الحسبان تمامًا. كما من المرجح أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 185 ألف وظيفة هذا الشهر، بأقل من 206 ألف وظيفة في يونيو، بينما من المرجح أن يظل معدل البطالة فى البلاد عند أعلى مستوياته في عام 2021 عند 4.1% ونمو الأجور عند 0.3%. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات ISM أن قطاع التصنيع ظل في حالة انكماش للشهر الثالث.
وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخرى التي يجب متابعتها تقرير JOLTS، وأرقام التوظيف الامريكى في ADP، وتخفيضات الوظائف في Challenger، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P النهائي، ومؤشر أسعار المساكن S&P/Case-Shiller، وأسعار المساكن FHFA، وثقة المستهلك الامريكى CB، ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس، ومؤشر الخدمات الفيدرالي في دالاس، ومبيعات المساكن المعلقة، والإنتاجية غير الزراعية، وتكاليف العمالة، وأوامر المصانع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيولي المتداولون اهتمامًا وثيقًا للإعلان ربع السنوي عن السداد لتقييم متطلبات الاقتراض من الحكومة الفيدرالية والاستراتيجيات القادمة لمبيعات الأوراق المالية والسندات. وأخيرًا، سيستمر موسم الأرباح مع تقارير من الشركات الكبرى Microsoft وApple وAmazon وMeta إلى جانب McDonalds وP&G وMerck وToyota وAMD وCaterpillar وPfizer وS&P Global وStryker وAirbus وMastercard وT-Mobile وQualcomm وHSBC وBoeing وIntel وExxon Mobil وChevron وLinde.
وفي بريطانيا، حددت الأسواق المالية احتمالات بنسبة 45٪ لأول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات، حيث عاد التضخم إلى هدف بنك إنجلترا والبالغ 2٪. ومن بين البيانات الاقتصادية المهمة الأخرى التي يجب مراقبتها مسح الأعمال ومعدل البطالة في منطقة اليورو، وبيانات البطالة في ألمانيا، ومؤشرات النقد في بنك إنجلترا.
التوقعات الفنية لزوج الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى هذا الاسبوع:
انخفض الزوج الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD الآن ليتداول عند مستويات قليلة أسفل خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك وعلى المدى القريب، أصبح زوج العملات على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وحسب الاداء على شارت الساعة، فقد أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD الاختراق الهبوطي من تشكيل قناة هابطة. كما تحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة أقرب إلى مستويات ذروة البيع للمؤشر. ولذلك، سيتطلع الدببة إلى ركوب الانخفاضات الحالية نحو 1.2824 أو أقل إلى الدعم 1.2787. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.2902 أو أعلى عند المقاومة 1.2940.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD داخل تشكيل قناة صاعدة. ومع ذلك، تراجع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الارتفاع إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف الدببة التراجعات الممتدة عند حوالي 1.2706 أو أقل عند الدعم 1.2568. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 1.3000 أو أعلى عند المقاومة 1.3139.
هذا الشارت من منصة tradingview
