TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : تذبذب سعر صرف زوج العملات الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD بعد أن نشرت الولايات المتحدة الامريكية بيانات قوية عن التضخم الاستهلاكي. وظل الزوج عند المستوى المهم نفسيًا عند 1.2700، وهو المستوى الذي كان عليه في الأيام القليلة الماضية. وحاول فى أخر جلستى تداول تخطى المقاومة 1.2785 ولكن أغلق التداولات مستقرا حول مستوى 1.2750 . حيث لا تزال سيطرة الثيران الاقوى على أداء الاسترلينى دولار.
وحسب ما تم الاعلان عنه مؤخرا لا يزال التضخم الامريكى ثابتًا، مما يعرض تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى للخطر. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) من 0.1% في نوفمبر إلى 0.3% في ديسمبر، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.2%. وارتفع بنسبة 3.2% عن نفس الفترة من عام 2022. وأظهر التقرير أيضًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ظل دون تغيير عند 0.3%. ثم تراجع من 4.0% إلى 3.9% على أساس سنوي. وكان هذا التراجع أيضًا أقل مما توقعه المحللون. وكان معظم هذا التضخم في قطاع الإسكان مع أستمرار ارتفاع الإيجارات. ويواجه قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تحديات بسبب انخفاض المخزونات في الأماكن الرئيسية. كما استمر تضخم الخدمات في الارتفاع.
وهذه الأرقام، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي القوي (NFP)، تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لديه المزيد من العمل للقيام به. وبينما أنتهت عمليات رفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يحافظ البنك عليها عند المستوى الحالي لفترة من الوقت. وسيواصل البنك أيضًا سياسة التشديد الكمي.
ما المتوقع لزوج الاسترلينى مقابل الدولار فى الاشهر المقبلة ؟
لم ينفد قوة الدولار الامريكى حتى الآن، ومن المفترض أن يتصدر مجموعة العملات في عام 2024، وذلك وفقًا لبحث جديد أجراه بنك HSBC. وفى هذا الصدد يقول بول ماكيل، رئيس قسم أبحاث العملات الفوركس في بنك HSBC: “يعتمد الإجماع على أن يأتي الدولار الأمريكي في المرتبة الأخيرة مع ظهور دورة التخفيض التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونحن نختلف مع هذا التفكير”. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتعب أداء الجنيه الاسترليني واليورو ويتجهان نحو الانخفاض مع قيام بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل المواقف الخارجية لكلا من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تشكل تحديًا لارتفاع قيمة العملة في الأشهر المقبلة.
وتضع هذه الآراء بنك HSBC في مواجهة الإجماع الذي يشهد انخفاضًا مطردًا في الدولار خلال العام المقبل. وأضاف محلل البنك بالقول “لقد بدأ السباق والإجماع يعتمد على الدولار الأمريكي القادم هذا العام، حيث من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية. ومن المتوقع أن تتجه البنوك المركزية الأخرى أيضًا، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عملاتها إلى أسفل ؛ واليورو والجنيه الاسترليني يتجهان نحو الأسفل. وفى نفس الوقت من غير المتوقع أن يقود الدولار الأمريكي هذه المجموعة بالسهولة التي كان عليها في العامين الماضيين، لكن مخزونه لم ينفد بعد”.
وفيما يتعلق بتوقعات الجنيه الاسترليني، تشير أحدث أبحاث سوق العملات الفوركس التي أجراها بنك HSBC إلى أن الوضع الخارجي للمملكة المتحدة – ميزان مدفوعاتها – يتدهور مرة أخرى. وعلى وجه التحديد، يكشف المحللون عن أتساع موقف الاستثمار الدولي السلبي للمملكة المتحدة، والذي يمكن أن يكون مقدمة لتدفقات دخل صافية أكبر من هنا. وعليه يضيف المحلل بالقول: “يشكل هذا تحديًا أمام الجنيه الاسترليني، من وجهة نظرنا، حيث أن القوة الأوسع نطاقًا في الآونة الأخيرة في العملة لا تعكس ضعفًا في هذه التدفقات الأساسية”.
وتعاني بريطانيا من عجز مستمر في الحساب الجاري، حيث تنفق أكثر مما تكسب، مما يتطلب تدفقات رأس المال الأجنبي لدعم قيمة الجنيه. ويمكن أن تكون هذه التدفقات متقلبة، خاصة في أوقات الضغوط المالية العالمية أو الاضطرابات، مما يترك سعر الجنيه الاسترليني عرضة لتغيرات غير متوقعة في المعنويات. ويتوقع بنك HSBC أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى الدولار GBP/USD إلى 1.26 بنهاية الربع الأول، و1.24 بنهاية الربع الثاني، و1.22 بنهاية الربع الثالث، و1.20 بنهاية العام 2024.
التحليل الفني لزوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي:
كان سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD في أتجاه صعودي في الأيام القليلة الماضية. وقد ارتفع من أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1.2610 إلى 1.2780. كما شكل أيضًا وتدًا صاعدًا وظل فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة. ويقع الزوج أيضًا فوق خط الاتجاه الصعودي الذي يربط أدنى التأرجحات منذ 26 أكتوبر من العام الماضي. ولذلك، فإن التوقعات بالنسبة للزوج هبوطية بشكل طفيف بعد أرقام التضخم القوية في الولايات المتحدة. وإذا حدث ذلك، فإن النقطة التالية التي يجب مراقبتها ستكون عند الدعم 1.2610، وهو أدنى مستوى للتأرجحات في 2 يناير. هذا السعر أقل بحوالي 1٪ من المستوى الحالي.
وأنخفض زوج الاسترلينى/دولار GBP/USD الآن ليتداول عند مستويات قليلة تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن زوج العملات يتحرك بالقرب من مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، تظهر توقعات زوج العملات الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD أنه قد أكمل مؤخرًا اختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصعودية. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم أيضًا تحيزًا هبوطيًا على المدى القصير حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 1.2685 أو أقل عند الدعم 1.2653. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 1.2740 أو أعلى عند المقاومة 1.2772.
وعلى المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الجنيه مقابل الدولار GBP/USD يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ونتيجة لذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا قد ارتفع بالقرب من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى ركوب سلسلة المكاسب الحالية نحو 1.2830 أو أعلى إلى المقاومة 1.2937. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 1.2609 أو أقل عند الدعم 1.2488.
هذا الشارت من منصة tradingview
