التوقعات الاسبوعية لمؤشر الدولار الامريكى DXY ومحاولات وقف الخسائر قبيل بيانات هامة

لثلاث جلسات تداول على التوالى حاول سعر مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى الارتداد لاعلى لتعويض خسائر قوية مؤخرا دفعته صوب مستوى الدعم 102.46 الادنى له منذ ما يقارب الاربعة أشهر ولكن مكاسب الارتداد لاعلى لم تتعدى مستوى 103.72 ويستقر حول مستوى 103.20 فى بداية تداولات هذا الاسبوع المثير. حيث سيتفاعل سعر الدولار هذا الاسبوع بالاعلان عن قراءة سوق العمل الامريكى والتى سيكون لها رد فعل على مستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى. وكان لتراجع معدلات التضخم الامريكى مؤخرا أثر سلبى على مستقبل التوقعات وبالتالى على سعر الدولار الامريكى والذى تهاوى بقوة مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.

ومع أختتام تداولات الاسبوع الماضى قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإن التضخم الامريكى يتباطأ بشكل مطرد، ولكن من السابق لأوانه إعلان النصر أو مناقشة متى قد يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وفي حديثه في كلية سبيلمان في أتلانتا، أشار باول إلى أن أسعار المستهلك الامريكى، بأستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت بمعدل سنوي 2.5 في المائة فقط في الأشهر الستة الماضية. وهذا ليس أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بنسبة 2 في المائة.

وقال باول أيضا بإنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم. وأضاف: “سيكون من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة” وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة القياسي بما يكفي للتغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل.

وأضاف باول بإنه لم يحن الوقت “للتكهن بموعد تخفيف السياسة”، في إشارة إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية. وبدلاً من ذلك، قال بإن لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي “تتحرك للأمام بحذر” – وهو تعبير يعتبره المحللون إشارة إلى أن البنك المركزي الامريكى لا يخطط لأي تغييرات في أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ومن المتوقع أن يترك صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية كما هي عندما يجتمعون في 12-13 ديسمبر/كانون الأول. وسيكون هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي الذي يحافظون فيه على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي. وابتداءً من مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي 11 مرة من ما يقرب من الصفر – إلى حوالي 5.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما.

ومؤخرا، تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيرة. حيث تجاوزت مطالبات البطالة الامريكية الأولية للأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر عدد المطالبات المتوقعة البالغة 220 ألفًا مع انخفاض طفيف قدره 218 ألفًا. وجاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والأسعار لشهر أكتوبر دون التوقعات (شهريا) البالغة 0.1% مع تسجيل تغير قدره 0%. وكان المعادل (على أساس سنوي) متوافقاً مع التقدير البالغ 3٪. ومن ناحية أخرى، تطابق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لهذا الشهر مع التوقعات الشهرية والسنوية البالغة 0.2% و3.5% على التوالي.

وعلى صعيد آخر، جاء معدل كلا من الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي لشهر أكتوبر متماشيًا مع تقديرات 0.2% و0.2%، في حين تجاوز مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر نوفمبر تقديرات 45.4 بقراءة 55.8. ومن ناحية أخرى، تجاوزت مبيعات المنازل المعلقة لشهر أكتوبر التغير المتوقع بنسبة -2% مع تسجيل تغير بنسبة -1.5%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:

تقدم مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY الآن ليتداول فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن مؤشر الدولار USDX على وشك أختراق مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتداول ضمن قناة تصاعدية. ويشير هذا إلى وجود تحيز صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد سلسلة المكاسب الحالية نحو 103.80 أو أعلى إلى المقاومة 104.20. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 103.00 أو أقل عند الدعم 102.65.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY يتداول ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا قد قاوم مؤخرًا الهبوط إلى مستويات التشبع في البيع، مما أدى إلى الارتداد. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 104.39 أو أعلى إلى المقاومة 105.85. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 102.52 أو أقل إلى الدعم 101.38.

هذا الشارت من منصة tradingview