TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ منتصف تداولات الاسبوع وسعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يفقد مكاسب محاولات الارتداد لاعلى الاخيرة والتى طالت مستوى المقاومة 0.6445 بخسائر أمتدت بنهاية تداولات الاسبوع صوب مستوى الدعم 0.6307 الادنى له خلال العام 2023 وهو الاقرب لاغلاق أسبوعى هابط جديد. الدولار الامريكى لا يزال الاقوى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى فى ظل أستمرار تشديد سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الى جانب أقبال المستثمرين عليه كملآذ أمن فى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية أنطلاقا من الشرق الاوسط.
وبشكل عام فقد كان أداء الدولار الأسترالي ضعيفًا في اليوم الذي كشفت فيه الصين عن أرقام التضخم والتجارة دون التوقعات، مما يشير إلى أن الشريك التجاري الأكثر أهمية لأستراليا لا يزال يكافح من أجل بناء زخم النمو. وكانت قد قالت الصين – التي تمثل الجزء الأكبر من عائدات أستراليا من النقد الأجنبي – بإن التضخم كان ثابتًا عند 0٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو ما يقل عن توقعات السوق بقراءة 0.2٪.
وكشفت الصين أيضًا أن فائضها التجاري ارتفع بشكل متواضع إلى 78 مليار دولار أمريكي، على الرغم من انخفاض الصادرات والواردات الصينية بنسبة 6.2٪ سنويًا. وتوفر هذه الأرقام دليلاً إضافيًا على أن الصين تفشل في إعادة بناء أي زخم نمو ذي معنى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الوكلاء المرتبطين بالصين، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
وتعليقا على ذلك يقول جوزيف كابورسو، الخبير في بنك الكومنولث الأسترالي: “إنها إشارة سيئة لكلا من الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي. وإن التوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي تعتبر سلبية بالنسبة لليوان الصيني وكذلك عملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي”. وأضاف”من المرجح أن تظل الصادرات الصينية ضعيفة في الربع الرابع، بسبب استمرار تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويسير الطلب المحلي الصيني على طريق التعافي البطيء على خلفية المزيد من الدعم المستهدف، وخاصة تمويل البنية التحتية والاستثمار في التصنيع. “.
وكانت الأسواق الآسيوية منخفضة استجابة لهذه الأرقام، وسجل الدولار الأسترالي انخفاضًا مقابل غالبية العملات الرئيسية الاخرى. حيث مدد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD انتعاشه إلى 1.9320، وتراجع زوج الدولار الأسترالي- الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.6312.
وبشكل عام فمن المؤكد أن البيانات الصينية تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة، مما ساعد الدولار الأسترالي مقابل عملات مثل الجنيه الاسترليني واليورو. وعلى الرغم من أنه على الجانب الضعيف، لا يوجد أي شيء مثير للقلق في أرقام التضخم والتجارة يوم الجمعة، مما قد يحد من أي انخفاض للدولار الأسترالي عبر هذه القناة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الكثير سوف يعتمد على التدابير الإضافية التي أعلنتها السلطات الصينية لتعزيز النمو. وحسب الخبراء فأن الحكومات المحلية قامت بتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية ذات الأغراض الخاصة لإكمال الحصة السنوية بحلول نهاية سبتمبر. وعليه فمن المرجح تقديم المزيد من الدعم المالي أو شبه المالي في الربع الرابع، حيث تسعى الصين إلى معايرة الدعم لتعويض ضغوط النمو النزولية الناجمة عن الصادرات غير المغذية وقطاع العقارات المتعثر. ويشير هذا إلى استمرار الزيادة المتواضعة في الطلب على الواردات، لا سيما على الطاقة والمواد الخام.
وقبل البيانات الصينية، دخل الدولار الأسترالي في اليوم الأخير من الأسبوع بعد عمليات البيع الحادة يوم الخميس استجابة لبيانات التضخم الأمريكية القوية. وكانت قد أنخفضت الأسواق العالمية وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل بعد أن تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات وأشار إلى أنه قد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى رفع أسعار الفائدة الامريكية مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقد خلقت هذه الديناميكيات شعورًا “بالعزوف عن المخاطرة” والذي أدى تقليديًا إلى معاقبة الدولار الأسترالي. وكان قد تراجع سعر صرف الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD بنسبة 1.5% من قيمته يوم الخميس، وهي أكبر خسارة له في يوم واحد منذ مارس.
وقد شهد المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسعار المرتبط بالطلب الأساسي، والخدمات غير السكنية، زيادة كبيرة أخرى بنسبة 0.5٪ في الشهر. وعموما فإن توقعات “الارتفاع لفترة أطول” لأسعار الفائدة الأمريكية ستضمن بقاء ظروف التمويل العالمية مرتفعة، الأمر الذي سيؤثر على ديناميكيات النمو العالمي، مما يعاقب بدوره العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي.
أهم مستويات الدعم للاسترالى مقابل الامريكى اليوم: 0.6300 و 0.6245 و 0.6180 على التوالى.
أهم مستويات المقاومة للاسترالى مقابل الامريكى اليوم: 0.6375 و 0.6420 و 0.6500 على التوالى.
