تحليل زوج الدولار الاسترالى مقابل الامريكى: قبل قرارات البنوك المركزية والانتخابات الأمريكية

ظل سعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD متوترًا بعد هبوطه إلى مستوى 0.6537، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أغسطس. وقد انخفض زوج العملات بنسبة 5.60% من أعلى مستوى له هذا العام مع تركيز المتداولين على قرارات بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى القادمة.

قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي

حسب تداولات سوق الفوركس فقد أنخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بشدة وذلك بعد أن نشرت أستراليا تقرير التضخم الاستهلاكي ربع السنوي الذي يحظى بمتابعة وثيقة. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية… فقد كشفت البيانات عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك الاسترالى الرئيسي من 3.8% في الربع الثاني إلى 2.8% في الربع الثالث. وكان الانخفاض أعلى بكثير من التقدير المتوسط البالغ 2.3%. وعلى وجه التحديد، ارتفع رقم مؤشر أسعار المستهلك من 138.80 إلى 139.10.

وحسب المعلن أيضا فقد انخفض متوسط مؤشر أسعار المستهلك المخفض من 3.9% إلى 3.5% في الربع الرابع، بينما انخفض المتوسط المرجح من 4.2% إلى 3.8%. وكان هذا الرقم أعلى من التقدير المتوسط البالغ 3.6%. وأظهرت المزيد من البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضية بأن مؤشر أسعار المنتجين في أستراليا تراجع من 1.0% إلى 0.9%، وهو أعلى من المتوقع 0.7%. وعلى أساس سنوي، انخفض من 4.8% إلى 3.9%. وتعني هذه الأرقام أن التضخم كان لا يزال أعلى من توقعات المحللين، مما يعني أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحافظ على نبرة متشددة إلى حد ما.

وسيختتم بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الثلاثاء، ويرى المحللون أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، حيث ظلت في الأشهر القليلة الماضية. وفي الاجتماع الأخير، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما هي وأشار إلى أنه مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماع ديسمبر. الآن، هناك دلائل تشير إلى أنها ستفعل ذلك إما في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.

وهذا يفسر سبب ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأسترالية، حيث ارتفعت السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.61%، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وقد قفزت بأكثر من 22% من أدنى نقطة لها في 17 سبتمبر/أيلول. وارتفعت عائدات السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.20%، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى

سيكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى هذا الأسبوع المحفز المهم التالي لسعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD . ويأتي القرار بعد أيام قليلة من نشر الولايات المتحدة لأرقام اقتصادية أضعف من المتوقع. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، وفر الاقتصاد الامريكى ما مجموعه 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بكثير من التقدير المتوسط بأكثر من 100 ألف وظيفة. وحدث هذا التباطؤ بعد أن مرت البلاد بإعصار كبير خلال الشهر. وظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%، في حين بلغ نمو الأجور 4%.

ولذلك، تعني هذه الأرقام أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة حيث توجد علامات على أن الاقتصاد الامريكى بدأ يتباطأ.

وكما هو الحال في أستراليا، فقد أستمرت سندات الحكومة الأمريكية في الارتفاع، حيث انتقل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.38٪، وهو أعلى مستوى له منذ 3 يوليو. انتقل العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.22٪، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

ستكون الأخبار المهمة الأخرى لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD هي الانتخابات الأمريكية، والتي ستقام يوم الثلاثاء. وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات ستكون متقاربة. بولي ماركت، أكبر سوق للتنبؤات، يتقدم ترامب بنسبة 55٪، مقابل 45٪ لكامالا هاريس. وهذا الرقم أقل بكثير من أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 67٪. لذلك، سيشهد زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD بعض التقلبات بعد الانتخابات الرئاسية حيث يتكيف المستثمرون مع الوضع الطبيعي الجديد.

التحليل الفني لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى:

لقد عانى سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الامريكى AUD/USD من انعكاس كبير في الأسابيع القليلة الماضية بعد بلوغه ذروته عند 0.6941 في الأول من أكتوبر. ولقد انخفض إلى ما دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 يومًا و200 يوم. إذا استمر الانخفاض، فمن المرجح أن يشكل الزوج نمط تقاطع الموت، مما يشير إلى المزيد من الهبوط. وانخفض الزوج إلى ما دون الدعم الرئيسي عند 0.6621، وهو أدنى نقطة له في 11 سبتمبر. كما أشارت مؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD إلى الانخفاض. ولذلك، فإن مسار المقاومة الأقوى للزوج هبوطي، ومع وجود النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 0.6450.

هذا الشارت من منصة tradingview