TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
للاسبوع الثانى على التوالى يتحرك سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD فى مسار أرتداد صعودى توج بأختبار مستوى المقاومة 0.6590 الاعلى لزوج العملات منذ ثلاثة أشهر ويستقر حول مستوى 0.6530 وقت كتابة التحليل قبيل الاعلان عن حزمة من البيانات الاقتصادية الامريكية الهامة قبيل عطلة الخميس. وجائت مكاسب زوج العملات فى المقام الاول وسط تراجع الدولار الامريكى عقب تأثر توقعات رفع الفائدة الامريكية بالسلب بعد الاعلان عن أرقام بأقل من التوقعات للتضخم الامريكى هذا الى جانب أنتعاش ملحوظ لقطاعات الاقتصاد الصينى والتى عادة ما تدعم الدولار الاسترالى.
وبالامس. كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة الامريكية في أي وقت قريب، على الرغم من أن صناع السياسة كرروا أنهم على الأرجح قد أنتهوا من تشديد السياسة النقدية. وقبل ذلك، أشار محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن المسؤولين يحتفظون بتحيزهم المتشدد، مما يشير إلى أنهم قد يكونون منفتحين لاستئناف رفع أسعار الفائدة قريبًا. وقد يعني هذا أن الدولار الأسترالي في وضع أقوى مقابل الدولار الأمريكي على المدى القريب.
توقعات أسعار العملات:
يشكل سعر زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي AUD/USD قيعان أعلى وأعلى مستوياته داخل قناة صاعدة على إطاره الزمني قصير المدى. ويختبر السعر مستوى المقاومة بالقرب من المستوى النفسي الرئيسي 0.6600 ويبدو جاهزًا للتراجع لدعمه. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المكان الذي قد ينتظره المزيد من المشترين. حيث يقع مستوى 38.2% بالقرب من المستوى النفسي الرئيسي 0.6500 بينما يقع مستوى فيبوناتشي 50% عند 0.6450 بالقرب من منطقة القناة الوسطى محل الاهتمام. وقد يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 0.6430 أو قاع القناة الأقرب إلى مستوى 0.6400.
وعموما إذا صمد أي من مستويات فيبوناتشي هذه كدعم، فمن الممكن أن يشق الدولار الأسترالي مقابل الدولار الامريكى AUD/USD طريقه عائداً إلى قمة التأرجح. حاليا100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام صعوديا أو أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يكتسب قوة من هنا.
ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأسفل ليُظهر أن البائعين لهم السيطرة، ولكن مؤشر التذبذب ينخفض أيضًا إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق. والعودة إلى الأعلى من شأنها أن تؤكد أن الضغط الصعودي آخذ في الارتفاع. وفى نفس الوقت لدى مؤشر القوة النسبية مساحة كبيرة للانزلاق قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولذلك قد لا يزال لدى البائعين بعض الطاقة للحفاظ على استمرار التصحيح. ومن الممكن أن يستأنف الارتفاع بمجرد وصول مؤشر التذبذب إلى منطقة ذروة البيع ثم يعود للأعلى.
توقعات الدولار الاسترالى فى الايام المقبلة:
يعتبر الدولار الأسترالي هو المفضل لدى مجتمع العملات الأجنبية العالمي، وفقًا لأحد أكبر تجار الصرف الأجنبي الفوركس في العالم والذي شهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على العملة. وفى هذا الصدد يقول سيتي إن تدفق خيارات العملات الأجنبية يشير جميعها إلى السعي لتحقيق المزيد من مكاسب الدولار الأسترالي، مع تفضيل الدولار النيوزيلندي واليورو أيضًا. وفى هذا الصدد يقول ستيفن سبرات، المحلل في بنك سيتي CITI: “هناك أوقات يبدو فيها أن التغيرات في أنحراف خيارات العملات الأجنبية تغذيها إلى حد كبير التحركات في السوق الفورية، ولكن عندما نرى أنها تأتي بأحجام كبيرة، فإننا نلاحظ ذلك”.
ووجهة نظر سيتي بنك هي أن التراجع الواسع النطاق في سعر الدولار الأمريكي قد انحرف لصالح عمليات بيع الدولار الأمريكي في كل مكان. ومن خلال شراء العملة، يفتح المستثمر الرهانات لمزيد من الانخفاض. ويعتبر الطرف المقابل في هذه التجارة مهمًا لأنه يشير إلى المكان الذي يرى فيه المستثمرون الاتجاه الصعودي المحتمل. وفي هذا الصدد، يقول المحلل: “كانت أحجام التداول القوية واضحة فقط في الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي واليورو، مما يشير إلى أن هذه هي المواقع المفضلة للمستثمرين لمطاردة هذه الخطوة”.
ويضيف بالقول: “على الرغم من التحركات المماثلة في انعكاسات مخاطر الين الياباني والجنيه الإسترليني، إلا أن الحركة لم تكن مدعومة بأحجام التداول بنفس الطريقة”.
ومن جانبه يقول مكتب الخيارات لدى Citi بأن الدولار الأسترالي هو أداة مجموعة العشرة المفضلة لديه للتداول على الدولار الأمريكي الأكثر ليونة. وحسب محلل البنك “تتوافق إشارات المستثمرين الذين يطاردون الدولار الأسترالي واليورو مع آراء فريق التحليل ل Citi FX لدينا. وكان الفريق صعوديًا بشأن الدولار الأسترالي لفترة من الوقت، مستهدفًا التحرك عبر أعلى مستوياته خلال عدة أشهر حول 0.6511-0.6522 ثم المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. عند 0.6615”.
وحسب تداولات سوق الفوركس. يقع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD حاليًا عند 0.6575، أي أعلى بنحو 0.30٪ خلال اليوم. وإن تعزيز الدولار الأسترالي هو عمليات البيع المستمرة للدولار الأمريكي المرتبطة بالاعتقاد بأن الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه، استقر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD بشكل أساسي عند 1.9053، حيث ترى الأسواق أن الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الأسترالي قد تكون ارتفاعًا.
وجاء ذلك بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي والذي يتضمن تفاصيل قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير. وكشف المحضر أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد ناقش التوقف الخامس على التوالي لاجتماع نوفمبر ولكنه اختار رفع الفائدة إلى 4.35% بدلاً من ذلك. وأشار صناع السياسات إلى أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم بنسبة 2-3% قد زاد. وأضاف المحضر بإن التوقعات التي تظهر أن هذا الهدف يجب تحقيقه بحلول نهاية عام 2025 استندت إلى زيادة واحدة أو اثنتين في أسعار الفائدة. وفى نفس الوقت لا ترى أسواق المال الأسترالية سوى فرصة بنسبة 30% لرفع معدل الفائدة مرة أخرى إلى 4.6%، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاعات، مما قد يؤدي إلى تعزيز الدولار الأسترالي.
هذا الشارت من منصة tradingview
