TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لم تفلح محاولات الارتداد لاعلى لزوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الاسبوع الماضى والتى لم تتعدى مستوى المقاومة 0.6445 حيث زاد نفور المستثمرين من المخاطرة وسط القلق فى منطقة الشرق الاوسط وهو ما دعم الدولار الامريكى كملآذ أمن الى جانب تصدر بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى تشديد البنوك المركزية العالمية وعليه فقد عاود زوج العملات التحرك فى الاتجاه العام الاوسع نطاقا الهبوطى بخسائر طالت مستوى الدعم 0.6285 والتى أغلق تداولات الاسبوع بالقرب منه.
وبشكل عام كان أداء الدولار الأسترالي ضعيفًا في اليوم الذي كشفت فيه الصين عن أرقام التضخم والتجارة دون التوقعات، مما يشير إلى أن الشريك التجاري الأكثر أهمية لأستراليا لا يزال يكافح من أجل بناء زخم النمو. فقد قالت الصين – التي تمثل الجزء الأكبر من عائدات أستراليا من النقد الأجنبي – بإن التضخم كان ثابتًا عند 0٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو ما يقل عن توقعات السوق بقراءة 0.2٪. وكشفت الصين أيضًا أن فائضها التجاري أرتفع بشكل متواضع إلى 78 مليار دولار أمريكي، على الرغم من انخفاض الصادرات والواردات الصينية بنسبة 6.2٪ سنويًا. وتوفر هذه الأرقام دليلاً إضافيًا على أن الصين تفشل في إعادة بناء أي زخم نمو ذي معنى، وهو ما يمكن أن يؤثر على الوكلاء المرتبطين بالصين، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
وتعليقا على ذلك يقول جوزيف كابورسو، الخبير في بنك الكومنولث الأسترالي: “إنها إشارة سيئة لكلا من الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي. وإن التوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي تعتبر سلبية بالنسبة لليوان الصيني وكذلك عملات السلع مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي”. واضاف “من المرجح أن تظل الصادرات الصينية ضعيفة في الربع الرابع، بسبب أستمرار تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويسير الطلب المحلي الصيني على طريق التعافي البطيء على خلفية المزيد من الدعم المستهدف، وخاصة تمويل البنية التحتية والاستثمار في التصنيع. “.
وكانت الأسواق الآسيوية منخفضة استجابة لهذه الأرقام، وسجل الدولار الأسترالي انخفاضًا مقابل غالبية العملات الرئيسية الاخرى. وكان قد مدد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأسترالي GBP/AUD أنتعاشه إلى 1.9320، وفى نفس الاداء تراجع زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الى مستوى 0.6312.
ومن المؤكد أن البيانات الصينية تحسنت خلال الأسابيع الأخيرة، مما ساعد الدولار الأسترالي مقابل عملات مثل الجنيه الاسترليني واليورو. وعلى الرغم من أنه على الجانب الضعيف، لا يوجد أي شيء مثير للقلق في أرقام التضخم والتجارة يوم الجمعة، مما قد يحد من أي انخفاض للدولار الأسترالي عبر هذه القناة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الكثير سوف يعتمد على التدابير الإضافية التي أعلنتها السلطات الصينية لتعزيز النمو. وعليه يشير المحللون إلى أن الحكومات المحلية قامت بتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية ذات الأغراض الخاصة لإكمال الحصة السنوية بحلول نهاية سبتمبر. وقبل البيانات الصينية، دخل الدولار الأسترالي في اليوم الأخير من تداولات الأسبوع الماضى بعد عمليات البيع الحادة يوم الخميس أستجابة لبيانات التضخم الأمريكية القوية. وانخفضت الأسواق العالمية وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل بعد أن تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات وأشار إلى أنه قد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى رفع أسعار الفائدة الامريكية مرة أخرى قبل نهاية العام.
وقد خلقت هذه الديناميكيات شعورًا “بالعزوف عن المخاطرة” والذي أدى تقليديًا إلى معاقبة الدولار الأسترالي. وعليه تراجع زوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD بنسبة 1.5% من قيمته يوم الخميس الماضى، وهي أكبر خسارة له في يوم واحد منذ مارس.
وكان قد سجل تضخم الخدمات الأساسية في الولايات المتحدة (بأستثناء المأوى) قوة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 0.4% في الشهر السابق. وشهد المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسعار المرتبط بالطلب الأساسي، والخدمات غير السكنية، زيادة كبيرة أخرى بنسبة 0.5٪ في الشهر. وعليه فإن توقعات “الارتفاع لفترة أطول” لأسعار الفائدة الأمريكية ستضمن بقاء ظروف التمويل العالمية مرتفعة، مما سيؤثر على ديناميكيات النمو العالمي، مما يعاقب بدوره العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي.
التحليل الفني لزوج العملات:
تراجع سعر زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD الآن ليتداول بعدة مستويات أدنى من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن زوج العملات على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هابطة. ويشير هذا إلى وجود تحيز هبوطي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات الحالية نحو 0.6255 أو أقل إلى الدعم 0.6230. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات محتملة عند حوالي 0.6311 أو أعلى عند المقاومة 0.6340.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يتم تداوله ضمن قناة هبوطية قوية ومستمرة. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي طويل المدى في معنويات السوق. ولذلك، فإن المضاربين على الانخفاض – الدببة- سوف يستهدفون الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 0.6182 أو أقل عند الدعم 0.6063. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتدادات المحتملة عند حوالي 0.6299 أو أعلى عند المقاومة 0.6514.
هذا الشارت من منصة tradingview
