التحليل الفنى لسعر النفط الخام: سياسات ترامب التجارية ستزيد من التقلبات

خلال جلسة التداول الاخيرة لهذا الاسبوع. أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 68 دولارًا للبرميل، لتكمل مكاسبها والتي تجاوزت 1% عن الجلسة السابقة، حيث قيّمت الأسواق مخاطر الإمدادات مقابل المخاوف المستمرة بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. وخفضت هجمات الطائرات المسيرة في إقليم كردستان العراق الإنتاج بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا، في حين فاقمت حالة عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع والضربات الإسرائيلية في سوريا من توترات السوق.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق فقد زاد الطلب الموسمي على السفر دعمًا، حيث بلغ متوسط الاستهلاك العالمي 105.2 مليون برميل يوميًا حتى الآن في يوليو، وفقًا لمسوحات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنخفضت مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية – والتي قد لا تُحل إلا بعد 1 أغسطس – وخطط كبار المنتجين لإلغاء تخفيضات الإنتاج حدّت من زخم الصعود.

وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول النفط. يتجه سعر النفط إلى تسجيل خسارة أسبوعية تزيد عن 1%، وهي الأولى من نوعها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن منح الرئيس الامريكى ترامب روسيا 50 يومًا للموافقة على وقف إطلاق النار، مما خفف المخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى تعطيل الإمدادات العالمية.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط انهيارًا فنيًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى ما دون القناة الصاعدة التي كانت تُوجّه الاتجاه الصعودي منذ أوائل يوليو. ويتداول النفط الخام حاليًا عند حوالي 66.40 دولارًا للبرميل، ويبدو أنه يُعيد اختبار دعم القناة المكسورة، والذي قد يُشكّل الآن مقاومة ديناميكية ويتيح فرصة للبائعين للانضمام إلى الزخم الهبوطي.

ويُمثّل الانهيار من القناة الصاعدة تحولًا واضحًا في هيكل السوق، حيث تُشكّل منطقة الدعم السابقة عند حوالي 66.93 دولارًا للبرميل الآن مستوى مقاومة حرجًا. وغالبًا ما تُقدّم مرحلة إعادة الاختبار هذه التأكيد النهائي على صحة انعكاس الاتجاه، حيث عادةً ما تُؤدي المحاولات الفاشلة لاستعادة الدعم المكسور إلى تسارع ضغط البيع. وفى نفس الوقت تُشير مستويات أمتداد فيبوناتشي الموضحة على الرسم البياني إلى أهداف هبوطية محتملة في حال استئناف موجة البيع. حيث يُمثل امتداد 38.2% عند 65.31 دولارًا أول منطقة قد يبرز فيها صائدو الصفقات، يليه مستوى 50% عند 64.80 دولارًا للبرميل.

نصائح تداول:

ومع ذلك، قد يستهدف انخفاض أكبر امتداد 61.8% عند 64.30 دولارًا، مع تحديد مستوى 76.4% عند 63.68 دولارًا لمنطقة تصحيح أعمق. وكان قد تحولت ديناميكيات المتوسط المتحرك إلى أتجاه هبوطي، حيث يتداول السعر الآن دون المتوسطين المتحركين المتحركين البسيطين 100 و200. ويؤكد هذا التقاطع أن المسار الاقوى قد تحول إلى الاتجاه الهبوطي لسوق النفط الخام، مما يُشير إلى أن أي ارتفاعات يجب اعتبارها فرص بيع وليست إشارات لاستمرار الاتجاه.

وفى نفس الوقت فقد دخل مؤشر ستوكاستيك منطقة ذروة البيع، ولكنه يُظهر علامات على محاولة الارتداد، وهو ما يتماشى مع سيناريو إعادة الاختبار الحالي. ومع ذلك، لا تزال قراءات مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة هبوطية مع وجود مجال واسع لمزيد من الانخفاض، مما يشير إلى أن البائعين يحافظون على سيطرتهم على الاتجاه على المدى القريب.