تحليل النفط الخام والاتجاه الصعودى ينتظر تحفيزا

لليوم الثانى على التوالى تراجعت أسعار النفط الخام وذلك بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر قدر منذ نوفمبر، مما أبقى الأسعار في النطاق الضيق لهذا العام. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 76.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 81.00 دولار للبرميل. وكانت قد زادت المخزونات النفطية الامريكية بمقدار 12 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع ارتفاع المخزونات في مركز تخزين النفط في كوشينغ بولاية أوكلاهوما والذي تتم مراقبته عن كثب. ومع ذلك، انخفضت مخزونات الديزل والبنزين وسط انقطاع مصافي التكرير.

وتعليقا على أرقام المخزونات الامريكية المفاجئة قال هان تشونغ ليانغ، محلل الاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد: “لقد صدمت الأسواق بحجم الزيادة في مخزونات النفط الخام. وعليه نتوقع أن تظل سوق النفط متوازنة إلى حد كبير في عام 2024، مع احتمال بقاء الأسعار حول المستويات الحالية في الوقت الحالي”.

وكان قد فشل سعر النفط الخام في الخروج من نطاق 10 دولارات للبرميل هذا العام، في ظل التوترات في الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها أوبك+ للحد من الإنتاج، والتي قابلتها إمدادات قوية من شركات الحفر خارج المنظمة والمخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي خلال عام 2024. وإن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول مع استمرار التضخم كان بمثابة رياح معاكسة أيضًا.

ومع ذلك، تستمر مقاييس السوق في الإشارة إلى ظروف صعبة، مع بقاء الفترات الزمنية لكلا المعيارين الرئيسيين في هيكل صعودي ومتخلف على الرغم من انخفاضها قليلاً. ولا تزال أرباح المصافي من إنتاج الوقود مثل الديزل والبنزين مرتفعة أيضًا. وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، ستصدر وكالة الطاقة الدولية – التي تجري الهند محادثات للانضمام إليها – توقعاتها الشهرية. ومن جانبه قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في وقت سابق من هذا الأسبوع بإن الأسواق العالمية يجب أن تظل “مرتاحة” هذا العام مع دخول المزيد من العرض إلى السوق وضعف نمو الطلب.

وفي المستقبل، قد يستفيد المتداولون من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، حيث قد يؤدي تقرير الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى تعزيز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى المتشددة. وضع في اعتبارك أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي جاءت قوية بالفعل في وقت سابق، مما يذكر اللاعبين في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يكون رقم مبيعات التجزئة الرئيسي أبطأ بنسبة 0.2% وانخفاضًا بنسبة 0.2% في النسخة الأساسية من التقرير.

توقعات سعر النفط: يتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط من قمة نمط المثلث الصاعد على الرسم البيانى للإطار الزمني لمدة 4 ساعات مرة أخرى، حيث انخفض السعر في جلسة التداول الماضية. وقد يشير هذا إلى وجود ضغط هبوطي كافٍ لسحب السلعة إلى مستوى الدعم عند 75 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى أن المشترين قد تكون لهم السيطرة. وحاليا المتوسط المتحرك البسيط 100 يقع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا، والفجوة بين المؤشرات الفنية تتسع لتعكس قوة الزخم الصعودي. وأيضًا، يقترب مؤشر ستوكاستيك من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، لذا فإن العودة للأعلى ستؤكد أن الارتداد وشيك.

ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مساحة أكبر قليلاً للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولذلك قد يستمر الضغط الهبوطي لفترة أطول قليلاً. وقد تظل المتوسطات المتحركة صامدة كمناطق دعم على المدى القريب عند 74-76 دولارًا للبرميل، ولكن الاختراق تحت هذه المستويات قد يشير إلى أن عمليات بيع بنفس حجم المثلث وشيكة.

تعرف على أفضل شركات تداول النفط عبر موقعنا…..

هذا الشارت من منصة tradingview