التحليل الفنى للنفط الخام ومسار الصعود يزداد زخما

حتى الان يستمر سوق النفط الخام في الحصول على الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تحد من توقعات العرض، بالإضافة إلى توقعات الطلب القوي بسبب توقعات “الهبوط الناعم”. ومن المرجح أن توفر بيانات المخزون القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA مزيدًا من الأفكار حول ظروف العرض والطلب. وقبل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 82.55 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 86.70 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤثر قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC في منتصف تداولات الأسبوع على حركة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب معنويات السوق بشكل عام. ففي نهاية المطاف، من المرجح أن يؤثر توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على توقعات النمو الاقتصادى العالمي.

وبشكل عام تحوم أسعار النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر مع استمرار المخاوف بشأن العرض في دعم أسعار النفط. وأشار المحللون إلى ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على ثلاث مصافي نفط روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تمثل ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي طاقة معالجة النفط في روسيا. وفي الشرق الأوسط، أعلن العراق أنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك+ منذ يناير.

وشهدت المملكة العربية السعودية أيضًا انخفاض صادراتها من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى 6.297 مليون برميل يوميًا في يناير مقابل 6.308 مليون برميل يوميًا في ديسمبر. وعلى جانب الطلب، أبتهج المستثمرون بأرقام قوية للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للخام، بالإضافة إلى توقعات قوية للطلب العالمي على النفط هذا العام.

توقعات سعر النفط الخام: شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط قيعان أعلى وقمم أعلى قليلاً داخل نمط الوتد الصاعد على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة. ويختبر السعر مقاومة الوتد عند مستوى 82 دولارًا للبرميل وقد يتجه نحو انخفاض آخر. حيث يقع دعم الوتد حول المستوى النفسي الرئيسي عند 80 دولارًا للبرميل، ولذلك قد يكون المشترون حريصين على الدفاع عن هذه الأرضية القوية. كما أن نقطة الانعطاف الديناميكي 100 SMA تتماشى مع قاع الوتد لتزيد من قوته كدعم. وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الدعم من المرجح أن يصمد بدلاً من كسره. وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك فرصة لاختراق صعودي. وإذا حدث ذلك، فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط الخام بنفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة الشراء لبعض الوقت، لذا فإن التحول إلى الأسفل سيؤكد أن البائعين قد انتصروا. ولدى المذبذب مساحة كبيرة للانزلاق قبل الإشارة إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين الدببة. وبالمثل، يحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة ذروة الشراء ولم يتجه بعد للأسفل للإشارة إلى انتعاش الزخم الهبوطي. وقد يؤدي ضغط البيع المستمر إلى تحفيز الاختراق تحت دعم الوتد والاتجاه الهبوطي الذي يكون بنفس ارتفاع الوتد.

هذا الشارت من منصة tradingview