التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة المعروض العالمى فى ظل قلق الشرق الاوسط

مؤخرا يستمد سوق النفط الخام الدعم من التقارير والتي تفيد بأن روسيا تتطلع إلى خفض الإنتاج بما يتجاوز تخفيضات الإنتاج المتفق عليها لهذا العام. وقد يعني هذا المزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار، خاصة إذا استمر الطلب على سلع الوقود والطاقة في الارتفاع. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.55 دولار للبرميل. وبشكل عام تتراجع أسعار الخام الأمريكي أسبوعيًا بنسبة 0.5٪، لكنها منخفضة بنسبة 10٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وسعر خام برنت حول مستوى 78.10 دولار للبرميل. وحسب التداولات فقد أرتفعت أسعار خام برنت بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي، وترتفع نحو 9% حتى الآن هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير التي تفيد بأن الناقلات في البحر الأحمر تقوم بتغيير مسارها تؤثر أيضًا على توقعات العرض، حيث أن الهجمات على السفن في قناة السويس تقنع الشركات بإعادة توجيه الشحنات.

وعلى صعيد أخر فمن المحتمل أن تؤثر تقارير المخزون النفطى الامريكى القادمة من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA على حركة أسعار النفط الخام، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة. حيث قد يؤدي الانخفاض الكبير الآخر في ضغوط الأسعار إلى إضعاف آمال بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في تشديد السياسة وتعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة، والتي قد تكون صعودية بالنسبة للأصول الخطرة مثل السلع.

وفي نهاية المطاف، فإن أحتمال انخفاض تكاليف الاقتراض قد يعني اتجاهاً صعودياً لنشاط الأعمال والمستهلكين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز استهلاك النفط الخام في المستقبل.

وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق. أعلنت شركة بريتيش بتروليوم بأنها أوقفت الشحنات عبر البحر الأحمر مؤقتًا بعد الهجمات على سفن الشحن التجارية في الأسابيع الأخيرة. ويعتقد محللو السوق أنه يمكن الإعلان عن قيود إضافية في الأيام المقبلة قد تؤثر على التجارة عبر قناة بنما، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قيام شركتي شحن الحاويات العملاقة ميرسك وهاباج لويد بإيقاف سفنهما عن استخدام المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما أدى إلى ظهور نقاط اختناق مختلفة.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية وبالتالى على سوق النفط.

تحليل سعر النفط الخام: أخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المقلوب المعقد على الإطار الزمني الساعة، مما يدل على أن الارتفاع على المدى القصير وشيك. وفى نفس الوقت لا يزال السعر في منتصف إعادة اختبار خط العنق المكسور، والذي يبدو أنه صامد كدعم. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى الدعم الديناميكي عند المتوسطات المتحركة.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA يتجاوز 200 SMA للإشارة إلى انتعاش الزخم الصعودي. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكتسب سعر النفط الخام قوة عند صعوده ويرتفع بنفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني. ومع ذلك، لا يزال مؤشر ستوكاستيك يتجه نحو الأسفل، لذا قد يحذو السعر حذوه أثناء وجود الضغط الهبوطي أو حتى يصل المذبذب إلى منطقة ذروة البيع. ولدى مؤشر القوة النسبية أيضًا بعض المساحة للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع لتعكس الإرهاق بين البائعين.

هذا الشارت من منصة tradingview