التحليل الفنى للنفط الخام وسط ضغوط بيع

أنخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 83 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، عائدة إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من شهرين بعد تقارير تفيد بأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى أن أوبك + قد تفكر في زيادة إنتاج الخام. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة كبار المنتجين في الأول من يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج للنصف الثاني من العام. ومن المتوقع أن تنتهي اتفاقية التوريد الحالية والتي تزيل حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من السوق في نهاية يونيو.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 0.509 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية توقعات السوق لانخفاض قدره 1.43 مليون برميل. وعلى جانب الطلب، يتطلع المستثمرون إلى أحدث أرقام التجارة الصينية هذا الأسبوع لقياس الصحة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وحسب منصات شركات تداول النفط…. فقد تخلى سعر خام غرب تكساس الوسيط عن مكانته بسبب تخفيف التوترات الجيوسياسية، حيث يوفر احتمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعض الراحة عندما يتعلق الأمر بمخاطر العرض العالمية. وفي الوقت نفسه، قد يؤثر انخفاض الطلب المحتمل أيضًا على أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الامريكى يتعرض لضغوط بسبب تجدد التوقعات بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وربما تبدأ في يوليو. وقد تعني مجموعة أخرى من البيانات الأمريكية الضعيفة انخفاضًا جديدًا للعملة وارتفاعًا محتملاً للأصول الخطرة، بما في ذلك النفط الخام.

وفى نفس الوقت قد يحدد تقرير مخزونات أدارة معلومات الطاقة القادم ما إذا كان النفط الخام يمكن أن يشارك في أي ارتفاعات للمخاطرة أم لا، حيث أن زيادة كبيرة أخرى في المخزونات ستسلط الضوء على انخفاض مستويات الاستهلاك. ومن ناحية أخرى، فإن التخفيض يمكن أن يطمئن المستثمرين إلى ارتفاع الطلب.

تحليل أسعار النفط الخام:

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى منطقة دعم طويلة المدى، والتي قد تكون الحد الفاصل في اتجاهه الصعودي. وقد يكون الاختراق تحت خط الاتجاه الصعودي الذي يظهر على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات كافيًا لتحفيز الانعكاس. حاليا 100 SMA يقع بالفعل أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن المسار هو الاتجاه الهبوطي أو أن الدعم من المرجح أن يكسر بدلاً من الصمود. وفي هذه الحالة، يمكن أن يشق سعر النفط الخام طريقه قريبًا إلى قاع النطاق عند 68.50 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، ولذا فإن التحول إلى الأعلى قد يعني عودة الضغط الصعودي. ويقترب مؤشر القوة النسبية أيضًا من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى أن المشترين قد يسيطرون عليها قريبًا. وفي هذه الحالة، قد يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الارتداد عن خط الاتجاه ويستمر في صعوده إلى قمة التأرجح أو مقاومة المدى الطويل عند 94 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview