التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة الطلب العالمى

مؤخرا تمكن سعر خام غرب تكساس الوسيط من تجاهل مخاوف الطلب في وقت سابق من الأسبوع ، والتي تفاقمت بعد ذلك بسبب المكاسب المفاجئة في المخزونات التي أبلغ عنها معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة. وحسب التداولات فقد أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 70.65 دولارًا للبرميل. وعلى الرغم من أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد سجلت مكاسب كبيرة ، إلا أن عقد الشهر الأمامي يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 2٪. ومنذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه ، انخفض سعر الخام الأمريكي أكثر من 12٪.

وفى نفس الوقت ثبت سعر خام برنت ، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط ، فوق 75 دولارًا في نهاية أسبوع التداول. وعموما تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 1٪ ، وهي منخفضة بنسبة 12٪ على مدار العام.

كما انتعشت أصول المخاطرة أيضًا بعد البيع السريع لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC ، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الامريكية معلقة كما هو متوقع ، لكنه أشار إلى مجال لرفع أسعار الفائدة مرتين بناءً على توقعات مخطط النقاط. وفي وقت لاحق ، قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، باول ، من يقين هذه التوقعات المتشددة ، مما سمح للنفط الخام باستعادة ثباته.

وعلى صعيد أخر. عززت أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع من الصين الآمال في تحفيز إضافي من بنك الشعب الصيني (PBoC) ، بالإضافة إلى إجراءات التيسير التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع. وفي المقابل ، قد يعني هذا زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي باستمرار ، مما يؤدي بعد ذلك إلى زيادة مشتريات الوقود وسلع الطاقة.

وكانت القصة الرئيسية لأسعار النفط الخام هي الاقتصادات الأمريكية والصينية والعالمية. ففي حين أن انتعاش بكين بعد الوباء لم يكن قوياً كما كان يأمل الكثيرون ، أطلقت الأمة جولة أخرى من التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتباطئ. وعلاوة على ذلك ، تظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مصفاة النفط الخام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 زادت بأكثر من 15٪ على أساس سنوي ، ليصل الإجمالي إلى 62 مليون طن متري ، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان تسفيتانا باراسكوفا من أويل برايس أن الصين عززت حصتها الإنتاجية بنسبة 20٪ عن العام السابق. وأصدرت الصين 62.28 مليون طن من حصص الاستيراد لمصافي التكرير الخاصة – تلك التي تحتاج إلى تصريح حكومي لاستيراد الخام على عكس شركات تكرير النفط العملاقة المملوكة للدولة – في الدفعة الأخيرة ، حسبما ذكرت رويترز يوم الأربعاء. مع أحدث دفعة لعام 2023 ، ارتفع إجمالي بدلات استيراد الخام لمصافي التكرير الصينية للنصف الأول من العام إلى 194.1 مليون طن. وكان هذا أعلى بنسبة 20٪ من حصص استيراد النفط الخام المخصصة في النصف الأول من عام 2022 .

التحليل الفنى للنفط: شكل سعر نفط خام غرب تكساس أرتفاعات منخفضة ووجد دعمًا حول 67 دولارًا للبرميل ، مما أدى إلى تشكيل نموذج مثلث هبوطي على شارت الساعة. ويقترب السعر من قمة المثلث بحوالي 71-72 دولارًا للبرميل. وقد تصمد المقاومة مرة أخرى ، حيث أن 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا . وتختبر السلعة المقاومة الديناميكية عند 200 SMA وقد تتراجع بالفعل إلى الدعم من هنا.

ومؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين ، لذا فإن التحول إلى الأسفل سيؤكد عودة الزخم الهبوطي. ويتجه مؤشر القوة النسبية بالفعل لاسفل ، لذلك يمكن أن يحذو سعر النفط الخام حذوه ، والمذبذب لديه الكثير من الأرضية ليغطيها قبل أن يعكس ظروف ذروة البيع. وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى تحفيز حدوث كسر دون مستوى الدعم وعمليات بيع تكون بنفس ارتفاع المثلث. وبالمثل ، فإن الاختراق فوق قمة المثلث قد يؤدي إلى اندفاع بنفس حجم نمط الرسم البياني.

هذا الشارت من منصة tradingview