التحليل الفنى للنفط الخام ومراقبة التطورات فى الشرق الاوسط

حسب الاداء الاخير يجد سعر النفط الخام الدعم من الارتفاع الطفيف في الرغبة في المخاطرة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الأسبوع الماضي. حيث أشار البنك المركزي الامريكى إلى وجود مجال لتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل، وهو ما قد يكون صعوديًا بالنسبة للأصول الخطرة مثل السلع. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.55 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.65 دولار للبرميل.

وفي نهاية المطاف، يمكن أن يكون انخفاض تكاليف الاقتراض داعما للنشاط التجاري والمستهلك، وهو ما من شأنه أن يحفز الطلب على الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام. وعلى صعيد أخر فقد تؤثر بيانات المخزون الامريكى من النفط من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA أيضًا على اتجاه سعر النفط في منتصف الأسبوع، خاصة إذا كانت الأرقام الفعلية تحمل مفاجآت كبيرة.

وكانت قد أرتفع سعر النفط الخام بعد أول مكاسب أسبوعية له منذ أواخر أكتوبر مع تعليق خطوط الشحن الرئيسية العبور عبر البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الشريان الحيوي لتجارة الخام الدولية. ومن جانبها قالت هيئة قناة السويس المصرية بإنها “تتابع عن كثب” التوترات في البحر الأحمر بعد أن قالت الولايات المتحدة بإنها أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومة من إيران.

وفى نفس الوقت كانت شركات الشحن الكبرى MSC Mediterranean Shipping Co. وCMA CGM SA هي الأحدث التي أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها لن ترسل سفنها عبر نقطة الاختناق في مواجهة التهديدات المتزايدة، وبينما قالت شركة Maersk Tankers A/S بإنها ستصر على أن سفنها لديها خيار تجنب الطريق. ويهاجم المسلحون الحوثيون المزيد والمزيد من السفن التجارية في البحر الأحمر – وخاصة السفن التي يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل – ردًا على الحرب في غزة.

وتراجع سعر النفط الخام حوالي الخمس من أعلى مستوى سجله في أواخر سبتمبر وانخفض بنسبة 10٪ خلال العام حيث فاقت إمدادات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة توقعات المحللين ووسط شكوك حول ما إذا كان جميع أعضاء أوبك + سيلتزمون بتعهداتهم لخفض الإنتاج. وفي حين أن صناديق التحوط هي الآن الأقل تفاؤلاً مقارنة بالبيانات التي تعود إلى عام 2011، يرى محللو وول ستريت أن هناك مجالاً لانتعاش الأسعار في العام المقبل.

وكانت قد خفضت مجموعة جولدمان ساكس، والتي كانت في السابق من بين أكبر المضاربين على الصعود، نطاق توقعاتها لخام برنت في عام 2024 بمقدار 10 دولارات إلى 70 إلى 90 دولارًا للبرميل في تقرير بتاريخ 17 ديسمبر. وجاء ذلك في الوقت الذي عززت فيه توقعاتها لنمو إمدادات النفط الأمريكية العام المقبل. إلى 0.9 مليون برميل يوميا، من 0.5 مليون.

تحليل سعر النفط اليوم: شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط أرتفاعات منخفضة متصلة بخط الاتجاه الهبوطي والذي ظل ثابتًا منذ أكتوبر. ويبدو السعر جاهزًا لاختبار منطقة المقاومة هذه قريبًا. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مناطق إضافية قد ينتظر فيها البائعون الانضمام إلى الانخفاض. حيث يختبر السعر مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 72.24 دولارًا للبرميل ولكنه قد لا يزال جاهزًا للتراجع إلى مستوى فيبوناتشي 50% عند 73.65 دولارًا للبرميل بالقرب من خط الاتجاه ونقطة أنعطاف ديناميكي عند المتوسط المتحرك البسيط 100.

وفى نفس الوقت قد يكون خط التصحيح الهبوطي هو مستوى فيبوناتشي 61.8% بالقرب من المقاومة الديناميكية عند 200 SMA عند 75.06 دولار للبرميل. وقد يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى أن الانعكاس من عمليات البيع وشيك. ومع ذلك، فإن 100 SMA لا يزال بأمان دون 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يرتفع مرة أخرى قريبًا. وإذا تمكن أي من مستويات فيبوناتشي من الحفاظ على المكاسب تحت السيطرة، فقد يستأنف سعر النفط الخام الانخفاض إلى أدنى مستوى عند 67.66 دولارًا للبرميل أو أقل. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة الشراء أو الإرهاق بين المشترين، وبالتالي فإن التحول إلى الأسفل يعني أن البائعين على أستعداد لتولي المسؤولية. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر قليلاً للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك.

هذا الشارت من منصة tradingview