التحليل الفنى للنفط الخام ومخاوف المعروض لا تزال تدعمه

عاودت أسعار النفط الخام الارتفاع. مدعومة بأرتفاع الأسهم الصينية وضعف الدولار الامريكى، حيث تلاعب المستثمرون بعلامات نقص الإمدادات مع التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتوقعات الطلب التي لا تزال هشة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 77.20 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.50 دولار للبرميل. وكانت قد حققت روسيا، منتج أوبك+، هدفها لخفض الصادرات في يناير، أمتثالا لتعهد سابق للمجموعة، وفقا لبيانات حكومية. وأظهرت الأرقام الصينية أنه على الرغم من زيادة الرحلات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إلا أن السياح ينفقون بشكل مقتصد.

وبشكل عام ظل سعر النفط الخام في نطاق تداول يبلغ 10 دولارات للبرميل هذا العام، حيث أدى دفع وسحب العوامل الهبوطية والصعودية إلى انخفاض التقلبات. وأدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر والحرب بين إسرائيل وحماس إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط وإضافة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار.

وفى نفس الوقت فقد أرتفعت أسواق الأسهم الصينية بعد أن أتخذ صناع السياسات خطوات لتعزيز ثقة المستثمرين، على الرغم من انخفاض الأسهم في أماكن أخرى في آسيا. وضعف الدولار الامريكى – الذي انخفض للجلسة الثالثة – يجعل السلع أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ووسط الاستقرار لاعلى. قد يأخذ سعر النفط الخام إشارات من بيانات المخزون الصادرة عن معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA، حيث أن السحب الكبير من المخزونات يمكن أن يطمئن المستثمرين بأن الطلب مرتفع. ومن ناحية أخرى، فإن التخفيض الأصغر أو الزيادة المفاجئة للمخزونات قد يترجم إلى خسائر للسلعة. وفى نفس الوقت يبدو أن الرغبة في المخاطرة تلعب دورًا مع عودة المتداولين من عطلات نهاية الأسبوع الطويلة ويستفيدون من أكبر تخفيض لسعر الفائدة على القروض الرئيسية من بنك الشعب الصيني (PBOC) حتى الآن. وقد يعني هذا نشاطًا اقتصاديًا أقوى في الصين في المستقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود وسلع الطاقة.

وعلى صعيد أخر. يتحول التركيز إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC في وقت لاحق اليوم، حيث يمكن للتعليقات المتشددة من المسؤولين أن تعزز فكرة رفع أسعار الفائدة الامريكية لفترة أطول، وهو الأمر الذي قد يكبح بعد ذلك نشاط الأعمال والمستهلكين، فضلاً عن الإقبال على المخاطرة.

توقعات سعر النفط الخام:

يتأرجح سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 78 دولارًا للبرميل وقد يتجه نحو انخفاض آخر لدعم حوالي 75.50 دولارًا للبرميل. وفي هذه الحالة، يمكن أن يؤدي سعر السلعة إلى إنشاء نمط انعكاس مزدوج القمة. ويمكن أن يؤدي الاختراق تحت مستوى الدعم إلى حدوث انخفاض بنفس ارتفاع التكوين أو قد يؤدي إلى انخفاضه إلى أدنى مستوياته بالقرب من 72 دولارًا للبرميل.

وبشكل عام لا يزال 100 SMA أعلى من 200 SMA في الوقت الحالي، ولكن الفجوة بين الاثنين ضاقت بما يكفي للإشارة إلى تقاطع هبوطي محتمل. ويتم تداول السعر أيضًا فوق كلا المتوسطين المتحركين ولكنه يبدو مستعدًا للاختراق تحت نقاط الانعطاف الديناميكية. ويبدو أن مؤشر ستوكاستيك يرتفع من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى ارتفاع الضغط الصعودي، ولدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل أن يعكس الإرهاق بين المشترين. ويتحول مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى الأعلى ليُظهر أن المشترين هم المسيطرون وقد يقومون بمحاولة أخرى لاختراق مستوى 78 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview