التحليل الفنى للنفط الخام ومحاولات الارتداد الصعودى لا تزال ضعيفة

فى بداية تداولات اليوم الاثنين. أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 75 دولارًا للبرميل وذلك بعد أن أنهت تداولات الأسبوع الماضي منخفضة بنسبة 8.1٪. وسعر خام برنت حول مستوى 81.00 دولار للبرميل. وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني بإن نمو البلاد سيعود إلى المسار الصحيح قريبًا حيث تقدم بكين المزيد من الدعم المالي للأسر والشركات.

وتعليقا على ذلك قال شون ليم ، المحلل في بنك آر إتش بي إنفستمنت بي إتش دي في كوالالمبور: “سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يظهر تأثير إعادة فتح الصين للحدود”. و”المخاوف بشأن ضعف الطلب لا تزال قائمة ، ولكن يجب أن تظل أوبك + دعما رئيسيا للسعر. ونتوقع سوقًا نفطًا أكثر توازناً على المدى المتوسط “.

وعلى صعيد أخر. قد يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادات أقل في أسعار الفائدة الامريكية وذلك بعد أن تباطأ نمو الأجور في ديسمبر ، وهو تراجع آخر في حملته العدوانية لتشديد السياسة النقدية. وهذا يضغط على الدولار الأمريكي ويضاف إلى الرياح الخلفية للسلع المسعرة بالعملة.

وعموما كانت بداية تداولات النفط ضعيفة حتى عام 2023 حيث تشير المنحنيات الأمامية إلى وفرة المعروض والسيولة الضعيفة تجعل العقود الآجلة عرضة لتقلبات حادة. ومع ذلك ، هناك مجموعة متزايدة من الأصوات الصاعدة ، حيث قال مدير صندوق التحوط ، بيير أندوراند ، بإن سعر النفط الخام قد يتجاوز 140 دولارًا للبرميل هذا العام إذا أعيد افتتاح آسيا بالكامل بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بـ Covid.

وتقوم إدارة بايدن بتأخير عمليات الشراء لإعادة ملء احتياطي النفط الطارئ بعد أن قررت أن العروض التي تلقتها كانت إما باهظة الثمن أو لا تفي بالمواصفات المطلوبة ، وفقًا لأشخاص مطلعين.

وبشكل عام فقد تلقى سعر النفط الخام دفعة يوم الجمعة بعد الجولة الأخيرة من البيانات الأمريكية. حيث فاقت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر التوقعات عند 200 ألف بإحصاء 223 ألفًا. كما انخفض معدل البطالة فى البلاد ، حيث انخفض إلى 3.5٪ من 3.6٪ في نوفمبر. وكان السوق قد توقع معدل بطالة بنسبة 3.7٪. ومن ناحية أخرى ، نما متوسط الأجر بالساعة للشهر بنسبة 4.6٪ ، دون تقدير الإجماع البالغ 5٪. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضى ، جاءت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ISM أقل من التقديرات في حين أن تغيير التوظيف ADP لشهر ديسمبر يفوق التوقعات.

وبالنظر إلى أحدث بيانات مخزون النفط الخام ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي الأسبوع الماضي إلى 3.298 مليون ارتفاعًا من -1.3 مليون في الفترة السابقة. ومن ناحية أخرى ، فإن التغير في مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر قد خسر التوقعات عند 1.154 مليون برميل عند 1.694 مليون.

التحليل الفني لسعر النفط الخام:

على المدى القريب وحسب الاداء على الرسم البيانى للساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى زخم صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى توسيع المكاسب الحالية نحو 75.60 دولارًا أو أعلى إلى 76.35 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على عمليات التراجع عند حوالي 73.91 دولارًا أو أقل عند 73.15 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى زخم هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 69.94 دولارًا أو أقل عند 65.07 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- ارتدادات محتملة عند حوالي 79.94 دولارًا أو أعلى عند 84.54 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview