التحليل الفنى للنفط الخام وفرصة أغلاق أسبوعى هابط

توقفت خسائر أسعار النفط الخام قليلا. بدعم السحب الأكبر من المتوقع في المخزونات النفطية الامريكية كما ذكرت وزارة الطاقة في وقت سابق من الأسبوع. وحسب الاعلان الرسمى فقد أنخفضت المخزونات النفطية الامريكية بمقدار 4.6 مليون برميل بدلا من التخفيض المتوقع بمقدار 1.3 مليون برميل، مما يشير إلى ظروف طلب أقوى. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.00 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر. قد يكون لإصدار تقرير الوظائف الامريكية NFP القادم تأثير أقوى على حركة الأسعار في وقت لاحق اليوم، حيث قد يؤثر الرقم المفاجئ على توقعات رفع سعر الفائدة الامريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المحللون زيادة قدرها 179 ألفًا في التوظيف مقابل الزيادة السابقة البالغة 150 ألفًا، ولكن الرقم الأقوى بكثير قد ينعش الآمال المتزايدة ويؤثر على الأصول الخطرة مثل النفط الخام.

وبشكل عام فقد أنتعش سعر النفط بعد موجة قوية ولكنه ظل في طريقه لأطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2018 بسبب المخاوف من وفرة عالمية، مع تشكك المتداولين في أن تخفيضات العرض العميقة من قبل أوبك + ستكون فعالة. وكان قد أغلق سعر النفط الخام كل جلسة على أنخفاض منذ اجتماع الأسبوع الماضي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها حيث قوبلت خطط المجموعة لإجراء تخفيضات أعمق بالتشكيك. وجاء هذا التراجع حتى بعد أن قالت السعودية، المنتج الرئيسي، بإن القيود قد تمتد إلى ما بعد مارس، تليها تصريحات مماثلة من روسيا والجزائر والكويت.

وهناك أيضًا مخاوف بشأن مسار الطلب. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا العام المقبل، وفقا لمسح أجرته بلومبرج، أي أقل من ثلث الزيادة المتوقعة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، يتوقع العديد من الاقتصاديين في الولايات المتحدة أن يبدأ الركود في العام المقبل. وعموما سيكون التراجع المطول في أسعار النفط – فضلاً عن الانخفاضات في المنتجات ذات الصلة مثل البنزين – بمثابة نعمة لمحافظي البنوك المركزية في سعيهم لكبح جماح التضخم. وقد أنخفض متوسط أسعار وقود السيارات بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عام، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وبينما تعمل أوبك+ على خفض الإمدادات في محاولة لإعادة توازن السوق ودعم الأسعار، فإن إنتاج شركات الحفر خارج المنظمة آخذ في التوسع. وتظهر البيانات الرسمية أن الإمدادات الأمريكية تصل إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من حوالي 12 مليونا في بداية العام.

تحليل سعر النفط: تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا عبر نطاق الدعم عند 72.50 دولارًا للبرميل ويبدو جاهزًا لإعادة اختبار هذا القاع السابق. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مستويات إضافية قد يدخل إليها البائعون. حيث يصطف مستوى فيبوناتشي 38.2% مع دعم النطاق المكسور والذي قد يظل الآن كمقاومة أقرب إلى 73 دولارًا للبرميل. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 50% عند 74.24 دولارًا للبرميل أو مستوى فيبوناتشي 61.8% والذي يتماشى مع نقطة الانعطاف الديناميكي 100 SMA عند 75.51 دولارًا للبرميل.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن مستويات المقاومة من المرجح أن تصمد بدلاً من الانهيار. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المؤشرات الفنية تضيق ببطء لتعكس تباطؤ الزخم الهبوطي. ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأعلى من منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن الضغط الصعودي قد يزيد ويظل قائمًا حتى استنفاد المشترين. ويتحول مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى الأعلى للإشارة إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة. وفى نفس الوقت قد يكون الزخم الصعودي الأقوى كافيًا لإعادة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق المقاومة بالقرب من نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA.

هذا الشارت من منصة tradingview