التحليل الفنى للنفط الخام وسط مخاوف الازمة العالمية

القلق فى تزايد من حدوث أزمة مالية عالمية. ولكن قد يحقق سعر النفط الخام بعض المكاسب الآن بعد أن رفعت منظمة أوبك توقعات الطلب من الصين ، مما يشير إلى أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يضاعف مشترياته أثناء إعادة فتح الاقتصاد. وقالت أوبك في تقريرها: “إعادة فتح الصين ، بعد رفع سياسة صفر COVID-19 الصارمة ، ستضيف زخما كبيرا للنمو الاقتصادي العالمي”.

اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 64.40 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 70.30 دولار للبرميل.

أما بالنسبة للطلب العالمي على النفط ، فإن منظمة الاوبك تتوقع ارتفاعه بمقدار 2.32 مليون برميل يوميًا أو 2.3٪ ، دون تغيير عن توقعاته السابقة. وقد يعني هذا مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة ، وبالإضافة إلى انخفاض التوقعات بأرتفاع تكاليف الاقتراض من بنك الاحتياطي الفيدرالي. تذكر أن تقديرات أسعار الفائدة كانت في ارتفاع مؤخرًا ، فقط ليتم تخفيضها بعد أن أثار انهيار SVB مخاوف من المزيد من عمليات تشغيل البنوك وعدم الاستقرار المالي بشكل عام.

وبشكل عام تراجع مقياس رئيسي لصحة سوق النفط حيث أدت الإضرابات في فرنسا إلى تدهور المعنويات وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي. وعليه فقد أنخفض أقرب نطاق زمني لبرنت – وهو مقياس لمدى جودة الإمدادات في السوق – بأكبر قدر منذ يناير يوم الجمعة ، وتقلب تقريبًا إلى هيكل كونتانجو هبوطي يشير إلى زيادة العرض. كما انخفض المقياس المكافئ لـ West Texas Intermediate.

وقد بدأت أكبر مصفاة في فرنسا في وقف عملياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإضرابات ، مما أدى إلى كبح الطلب في أوروبا ومضاعفة أيام من عمليات البيع المكثفة عند الطرف الأمامي لمنحنى العقود الآجلة للنفط. كما ساهمت الصادرات الأمريكية المرتفعة في مستويات وفيرة من الإمدادات ، وفي حين أن المقايضات في سوق بحر الشمال التي تعرض الكثير من أسعار النفط الخام العالمي كانت تضعف أيضًا.

ولم تكن هناك أي علامة على الارتياح اليوم الاثنين ، حيث تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للنفط بعد تدخل من قبل السلطات التي وافقت على شراء مجموعة UBS Group AG لشراء Credit Suisse Group AG والبنوك المركزية تعزز السيولة بالدولار. وتقلص الانتشار الفوري لخام برنت إلى 14 سنتًا في حالة التأخر.

ويتناقض الضعف الشديد في أوروبا مع مؤشر دبي في الشرق الأوسط ، حيث دعمت مشتريات مصافي التكرير الآسيوية الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة. وعليه تم تداول برنت بعلاوة 1.74 دولار على مقايضات دبي ، والتي ستكون أضيق فجوة منذ فبراير 2021 ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

التحليل الفنى للنفط: يجد سعر خام غرب تكساس الوسيط دعمًا حول 65.80 دولارًا للبرميل وقد يكون بسبب تصحيح كبير لأرضيته السابقة حول 73.50 دولارًا للبرميل. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المزيد من المناطق حيث قد ينتظر البائعون. ويقع مستوى فيبوناتشي 38.2٪ عند 71.67 دولارًا للبرميل ، ثم مستوى 61.8٪ عند 75.31 دولارًا للبرميل بالقرب من المقاومة الديناميكية عند المتوسطات المتحركة. 100 SMA أقل من 200 SMA لتأكيد أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن مستويات المقاومة من المرجح أن تصمد أكثر من أن تنكسر.

ومع ذلك ، لا يزال مؤشر ستوكاستيك يتحرك صعودًا للإشارة إلى أن هناك بعض الضغط الصعودي ، وأن المذبذب لديه مجال للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ليعكس الإرهاق بين المشترين. وبالمثل ، فإن مؤشر القوة النسبية يرتفع فقط من منطقة ذروة البيع ، مما يعني أن المشترين يستعيدون السيطرة بينما يأخذ البائعون استراحة. والمذبذب لديه الكثير من الأرضية التي يجب تغطيتها قبل الإشارة إلى استنفاد قوة الشراء ، ولذلك يمكن أن يستمر التصحيح حتى يتم الوفاء بشروط ذروة الشراء.

هذا الشارت من منصة tradingview