التحليل الفنى للنفط الخام وسط ضغوط بيع

رغم توقف مسار صعوده حصل سوق النفط الخام على دعم قوي من التأكيد على أن أوبك ستمدد أتفاق الإنتاج الخاص بها حتى يونيو، مما يحافظ على غطاء مستويات العرض العالمية بينما يواجه الطلب ارتفاعًا محتملاً. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.55 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.70 دولار للبرميل. وعلى صعيد أخر فقد طبع تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الامريكية نتائج متفائلة، حيث أرتفعت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل فقط بدلاً من الزيادة المقدرة بـ 2.4 مليون برميل والمكاسب السابقة البالغة 4.2 مليون برميل.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الامريكية، حيث يتم التركيز على تباطؤ التوظيف وتشير مؤشرات الوظائف الرائدة إلى احتمال حدوث خطأ. وفي هذه الحالة، فإن هذا من شأنه أن يؤكد الميل الحذر بعض الشيء لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى باول خلال شهاداته هذا الأسبوع، والتي أعترف خلالها أنهم “ليسوا بعيدين” عن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونتيجة لذلك، قد يفقد سعر الدولار الامريكى المزيد من قوته، في حين يمكن للأصول الخطرة مثل السلع الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض المحتملة قريبًا.

وبشكل عام فقد ظلت أسعار النفط الخام عالقة بين الأخبار الهبوطية والصاعدة هذا الأسبوع، مسجلة انخفاضًا متواضعًا على مدار الأيام الأربعة حتى يوم الخميس. وقد يتغير هذا في وقت لاحق اليوم، مما يؤدي إلى أسبوع آخر من المكاسب للمعايير. ومن ناحية أخرى، قد تسود المشاعر الهبوطية. وعلى هذا الجانب، كان التركيز على الطلب الصيني، والذي قالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية هذا الأسبوع بإنه على وشك الدخول في فترة من الكساد. ووفقا لرئيس الذراع البحثية لشركة النفط الوطنية الصينية، فإن المركبات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال ستحل محل ما بين 10% و12% من الطلب على البنزين والديزل في الصين في السنوات المقبلة.

وفي المزيد من الأخبار السلبية، ارتفع العجز التجاري الأمريكي لشهر يناير إلى 67.4 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من التوقعات، التي ربطت العجز عند 63.3 مليار دولار. ومع ذلك، على الرغم من هذا التحديث، أرتفعت أسعار النفط الخام في وقت سابق من يوم الجمعة، مدفوعة على الأرجح بإشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بأنه قد يبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة. وفي تعليقات أدلى بها يوم الخميس، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بإن البنك المركزي الامريكى “ليس بعيدًا” عن أن يصبح واثقًا في الاقتصاد بما يكفي لبدء خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت رويترز.

كما ساهمت الأخبار التي تفيد بأن صادرات النفط الخام الروسية في الأسبوع المنتهي في 3 مارس/آذار بمقدار 230 ألف برميل يوميًا في تعزيز المعنويات الصعودية في أسواق النفط، كما فعل التعليق المؤقت لتدفقات النفط على طول خط أنابيب كيستون.

توقعات سعر النفط: يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يستأنف صعوده، حيث أرتدت السلعة من منطقة القناة الوسطى ذات الاهتمام مرة أخرى. وقد يكون من المناسب إجراء اختبار آخر لقمة القناة عند 82 دولارًا للبرميل. وحاليا يقع 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أستمرار نظرة الصعود أو أن الارتفاع من المرجح أن يكتسب قوة من هنا. وإن التحرك عبر قمة القناة قد يتبعه أتجاه صعودي أكثر حدة.

وفى نفس الوقت يتجه مؤشر ستوكاستيك أيضًا لاعلى للتأكيد على أن المشترين هم المسيطرون، ولذلك قد يستمر سعر النفط الخام في أتباع نفس النهج حتى أستنفاد المضاربين على الصعود. وبالمثل، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مجال للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين. وعليه قد لا تزال العودة إلى الضغط الهبوطي تجد الدعم عند قاع القناة حول 75-76 دولارًا للبرميل أو الدعم الديناميكي عند 200 SMA حول 77.50 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فإن الاختراق تحت دعم القناة قد يشير إلى أن الانعكاس في محله.

هذا الشارت من منصة tradingview