التحليل الفنى للنفط الخام وسط ضغوط البيع

وسط أستمرار ضغوط البيع يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الامريكية ، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن تقرير معهد البترول الامريكى API كشف عن سحب أكبر من المتوقع في المخزونات. ويقدر المحللون خفض 1.4 مليون برميل لتقرير وزارة الطاقة.

وقبل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 68.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 72.55 دولار للبرميل.

وبشكل عام قد يشير الانخفاض الأكبر في المخزونات إلى أن الطلب لا يزال مرتفعًا أو أن العرض مقيد ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ آخر للسلعة. ومن ناحية أخرى ، فإن الزيادة المفاجئة فى المخزونات قد يعني أن عمليات الشراء تظل ضعيفة ، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حدوث اختراق هبوطي للنفط الخام.

وبشكل عام انخفض سعر النفط لليوم الثاني مع وزن المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وعلامات ضعف السوق على المدى القريب. وكانت قد تعرضت أسعار النفط الخام المعيارية لضغوط جديدة خلال اليومين الماضيين ، كما أن هيكل السوق يظهر ضعفًا متجددًا. ويعني التراجع في مؤشر برنت العالمي أنه يتم تداوله الآن بخصم نادر على نفط الشرق الأوسط ، على الرغم من جودته العالية.

وكانت الصورة الاقتصادية الأوسع متباينة أيضًا. حيث قال البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء بإنه لن يكون قادرًا على الأرجح على إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب ، الأمر الذي من المحتمل أن يمثل رياحًا معاكسة لتوقعات الطلب. وفي المقابل ، أظهرت سلسلة من البيانات الجديدة قوة غير متوقعة في العديد من مجالات الاقتصاد الأمريكي.

وعموما خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق أول انخفاض فصلي متتالي منذ عام 2019 ، بسبب الانتعاش الاقتصادي البطيء من الصين والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وزادت الصادرات الروسية المرنة من ضغوط الأسعار. وكانت الأسعار محدودة النطاق إلى حد كبير منذ أوائل مايو ، ولكنها غالبًا ما تتأرجح بسرعة ضمن هذا النطاق.

التحليل الفنى للنفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يستقر داخل نموذج المثلث الهابط مع أعلى المستويات المنخفضة منذ أوائل مايو ويدعم حوالي 67.25 دولارًا للبرميل. وانخفض سعر السلعة إلى مستوى الدعم وقد يكون في طريقه للارتداد مرة أخرى إلى المقاومة حول 71 دولارًا للبرميل فى حالة إذا عاد المشترون مرة أخرى. ومع ذلك ، يبدو أن المؤشرات الفنية تشير إلى المزيد من الخسائر.

100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن الدعم من المرجح أن ينكسر بدلاً من الصمود. وإذا حدث ذلك ، فقد يكون سعر النفط الخام في شريحة بنفس ارتفاع نمط المثلث. وبالإضافة إلى ذلك ، يتم تداول النفط الخام أسفل كلا المتوسطين المتحركين لتأكيد وجود ضغط هبوطي. وهذه المؤشرات قريبة من قمة المثلث لإضافة حاجز صعودي آخر.

ويتحرك مؤشر ستوكاستيك للأسفل لإظهار أن ضغط البيع مؤثر ، لكن المذبذب ينخفض بالفعل في منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق. والعودة للأعلى تشير إلى عودة الزخم الصعودي. ويمتلك مؤشر القوة النسبية أيضًا مساحة صغيرة للتوجه لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ولكن قد يكون جاهزًا للارتفاع قريبًا أيضًا.

هذا الشارت من منصة tradingview