التحليل الفنى للنفط الخام وسط صراع منتجى ومستهلكى النفط

وسط صراع بين منتجى ومستهلكى النفط. تتأثر أسعار السلع مثل النفط الخام حاليًا بقوة الدولار الامريكى ، حيث يبدو أن المتداولين يسعون لرفع سعر الفائدة الامريكية خلال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC هذا الأسبوع. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 68.80 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 73.50 دولار للبرميل.

وقبل ذلك ، سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، وقد يكون الرقم الرئيسي القوي كافياً لزيادة الآمال في زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25٪. وتذكر أن قراءة تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية لشهر مايو تفوقت أيضًا على التقديرات مرة أخرى ، وبالتالي فإن البنك المركزي الأمريكي لديه مجال للتضييق.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من أرقام مخزون معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA ، حيث قد يؤدي السحب الآخر في المخزونات إلى الاتجاه الصعودي للسلعة. ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أن عمليات الشراء بطيئة أو أن العرض يظل مرتفعًا.

ومع ذلك ، ضع في أعتبارك أن أوبك + أعلنت عن تخفيضات طوعية للإنتاج ، والتي يمكن أن تترجم إلى انخفاض مستويات الإمدادات العالمية.

وبشكل عام فقد أمتد سعر النفط الخام في خسائره وسط مخاوف مستمرة بشأن توقعات الطلب حيث خفضت Goldman Sachs Group Inc. توقعاتها للسعر مرة أخرى. وعليه فقد جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 74 دولارًا للبرميل بعد توج تراجعًا بنسبة 1.8٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر أنخفاض أسبوعي منذ أوائل مايو. وقد قام بنك جولدمان بمراجعة السعر النزولي الثالث للمعيار العالمي في ستة أشهر ، مقلصًا تقديره إلى 86 دولارًا بنهاية العام بسبب زيادة الإمدادات وتراجع الطلب.

وعليه فقد أنخفض سعر النفط في بورصة لندن بنحو 14٪ هذا العام بسبب المخاوف من تباطؤ الولايات المتحدة والتعافي الاقتصادي الضعيف في الصين والتدفقات الروسية القوية التي تلقي بثقلها على التوقعات. وحتى التعهد الأخير من قبل المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من الإنتاج في يوليو فشل في الحفاظ على ارتفاع الأسعار ، حيث كان التجار أقل استجابة. وعليه فقد أستمر المكسب الفوري بعد القيود المعلنة قبل أسبوع ليوم واحد فقط.

ومع ذلك ، هناك بعض الإشارات الصعودية. حيث عززت صناديق التحوط الرهانات الصعودية على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو. ومن المتوقع أيضًا أن يتخطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الامريكية بعد عام من الزيادات ، وهي خطوة من المرجح أن تعزز الطلب على الطاقة.

التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI هبوطيًا داخل قناة هابطة حديثة التكوين على شارت الساعة. وقد أخترق السعر للتو منطقة أهتمام القناة الوسطى ويضع نصب عينيه الدعم حول 68 دولارًا للبرميل. ومع ذلك ، تشير المؤشرات الفنية إلى أن الارتداد وشيك قريبًا. أولاً ، 100 SMA أعلى من 200 SMA لإظهار أن الضغط الصعودي موجود وأن الدعم من المرجح أن يصمد أكثر من أن ينكسر. ثم مرة أخرى ، يتم تداول النفط الخام دون كلا المؤشرين ، لذلك يمكن أن يصمدوا كمستويات مقاومة ديناميكية عند الارتفاعات.

ويعكس مؤشر ستوكاستيك مستويات ذروة البيع لبعض الوقت ، لذا فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة الضغط الصعودي. والمذبذب لديه مساحة كبيرة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء ، لذلك يمكن للمشترين البقاء في السيطرة لفترة من الوقت. كما ظل مؤشر القوة النسبية باقٍ حول منطقة ذروة البيع لفترة من الوقت ، لذلك قد يكون من المتوقع عودة الزخم الصعودي قريبًا.

هذا الشارت من منصة tradingview