التحليل الفنى للنفط الخام وسط توقف مكاسبه

مؤخرا تم بيع النفط الخام على الرغم من التخفيض الأكبر من المتوقع بمقدار 17 مليون برميل في المخزونات النفطية الامريكية مقابل الانخفاض المقدر بـ 0.9 مليون برميل والسحب السابق البالغ 0.6 مليون برميل. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.33 دولار للبرميل وقد أستقرت أسعار الخام الأمريكي خلال الأسبوع وانخفضت بنسبة 1.6٪ منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه. وسعر خام برنت حول مستوى 82.95 دولار للبرميل. ويتداول خام برنت أيضًا بشكل حيادى خلال الأسبوع وهو منخفض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي.

ولاحظ ، مع ذلك ، أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + ستجتمع عبر الإنترنت يوم الجمعة ، مما قد يكون فرصة للمملكة العربية السعودية لتمرير خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا إلى شهر آخر.

وعلى صعيد أخر فقد يؤثر إصدار أرقام الوظائف الامريكية NFP أيضًا على معنويات السوق وأسعار السلع ، خاصة إذا جاءت الأرقام الفعلية أعلى أو أقل من التقديرات. ويعتمد المستثمرون على وتيرة أبطأ قليلاً في التوظيف لشهر يوليو ، ولكن القراءة القوية قد تعزز رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة الامريكية وتؤدي إلى الهروب إلى الأمان مع تزايد مخاوف الركود.

ومن ناحية أخرى ، قد يؤدي فقدان الوظائف الامريكية إلى تبديد الآمال في حركة تشديد أخرى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والتي قد تكون بعد ذلك صعودية للأصول الخطرة مثل النفط الخام.

وفي أخبار الإمدادات الأخرى ، وجد أستطلاع حديث أجرته بلومبرج أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض بمقدار 900 ألف برميل يوميًا في يوليو ، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وقاد ذلك المملكة العربية السعودية ، والتي خفضت إنتاجها بمقدار 810.000 برميل يوميًا إلى 9.15 مليون برميل يوميًا.

وفي غضون ذلك ، أدى خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى خفض ائتمان الحكومة الأمريكية إلى إثارة التوتر في جميع أنحاء الأسواق المالية ، مما أثر على كل شيء من الأسهم إلى السلع. وقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الافتراضي لمُصدر العملات الأجنبية طويل الأجل في الولايات المتحدة إلى AA + من AAA بعد ظهر يوم الثلاثاء ، مشيرة إلى المخاوف المحيطة بـ “التدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة” ، فضلاً عن تآكل الحوكمة وتزايد عبء الدين العام.

وأضافت فيتش: “لقد أدت المواجهات السياسية المتكررة بشأن تحديد الديون وقرارات اللحظة الأخيرة إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية”. و”من وجهة نظر وكالة فيتش ، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدار العشرين عامًا الماضية ، بما في ذلك المسائل المالية والديون ، على الرغم من اتفاق الحزبين في يونيو لتعليق حد الدين حتى يناير 2025.” وأضافت فيتش أيضا بأن قانون المسؤولية المالية لا يوفر سوى “تحسين متواضع في التوقعات المالية على المدى المتوسط”.

كما تتوقع حدوث ركود “معتدل” في الربع الرابع من عام 2023.

كما أثر الدولار القوي أيضًا على أسعار النفط الخام ، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.2٪ إلى 102.51 من افتتاح عند 101.96. ويعتبر صعود الدولار أمرًا سيئًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يزيد من تكلفة شرائها على المستثمرين الأجانب. وبالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.469 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وتراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.7708 دولار للغالون. وتراجعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.9876 دولار للغالون.

التحليل الفنى للنفط: تم بيع خام غرب تكساس WTI بشكل حاد في جلسات التداول الماضية ولكنه لا يزال يجد دعمًا عند خط الاتجاه الصعودي والذي أستمر طوال شهر يوليو. وإذا أستمر الدعم ، فقد تتعافى السلعة إلى قمة التأرجح عند 82.50 دولارًا للبرميل أو أعلى. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أن مستوى 38.2٪ يتماشى مع دعم خط الاتجاه حول 79 دولارًا للبرميل. ويمكن أن يصل التراجع الأكبر إلى مستوى 50٪ عند 78 دولارًا للبرميل أو 61.8٪ فيبوناتشي عند 77 دولارًا للبرميل.

100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الدعم من المرجح أن يستمر أكثر من كسره. وتتسع الفجوة بين المتوسطات المتحركة لتعكس تعزيز الزخم الصعودي. وينخفض مؤشر ستوكاستيك بالفعل في منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق بين البائعين ، ولذا فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة المشترين. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية أيضًا جاهز للانسحاب ، لذلك قد يحذو السعر حذوه إذا ارتفع الضغط الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview