التحليل الفنى للنفط الخام وسط تعرض لعمليات بيع

يمكن أن تمحو العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها بعد انخفاض الإمدادات الأمريكية بشكل أعلى من المتوقع مما يشير إلى تشديد سوق الطاقة. ولكن من الواضح أن أسعار النفط الخام تأخذ أنفاسها بعد أن لامست أعلى مستوياتها في خمسة أشهر مع بدء تداولات هذا الاسبوع. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 81.20 دولار للبرميل وكانت قد أرتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 15% منذ بداية العام. وسعر خام برنت مستقرا حول مستوى 85.93 دولار للبرميل وبشكل عام فقد أرتفع سعر خام برنت أيضًا بنحو 11% منذ بداية العام حتى الآن.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفضت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 1.952 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 مارس، وهو أسوأ من تقديرات السوق البالغة 130 ألف برميل. وهذا أقل قليلاً من سحب الأسبوع السابق البالغ 1.536 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 3.31 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 624 ألف برميل، وارتفعت مخزونات زيت التدفئة 486 ألف برميل.

وفي أسواق الطاقة العالمية، يراقب المستثمرون حجم الطاقة التكريرية الروسية والتي يمكن أن تدمرها هجمات الطائرات بدون طيار في أوكرانيا. ويتوقع المحللون في بنك ING أن حوالي 600 ألف برميل يوميًا قد تأثرت.

وكتبوا في مذكرة بحثية: “في حين أن هذا قدم الدعم للسوق، فمن الناحية النظرية، فإنه يشير إلى أن توافر صادرات النفط الخام الروسي من المرجح أن يزيد مع قيام المصافي المحلية بتخفيض معدلات التشغيل”. وإذا طال أمد هذه الاضطرابات، فقد يجبر ذلك المنتجين الروس في النهاية على خفض العرض إذا لم يتمكنوا من تصدير كل هذا النفط الخام. وهذه الهجمات أكثر تفاؤلاً بالنسبة للمنتجات المكررة على المدى القريب.

وعلاوة على ذلك، أثار قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC أيضًا بعض الرغبة في المخاطرة، حيث يبدو أن البنك المركزي الامريكى ينتظر المزيد من الثقة للحفاظ على توقعاته المتشددة. وحافظت المخطط النقطي للتوقعات على ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، الأمر الذي خيب آمال ثيران الدولار الامريكى والذين كانوا يبحثون عن بعض التخفيضات لتخفيف التوقعات. ومع ذلك، قد يكون سوق النفط الخام مستعدًا للاستفادة من الارتفاع في الطلب على سلع الوقود والطاقة في المستقبل، حيث من المرجح أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز طلب الأعمال والمستهلكين.

توقعات سعر النفط الخام:

يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الصعودي داخل نمط الوتد الصاعد، مع تراجع السلعة من اختبار المقاومة حول مستوى 83 دولارًا للبرميل. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المكان الذي قد يأمل المشترون في اللحاق بالارتفاع. ويبدو أن مستوى فيبوناتشي 38.2% يصمد كدعم حول 80.70 دولارًا للبرميل، ولكن التراجع الكبير قد يختبر مستوى 50% بالقرب من العلامة النفسية الرئيسية عند 80 دولارًا للبرميل أو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 79.19 دولارًا للبرميل بالقرب من قاع الوتد. ويقع هذا أيضًا بالقرب من نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 100 SMA.

وحاليا يقع 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. وفي هذه الحالة، يمكن أن يجد سعر النفط الخام طريقه عائداً إلى قمة التأرجح بالقرب من مقاومة الوتد. وفى نفس الوقت لدى مؤشر ستوكاستيك مجال للتوجه لاسفل قبل أن يعكس مستويات التشبع بالبيع، ولكن يبدو أن مؤشر التذبذب جاهز للعودة للأعلى للإشارة إلى عودة الزخم الصعودي. ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة متوسطة في طريقه للأسفل، مما يعني أن التراجع الأكبر قد لا يزال ممكنًا.

هذا الشارت من منصة tradingview