التحليل الفنى للنفط الخام وسط أستمرار عمليات بيع

حسب التداولات الاخيرة يبدو أن سعر النفط الخام لا يزال في وضع جني الأرباح، حيث تتلاشى مخاوف المستثمرين بشأن أزمة العرض الناجمة عن الصراع في إسرائيل. ومع ذلك، قد تحتوي بيانات المخزون النفطى الامريكى القادمة على بعض الأدلة حول ظروف العرض والطلب. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 81.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.45 دولار للبرميل.

وعلى جبهة المخزونات النفطية الامريكية، فإن السحب أو الزيادة الأقل من المتوقع في المخزونات قد يشير إلى أن الطلب لا يزال مرتفعا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن ناحية أخرى، قد تشير زيادة كبيرة للمخزونات إلى أن الاستهلاك قد تلقى ضربات هائلة أو أن الإنتاج أصبح أقوى، وهو ما يترجم على الأرجح إلى المزيد من الخسائر للسلعة. وعلى صعيد أخر قد تؤثر معنويات المخاطرة المتعلقة بتوقعات أسعار الفائدة والمخاوف من الركود أيضًا على أتجاه النفط الخام على مدار الأسبوع، حيث أن المؤشرات على المزيد من التحركات التشديدية قد تعني الاتجاه الهبوطي للسلعة. وفي نهاية المطاف، قد يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تثبيط الطلب على سلع الوقود والطاقة.

وعلى صعيد أخر مؤثر على معنويات السوق. أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 7 منصات الأسبوع الماضى بعد ارتفاعه بمقدار منصة واحدة الأسبوع الذى قبله، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، ومع انخفاض عدد منصات النفط النشطة إلى أدنى مستوى له منذ 28 يناير الماضي. وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر إلى 618 منصة فى نفس الأسبوع. وحتى الآن هذا العام، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 161 منصة حفر نشطة. ويبلغ عدد منصات الحفر لهذا الأسبوع 457 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019 قبل الوباء. وانخفض عدد منصات النفط الخام بواقع 8 إلى 496، بأنخفاض 125 حتى الآن في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022. وارتفع عدد منصات الغاز بواقع 1 هذا الأسبوع إلى 118، بخسارة 38 منصة للغاز النشط منذ البداية من السنة. وفى نفس الوقت بقيت الحفارات المتنوعة على حالها.

وقد أنخفض عدد منصات الحفر في حوض بيرميان بمقدار 3 منصات فى نفس الأسبوع، وهو الآن أقل بمقدار 36 منصة من نفس الوقت من العام الماضي. وبقي عدد منصات الحفر في إيجل كما هو، وهو أقل بـ 19 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وعموما فقد ظلت مستويات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ثابتة عند 13.2 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، وفقًا لأحدث التقديرات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة، وهو أعلى مستوى إنتاج في الولايات المتحدة على الإطلاق. وارتفعت مستويات الإنتاج الأمريكي الآن بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية العام، وفقا للأرقام الأسبوعية المقدرة.

التحليل الفنى للنفط: شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط قممًا أدنى وأدنى مستوياته داخل نمط القناة الهبوطية، مع أرتداد السعر حاليًا عن الدعم. وقد يكون هناك تراجع آخر إلى مستويات المقاومة القريبة. ويُظهر تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي أن مستوى 38.2% قريب بالقرب من منطقة القناة الوسطى محل الاهتمام عند 81.35 دولارًا للبرميل. وقد يصل التصحيح الأعلى إلى مستوى 50% والذي يتزامن مع مستوى المقاومة الديناميكي 100 SMA عند 81.80 دولارًا للبرميل. وقد يكون الحد الفاصل للتراجع الهبوطي هو مستوى فيبوناتشي 61.8% بالقرب من قمة القناة عند 82.23 دولارًا للبرميل.

100 SMA أقل من 200 SMA للتأكي على أن الاتجاه العام تحول الى هبوطى أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة دفع بدلاً من الانعكاس. ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية يتجهان نحو الأعلى، لذلك قد يحذو السعر حذوه. ولدى مؤشرات التذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل الإشارة إلى مستويات ذروة الشراء أو الإرهاق بين البائعين، مما يعني أن الضغط الصعودي قد يستمر لفترة من الوقت.

هذا الشارت من منصة tradingview