التحليل الفنى للنفط الخام وحيادية الاداء فى أنتظار أى جديد

أرتفعت أسعار النفط الخام لليوم الرابع خلال خمسة أيام، وذلك مع وجود جيوب من القوة في الأسواق المادية تدعم المعنويات الأوسع. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 77.45 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.40 دولار للبرميل. وعموما كانت هناك دلائل على نشاط الشراء الأخير من المصافي في الولايات المتحدة الامريكية والصين، مما دفع أسعار الخامات الأمريكية إلى الارتفاع. كما تعززت الفترات الزمنية أيضًا، مما يشير إلى ضيق النطاق على المدى القريب. وعلى هذه الخلفية، سوف يراقب المتداولون المزيد عن التوقعات من المشاركين في أسبوع الطاقة الدولي في لندن، وهو تجمع صناعي كبير يبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وسيكون راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول، من بين المتحدثين المقررين في يوم الافتتاح.

وحسب التداولات يشق سعر النفط الخام طريقه نحو الارتفاع الشهري الثاني، على الرغم من أنه لم يخرج بعد بشكل حاسم من نطاقه الضيق الأخير. وفي حين أن التوترات في الشرق الأوسط وقيود إمدادات أوبك + دعمت أسعار النفط الخام، فإن ارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة، وخاصة الولايات المتحدة، حد من المكاسب.

وكانت قد دفعت العوامل الدافعة المتعارضة في السوق كلاً من شركة Goldman Sachs Group Inc. وBank of America Corp إلى التنبؤ بأن التداول المحدود النطاق سيستمر على المدى القريب. ويرى بنك جولدمان ساكس أن نطاق 20 دولارًا يتمحور حول 80 دولارًا للبرميل، مع تقلبات خفيفة، بينما يتوقع منافسه أن يستقر سعر النفط بين 60 و80 دولارًا. وتعليقا على مستقبل أداء السوق. قال هان تشونغ ليانغ، محلل الاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد: “على الرغم من أن أسواق النفط الخام يتم تداولها في نطاق، إلا أن أداؤها كان جيدًا نسبيًا منذ بداية العام حتى الآن، خاصة بالنظر إلى ضعف مجمع السلع الأوسع”. وأضاف بأن الالتزام الأفضل من المتوقع من أعضاء أوبك+ بقيود الإمدادات كان داعما.

ووسط الاداء الحذر. يمكن أن يأخذ سوق النفط إشارات من بيانات المخزون والتي سيصدرها معهد البترول الأمريكي ووزارة الطاقة الامريكية. ومن شأن السحب الكبير في المخزونات أن يشير إلى ظروف الطلب القوية أو العرض المحدود، وهو ما قد يترجم بعد ذلك إلى ارتفاع الأسعار. ومن ناحية أخرى، قد يشير الارتفاع فى المخزونات إلى تباطؤ الاستهلاك ويبقي المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن الركود، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من خسائر السلعة.

وعلى صعيد أخر فالبيانات الأمريكية بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي الأولي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وطلبات السلع المعمرة قد تؤثر أيضًا على معنويات السوق بشكل عام، وبالتالي تدفع أسعار السلع الأساسية أيضًا. ويمكن أن تعزز الأرقام القوية رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى المتشددة، وهو ما قد يعني بعد ذلك ارتفاعًا للدولار الامريكى والذي يعتبر ملاذًا آمنًا وتراجعًا للنفط الخام.

توقعات سعر النفط اليوم: يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بشكل حيادى في نطاق ضيق، حيث يجد الدعم عند 75.80 دولارًا للبرميل والمقاومة عند 78.50 دولارًا للبرميل. وكان قد أرتد السعر للتو من مستوى الدعم مرة أخرى ويبدو جاهزًا لاختبار المقاومة قريبًا. وتتأرجح المتوسطات المتحركة لتعكس ظروف النطاق المحدود، وبالكاد تقدم أدلة اتجاه قوية في الوقت الحالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى للاتجاه أو أن مقاومة النطاق من المرجح أن تصمد. وفي هذه الحالة، قد يكون من المناسب إجراء اختبار آخر للدعم. ويتجه مؤشر ستوكاستيك أيضًا للأسفل من منطقة التشبع بالشراء ليشير إلى الإرهاق بين البائعين، كما أن لدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للانخفاض. ويتحرك مؤشر القوة النسبية أيضًا للأسفل ولديه مجال للتحرك قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع.

وفى نفس الوقت قد يؤدي ضغط البيع المستمر إلى اختراق مستوى الدعم وعمليات بيع بنفس ارتفاع النطاق. وبالمثل، فإن الاختراق فوق مستوى المقاومة يمكن أن يتبعه ارتفاع بنفس الحجم.

هذا الشارت من منصة tradingview