التحليل الفنى للنفط الخام وترقب حذر لارقام المخزونات الامريكية

تراجعت أسعار النفط الخام وذلك بعد مكاسب على مدى يومين حيث تنافست علامات ارتفاع المخزونات الأمريكية مع توقعات بأن تمدد أوبك + تخفيضات الإنتاج. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.25 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.05 دولار للبرميل. ومن جانبه فقد أفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد ارتفعت بأكثر من 8 ملايين برميل، بما في ذلك مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما. وستصدر البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وإذا أكدت هذه التوسعات، فسيكون ذلك بمثابة أسبوع خامس من المكاسب في أكبر مستهلك للنفط.

وعموما لا يزال سعر النفط الخام يندفع نحو تحقيق مكاسب شهرية ثانية، على الرغم من أن الأسعار لا تزال ضمن نطاق ضيق نسبيًا. وكان هذا التقدم مدعوما بتخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها، ومن المتوقع على نطاق واسع أن توافق المجموعة على تمديد التخفيضات في الربع الثاني لدعم السوق. كما تلقت الأسعار الدعم من التوترات في الشرق الأوسط.

وتشير المقاييس التي يتم تتبعها على نطاق واسع نحو سوق أكثر إحكاما. كانت الفواصل الزمنية على المدى القريب تتسع في نمط صعودي ومتخلف – مع كون البراميل الفورية أكثر تكلفة من البراميل الأطول أجلا – كما تعززت المقاييس المادية الأخرى. وتعليقا على مستقبل سعر النفط قال راسل هاردي، رئيس مجموعة فيتول، خلال أسبوع الطاقة الدولي في لندن، بإن أسواق النفط الخام تبدو مستقرة إلى حد ما، حيث تبلغ الأسعار حوالي 80 دولارًا للبرميل. وأضاف أن أسواق النفط أصبحت أقل هشاشة بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، حيث تم استيعاب أنظمة العقوبات في النظام.

وبعد كل شيء، ينتظر المتداولون المزيد من الأدلة حول التغييرات في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على المدى القريب، حيث قد تؤدي البيانات المتشائمة إلى إحياء الدعوات لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر. وفي وقت سابق من الأسبوع، جاءت طلبيات السلع المعمرة الامريكية وبيانات ثقة المستهلك من البنك المركزي الامريكى بأقل من التقديرات وأثارت الحديث عن تخفيف محتمل في النصف الأول من العام. وقد يؤدي أيضًا تخفيض أرقام الناتج المحلي الإجمالي وضعف معدلات التضخم إلى تعزيز الرهانات الحذرة، والتي قد تكون هبوطية بالنسبة للدولار الامريكى وصعودية للسلع مثل النفط الخام.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تدعم البيانات المتفائلة وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قادر على تأخير خفض تكاليف الاقتراض حتى وقت لاحق من العام.

توقعات سعر النفط: يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بشكل جانبي ويختبر حاليًا مقاومة النطاق عند 78.50 دولارًا للبرميل. وقد يتراجع السعر إلى قاع النطاق عند 75.80 دولارًا للبرميل مرة أخرى من هنا. وفى نفس الوقت لا تزال المتوسطات المتحركة تتأرجح لتعكس التماسك، ولكن يتم تداول النفط الخام فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لتعكس بعض الزخم الصعودي. وبالإضافة إلى ذلك، قد تظل هذه المتوسطات المتحركة بمثابة دعم ديناميكي حول منتصف النطاق.

ويتجه مؤشر ستوكاستيك لاسفل لإظهار الزخم الهبوطي، ولدى مؤشر التذبذب مجال كبير للانخفاض قبل أن يعكس مستويات التشبع بالبيع أو الإرهاق بين البائعين. ويتحرك مؤشر القوة النسبية أيضًا لأسفل لإظهار أن البائعين يستعيدون السيطرة على حركة أسعار النفط الخام. وقد يترجم ضغط البيع المستمر إلى كسر تحت الدعم وانخفاض بنفس أرتفاع النطاق. وبالمثل، فإن التحرك عبر مقاومة النطاق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع بنفس حجم نمط الرسم البياني.

هذا الشارت من منصة tradingview