التحليل الفنى للنفط الخام وترقب حذر لارقام المخزونات الامريكية

تتحرك أسعار النفط الخام فى نطاقات ضيقة وذلك بعد مكسب لمدة يومين حيث تم تعويض المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بتقرير يوضح أن المخزونات موسعة في الولايات المتحدة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 73.30 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 78.60 دولار للبرميل. وعلى جبهة أخر الاحداث المؤثرة على السوق قال الحوثيون بإنهم أستهدفوا سفينتين في جنوب البحر الأحمر ، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي أجبرت على إعادة توجيه التجارة العالمية. ومن جانبها تعهدت الولايات المتحدة بمزيد من الإضرابات ضد القوات الإيرانية ووكلاؤها في المنطقة.

وعلى صعيد أخر. قال معهد البترول الأمريكي الذي يموله الصناعة بإن المخزونات الخام في جميع أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 674 الف برميل الأسبوع الماضي.

وبشكل عام سعر النفط الخام أعلى قليلاً مما كان عليه في بداية العام ، حيث تم إلغاء تكاليف النقل المتزايدة وارتفاع تكاليف النقل إلى حد كبير من خلال توقعات الاقتصاد الكلي المختلط. وتحركات الأسعار الباهتة تعود إلى طفرة في تداول مشتقات النفط ، مع إجمالي الاهتمام المفتوح عبر العقود الآجلة الرئيسية التي ترتفع إلى الأعلى منذ مارس 2022.

وفى نفس الوقت تلاشت توقعات محور مبكر إلى التخفيضات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية هذا العام ، مع تسعير أسواق المبادلة بنسبة 20 ٪ فقط من التخفيض في مارس. ومن جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر بإن صانعي السياسة يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يهدأ. وفي الوقت نفسه ، هناك علامات مؤقتة على أن إسرائيل وحماس تقتربان من الاتفاق على توقف في الأعمال القتالية. حيث قال رئيس الوزراء في قطر بإن حماس قدم استجابة إيجابية لاقتراح لوقف القتال في قطاع غزة في مقابل إطلاق بعض الرهائن الإسرائيليين.

ومؤخرا. تعثر سوق النفط الخام بسبب تدفقات المخاطرة والطلب على الدولار الامريكى في الأيام القليلة الماضية ، حيث أشارت لجنة السوق المفتوحة FOMC إلى النطاق للحفاظ على أسعار الفائدة الامريكية أعلى لفترة أطول بينما أكد تقرير الوظائف غير الزراعية NFP سوق العمل الأمريكي القوي. وفي المقابل ، يمكن أن تترجم ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى النشاط الأضعف للأعمال والمستهلك ، مما قد يضعف الطلب على السلع والوقود والطاقة. وعلى صعيد أخر. قد لا يزال تقرير مخزون أدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA القادم يحدد أين يتجه النفط الخام بعد ذلك ، حيث يتوقع المحللون زيادة المخزونات بواقع 1.7 مليون برميل مقابل الزيادة السابقة البالغة 1.2 مليون برميل.

توقعات سعر النفط: يرتد سعر خام غرب تكساس WTI من قاع قناة صعودية بارزة على الرسم البيانى للإطار الزمني لمدة 4 ساعات ، وتُظهر أداة تمديد Fibonacci الأهداف التالية للثيران. حيث يبلغ امتداد FIB بنسبة 38.2 ٪ عند 74.69 دولارًا للبرميل بينما يكون مستوى FIB بنسبة 50 ٪ أقرب إلى منطقة في منتصف القناة عند 75.71 دولارًا للبرميل. ويبلغ مستوى 61.8 ٪ عند 76.73 دولارًا للبرميل ، وأمتداد 76.4 ٪ عند 78 دولارًا للبرميل النفسي الرئيسي. ويمكن أن يأخذ الزخم الصعودي القوي سعر النفط إلى الامتداد الكامل عند 80 دولار للبرميل.

100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكد من أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو من المرجح أن يكتسب الاتجاه الصعودي الزخم من هنا. ومع ذلك ، فإن السعر يتحرك إلى ما دون كلا من المتوسطات المتحركة ، بحيث يمكن أن تحتفظ بمستويات المقاومة الديناميكية. وفى نفس الوقت لا يزال ستوكاستيك في حالة تحرك لأعلى ليعكس الزخم الصعودي ، ولكن المذبذب يقترب أيضًا من منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن ضغط الشراء يمكن أن يتلاشى قريبًا. وقد يعني الانتقال إلى الأسفل أن البائعين مستعدون للسيطرة. وفى نفس الوقت لدى مؤشر RSI مساحة أكبر للصعود قبل الوصول إلى منطقة الذروة المفرطة للشراء ، لذلك لا يزال هناك الكثير من الاتجاه الصعودي للنفط حتى يتحول المذبذب لاسفل أيضًا.

هذا الشارت من منصة tradingview