التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

أخيرا أرتفع سعر النفط الخام وذلك بعد أربعة أيام من الخسائر حيث أشار تقرير الصناعة إلى تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما عوض تخفيضات أوبك المتذبذبة. واليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.00 دولار للبرميل. ومن جانبه فقد أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض أسبوعي قدره 5.5 مليون برميل في المخزونات، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. وسيكون هذا أول انخفاض في سبعة أسابيع إذا أكدته الأرقام الحكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأظهرت أرقام معهد البترول الامريكى API أيضًا انخفاضًا بنحو مليون برميل في مركز كوشينغ في أوكلاهوما، بالإضافة إلى انخفاض مخزونات البنزين والديزل.

وعموما ظلت العقود الآجلة للنفط عالقة في نطاق تداول ضيق هذا العام. وانخفضت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن قالت أوبك بإن تخفيضاتها الأخيرة للإمدادات توقفت مع إنتاج العراق أعلى من حصته للشهر الثاني. ومن جانبها قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء بإن إنتاج النفط الأمريكي سيزيد بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق هذا العام، مما سيساعد على تعزيز الإمدادات العالمية مع تخفيضات أوبك +. وقدمت إدارة معلومات الطاقة هذه التوقعات في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، حيث رفعت أيضًا تقديراتها للإنتاج لعام 2025 بنسبة 1.2٪.

ووسط أداء حذر. من المرجح أن يترقب تجار النفط الخام صدور بيانات أمريكية من الدرجة الأولى، حيث أن نتائج مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين وتقارير مبيعات التجزئة ستؤثر على رهانات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. وعلى وجه الخصوص، قد تؤدي الأرقام الضعيفة إلى تقويض التحيز المتشدد وتترجم إلى عمليات بيع للدولار الامريكى وما يقابلها من ارتفاع في المخاطرة.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤكد البيانات القوية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة الامريكية حتى وقت لاحق من العام، مما يؤدي إلى التوجه نحو الملاذ الآمن للدولار الامريكى وبيع الأصول الخطرة مثل السلع. ومع ذلك، فإن أرقام المخزون القادمة من إدارة معلومات الطاقة الامريكية ومعهد البترول الامريكى API قد تؤثر على أتجاه سعر النفط الخام في وقت لاحق من الأسبوع، حيث قد يشير السحب في المخزونات إلى ارتفاع الطلب.

توقعات سعر النفط: يتجه سعر خام غرب تكساس الوسيط هبوطيًا داخل قناة هابطة حسب الاداء على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة، وذلك مع أرتداد السعر عن الدعم عند منطقة 77 دولارًا للبرميل مؤخرًا. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المناطق التي قد يأمل البائعون في اللحاق بالانخفاض فيها. وتختبر السلعة بالفعل مستوى 50% الذي يتزامن مع منطقة القناة الوسطى المهمة، ولكنها قد تستمر في الارتفاع إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% بالقرب من العلامة النفسية الرئيسية البالغة 79 دولارًا للبرميل.

وإذا كان أي من هذه المستويات أو قمة القناة الأقرب إلى 79.50 دولارًا للبرميل قادرة على الحفاظ على المكاسب تحت السيطرة، فقد يستأنف سعر خام غرب تكساس الوسيط الانخفاض إلى أدنى مستوى عند 76.78 دولارًا للبرميل أو أقل. وحاليا يقع 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا. وتقع هذه المتوسطات المتحركة أيضًا بالقرب من مستويات فيبوناتشي 50% و61.8% مما يزيد من قوتها كمقاومة. وفى نفس الوقت لا يزال مؤشر ستوكاستيك يشير إلى الأعلى ليعكس وجود ضغط صعودي، على الرغم من أن مؤشر التذبذب قد يتحرك بشكل جانبي للإشارة إلى التماسك. ويقع مؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة متوسطة ليعكس الحركة المحدودة النطاق مؤخرًا.

تعرف على أفضل شركات تداول النفط عبر موقعنا….

هذا الشارت من منصة tradingview