التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

أخذت العقود الآجلة للنفط الخام أستراحة من مكاسبها الاخيرة حيث جنى المستثمرون بعض الأرباح ، ولكن الانخفاض المتواضع فشل في إبطاء ارتفاع أسعار البنزين. وكان قد أرتفع سعر كلا من النفط والغاز مؤخرًا وسط زيادة الطلب وتراجع العرض وضعف الإنتاج. وحسب الاسعار يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 81.92 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 85.45 دولار للبرميل.

وبشكل عام يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من تقرير المخزون القادم من وزارة الطاقة الامريكية (EIA) ، حيث من المتوقع أن يتبع السحب الأكبر قليلاً عند 0.9 مليون برميل الانخفاض السابق بمقدار 0.6 مليون برميل. وقد يعني السحب الأكبر ارتفاع الطلب ، مما يؤدي على الأرجح إلى المزيد من المكاسب للسلعة. ومن ناحية أخرى ، قد تشير زيادة المخزونات إلى أرتفاع العرض أيضًا ، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام.

وقد تؤثر المعنويات المتعلقة بتوقعات سياسة البنوك المركزية وإصدار الوظائف الأمريكية أيضًا على حركة أسعار النفط الخام ، حيث قد تؤدي احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى حدوث خسائر.

وعموما فقد شهد سوق الطاقة نموًا هائلاً منذ أن لامس النفط الخام مستوى 67 دولارًا للبرميل في نهاية يونيو. ويستعد المستثمرون الآن للمملكة العربية السعودية لتمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى سبتمبر ، مما سيؤدي إلى إزالة المزيد من الإمدادات من أسواق الطاقة العالمية. ويتحول المستثمرون أيضًا إلى الاتجاه الصعودي على إشارة السلطات الصينية إلى المزيد من الحوافز المالية والنقدية استجابة للبيانات الاقتصادية السيئة بعد الوباء.

وبشكل عام ، أدى المسار التصاعدي لأسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار البنزين. ويمثل النفط حوالي نصف أسعار الغاز. ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA) ، بلغ متوسط السعر الوطني لغالون البنزين 3.78 دولارًا يوم الثلاثاء ، بزيادة 20 ٪ عن العام حتى الآن.

والارتفاع غير المتوقع والحاد في أسعار النفط والغاز من شأنه أن يضغط على تقارير مؤشر أسعار المستهلك لشهري يوليو وأغسطس.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.549 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وتراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.89 دولار للغالون. وقد أرتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 3.0305 دولار للغالون.

التحليل الفنى للنفط الخام: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI صعوديًا على إطاره الزمني للساعة ، مشكلاً قيعان أعلى وقمم أعلى داخل قناة صعودية ويختبر حاليًا المقاومة. وقد يؤدي التراجع إلى انخفاضه إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي. حيث أن 61.8٪ فيبوناتشي هو الأقرب إلى قاع القناة حول 81.25 دولارًا للبرميل بينما يقع مستوى 50٪ بالقرب من منطقة منتصف القناة المهمة عند 81.50 دولارًا للبرميل. وإذا صمد أي من هذه العناصر كدعم ، فقد يتعافى سعر النفط الخام إلى قمة التأرجح عند 82.43 دولارًا للبرميل أو قمة القناة.

100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه لا يزال صاعدا أو أن مستويات الدعم من المرجح أن تصمد أكثر من أن تنكسر. 100 SMA قريب أيضًا من قاع القناة ليضيف إلى قوته كأرضية. ومؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء ، وعلى الرغم من ذلك ، قد يعود البائعون بينما يأخذ المشترون المرهقون أستراحة. والمذبذب لديه مساحة كبيرة للتحرك لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع ، لذلك قد يحذو سعر النفط الخام حذوه. ويتحرك مؤشر القوة النسبية بالفعل للأسفل للإشارة إلى أن الدببة تستعيد السيطرة ، لذلك يمكن أن يستمر التصحيح حتى يصل المذبذب إلى منطقة ذروة البيع ويعود إلى الأعلى.

هذا الشارت من منصة tradingview