التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

حسب التداولات الاخيرة فقد شهد سعر النفط الخام أرتدادًا من عمليات بيع الدولار الامريكى والتي حدثت بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. وقد جاءت الأرقام الفعلية بأقل من التقديرات ، مما زاد من احتمالات أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع.

اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 70.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 75.00 دولار للبرميل.

وعموما يمكن للسلعة أيضًا أن تأخذ إشارات من بيانات المخزون النفطى الامريكى ، حيث من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الامريكية عن سحب 1.3 مليون برميل. وسيكون هذا أكبر من التخفيض السابق البالغ 0.5 مليون برميل ، مما يشير إلى زيادة في الطلب أو انخفاض في مستويات العرض. وقد يعني السحب الأكبر بكثير في المخزونات مزيدًا من الاتجاه الصعودي للسلعة بينما قد يؤدي البناء المفاجئ إلى استئناف عمليات البيع.

ولاحظ أيضًا أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC من المحتمل أن يؤثر على حركة سعر الدولار وعلى معنويات السوق بشكل عام اليوم.

وبشكل عام فقد أحتفظ سعر النفط بمكاسب حادة خلال الليل مدفوعة بعلامات تحول الصين إلى وضع التحفيز وخطة الولايات المتحدة لتجديد الاحتياطيات. وعليه فقد تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 69 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 3.4٪ يوم الثلاثاء ، وهو الأعلى في أكثر من خمسة أسابيع. وتدرس بكين مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لإحياء التعافي الضعيف في الصين بعد أن أتخذت بالفعل خطوات لتخفيف السياسة النقدية. كما أصدرت الدولة حصة جديدة من واردات النفط الخام للمصافي والتجار غير المملوكة للدولة لعام 2023.

وتخطط الولايات المتحدة لشراء حوالي 12 مليون برميل من النفط هذا العام لإعادة ملء احتياطيات الطوارئ المستنفدة ، كما يضيف تباطؤ التضخم إلى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة الامريكية مؤقتًا للمرة الأولى منذ 15 شهرًا.

وحسب التداولات لا يزال سعر النفط الخام منخفضًا بنحو 17٪ منذ منتصف أبريل ، حيث أثر تدهور توقعات الطلب وصمود الصادرات من روسيا – على الرغم من تعهدات تخفيضات الإنتاج – على الأسعار. ومع ذلك ، فإن المزيد من الإشارات الصعودية المنبثقة من الصين والولايات المتحدة ، وتقرير أوبك الذي أشار إلى أن تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية ستنجح في تقليص العرض في النصف الثاني ، تساعد المعنويات.

كما سيراقب المستثمرون التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية ، المقرر إصداره في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، للحصول على نظرة ثاقبة على حالة السوق. وبالامس. أفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام على مستوى الولايات المتحدة زادت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي. كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير والإمدادات في مركز التخزين كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

التحليل الفنى للنفط: يتجه سعر خام غرب تكساس WTI هبوطيًا على أطره الزمنية قصيرة المدى ، ويتحرك داخل قناة هابطة مع قممها المنخفضة وأدنى مستوياتها. ويرتفع السعر حاليًا إلى قمة القناة ، والتي تصطف مع منطقة مقاومة أخرى. وعلى وجه الخصوص ، تتوافق مقاومة القناة مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 69.85 دولارًا للبرميل وقد تكون كافية للحفاظ على المكاسب تحت السيطرة. وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يستأنف سعر النفط الخام الانخفاض إلى أدنى مستوى له عند 66.82 دولارًا للبرميل.

100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تستأنف أكثر من أن تنعكس. ويصطف 100 SMA مع قمة القناة ليضيف إلى قوتها كسقف. ويتحرك مؤشر ستوكاستيك بالفعل لاسفل من منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى عودة ضغوط البيع. والمذبذب لديه مساحة كبيرة للتوجه لأسفل قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين.

وفى نفس الوقت يبدو أن مؤشر القوة النسبية يتجه صعوديًا ، لذلك قد لا يزال هناك بعض الزخم الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview