التحليل الفنى للنفط الخام والزخم الهبوطى لا يزال قائما

وسط أستقرار هبوطى. قد يأخذ سوق النفط إشارات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، حيث من المحتمل أن تؤثر بيانات التضخم على معنويات السوق بشكل عام وحركة أسعار السلع الأساسية. وقبيل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.40 دولار للبرميل. وعلى صعيد أخر قد يؤدي بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC، وكذلك قرار السياسة بين البنوك المركزية الكبرى، في وقت لاحق من يوم الخميس إلى دفع أسعار النفط الخام حيث من المرجح أن تشكل توقعات السياسة معنويات السوق بشكل عام على المدى الطويل.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن أرقام مخزون النفط الامريكى من معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكيةEIA قد تحدد أيضًا الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار النفط الخام على المدى القريب، حيث قد تشير زيادة المخزونات إلى ضعف ظروف الطلب أو ارتفاع مستويات العرض والتي قد تؤثر على الأسعار. ومن ناحية أخرى، قد يعني التخفيض ارتفاعًا لاسعار السلع.

وكانت قد أرتفعت أسعار النفط الخام بعد أن أثار الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر المخاوف بشأن الشحن والمخاطر الجيوسياسية، في حين انخفض سعر الدولار الأمريكي. وكانت قد أصيبت سفينة بصاروخ من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأمريكي طوال اليوم الآسيوي، مع انخفاض مقياس بلومبرج للدولار بعد تقدم لمدة جلستين. وهذا يدعم السلع المسعرة بالعملة. ومع ذلك، ظل سعر النفط الخام قريبًا من أدنى مستوى له منذ يونيو، حيث أدى ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة الولايات المتحدة، إلى زيادة المخاوف من حدوث تخمة. وهناك أيضًا شكوك في أن أعضاء تحالف أوبك + سوف يلتزمون تمامًا بالجولة الأخيرة من التخفيضات الطوعية للمجموعة.

وحسب التداولات فقد أنخفض سعر النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية، وهو أطول انخفاض منذ عام 2018، وانخفض بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك الصيني في العام المقبل، وهناك فرصة لحدوث ركود في الولايات المتحدة. حيث قالت شركة سيتي جروب بإن أوبك + ستحتاج إلى تمديد قيود الإنتاج طوال العام المقبل بأكمله فقط للحفاظ على الأسعار في نطاق 70 إلى 80 دولارًا للبرميل.

تحليل سعر النفط اليوم: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط في وضع الارتداد ولكن يبدو أنه يصل إلى سقف عند دعم النطاق السابق حول 72.50 دولارًا للبرميل. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي الأهداف السلبية المحتملة التي قد يستهدفها البائعون. حيث يكون التمديد بنسبة 38.2% عند 67.72 دولارًا للبرميل، ثم التمديد بنسبة 50% عند 66.43 دولارًا للبرميل. وقد تؤدي ضغوط البيع القوية إلى انخفاض سعر النفط الخام إلى أمتداد 61.8% عند 65.13 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4% عند 63.53 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل هو 60.95 دولارًا للبرميل.

حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لايزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تستأنف بدلاً من الانعكاس. كما أن نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 100 SMA أعلى قليلاً من المنطقة محل الاهتمام لإضافة طبقة أخرى من المقاومة. ويشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، ولذا فإن التحول نحو الأسفل يعني عودة ضغط البيع. ويتمتع المذبذب بمساحة كبيرة للانزلاق قبل الإشارة إلى مستويات ذروة البيع.

وفي الوقت نفسه، لدى مؤشر القوة النسبية مجال للارتفاع، مما يعني أن الزخم الصعودي قد يستمر حتى يتم استيفاء مستويات التشبع الشرائي.

هذا الشارت من منصة tradingview