التحليل الفنى للنفط الخام والانظار تتجه الى المخزونات الامريكية

حقق سعر النفط الخام مكاسب حيث عارضت علامات تشديد سوق النفط الخام المخاوف بشأن ضعف الطلب، مما أبقى الأسعار في نطاق ضيق. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.20 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.40 دولار للبرميل. وبشكل عام تشير الفترات الزمنية إلى تشديد السوق، على الرغم من أن معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أفاد عن ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق الخميس. ويعني غياب محركات جديدة للنفط الخام أن العقود الآجلة غالبا ما تستمد إشاراتها من أسواق الأسهم الأوسع، مع تأثر الأسعار بمد وتدفقات الأسهم العالمية خلال الأرباح وإصدار البيانات الاقتصادية.

وعموما يتم تداول النفط الخام بالقرب من النطاق العلوي لنطاق العام، حيث يتأرجح المستثمرون بين توقعات الطلب القاتمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والاضطرابات في البحر الأحمر. وفي الولايات المتحدة، يظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الامريكى أن معظم المسؤولين ما زالوا قلقين بشأن خطر خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدًا – وهو ما يمثل رياحًا معاكسة للطلب على الطاقة. وفي الشرق الأوسط، قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر صحفي بإن الجهود مستمرة للتوقيع على اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وأكد أنه إذا لم يتم التفاوض بنجاح على صفقة الرهائن، فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح خلال شهر رمضان.

وعموما فقد تمكن سوق النفط الخام من التغلب على الزيادة الأكبر من المتوقع في المخزونات الخاصة كما أفاد معهد البترول الأمريكي. حيث أرتفعت المخزونات بمقدار 7.17 مليون برميل مقابل الزيادة المقدرة بـ 4.3 مليون برميل، مما يشير إلى أن تقرير أدارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم قد يطبع نتائج مماثلة. ويتوقع المحللون أن تظهر إدارة معلومات الطاقة زيادة قدرها 3.9 مليون برميل، أي أقل من الزيادة السابقة البالغة 12 مليون برميل، مما يشير إلى ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج. ولا يزال من الممكن أن تؤدي الزيادة الأكبر من المتوقع إلى إثارة موجة من الخسائر للسلعة، في حين أن الزيادة الأقل أو السحب المفاجئ قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام.

توقعات سعر النفط الخام: يتحرك سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل حيادى على الإطار الزمني قصير المدى، حيث يجد الدعم عند 76.35 دولارًا للبرميل والمقاومة عند 78.45 دولارًا للبرميل. وكان قد أرتد السعر للتو من دعم النطاق ويضع أنظاره مرة أخرى في الأعلى. وإذا صمد مرة أخرى، فقد يتبعه تراجع آخر إلى القاع، ولكن الاختراق للأعلى قد يؤدي إلى ارتفاع بنفس ارتفاع نمط المستطيل.

حتى الان 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن المقاومة من المرجح أن تنكسر بدلاً من الصمود. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المؤشرات الفنية تضيق لتعكس ضعف الضغط الصعودي. ومع ذلك، يتم تداول النفط الخام فوق كلا المتوسطين المتحركين، لذلك يمكن أن يظلا بمثابة دعم ديناميكي. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، ولذا فإن التحول نحو الأسفل يعني عودة ضغط البيع. ولدى مؤشر القوة النسبية مجال للارتفاع ولكن يبدو أنه يصل بالفعل إلى القمة، مما يشير إلى أن البائعين حريصون على تولي الاتجاه.

وعموما قد يؤدي ضغط البيع المستمر إلى تحفيز الاختراق تحت الدعم والهبوط بنفس ارتفاع المستطيل.

هذا الشارت من منصة tradingview