التحليل الفنى للنفط الخام والاقرب لاختراق مقاومة نفسية

أسعار النفط الخام العالمية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة حيث أستمرت مقاييس السوق في إظهار علامات القوة، حيث من المتوقع أن تقرر أوبك + في وقت مبكر من هذا الشهر ما إذا كانت ستمدد تخفيضات العرض في الربع القادم. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.55 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.25 دولار للبرميل. الاداء مدفوعًا جزئيًا بتجنب مئات الناقلات البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وكان قد حقق سعر النفط الخام زيادة شهرية ثانية في فبراير، على الرغم من أن الأسعار لا تزال في نطاق ضيق. وقد عززت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، بعض المكاسب، حيث قُتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين في اندلاع أعمال العنف يوم الخميس. ولكن ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك والمخاوف المستمرة بشأن آفاق الصين حالت دون ارتفاع العقود الآجلة. وانكمش نشاط المصانع في البلاد مرة أخرى الشهر الماضي، مما زاد من علامات ضعف الطلب.

وتعليقا على أداء سوق النفط كتب محللو ING، في تقرير: “تم تداول سوق النفط بمكاسب متواضعة في جلسة التداول المبكرة اليوم مع تقارير عن توترات جديدة في غزة مما أدى إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة”. و”لا يزال الفارق الزمني لكلا من برنت وخام غرب تكساس الوسيط ضيقًا ويستمر في الإشارة إلى سوق مادية ضيقة.”

ومن المتوقع أن تمدد أوبك+ تخفيضاتها الحالية في الإمدادات إلى الربع المقبل في محاولة لتجنب تخمة عالمية ودعم الأسعار، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج مؤخرًا. وفرضت المجموعة قيودًا على إنتاج حوالي مليوني برميل يوميًا. ويتحرك سعر النفط الخام بشكل جانبي في الغالب بسبب العناوين المتضاربة التي تؤثر على توقعات العرض والطلب. حيث كان هناك حديث عن أن منظمة أوبك تفكر في تمديد تخفيضات الإنتاج، مما قد يعني ارتفاعًا للسلعة على المدى القريب. والمكاسب الأكبر من المتوقع في مستويات المخزون النفطى الامريكى تضع ضغوطًا هبوطية على السلعة في الوقت الحالي، حيث سجلت إدارة معلومات الطاقة الامريكية زيادة قدرها 4.2 مليون برميل مقابل المكاسب المتوقعة البالغة 3.1 مليون برميل.

وأيضًا، كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية في الغالب بأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، مما أدى إلى إحياء الدعوات لخفض أسعار الفائدة الامريكية مبكرًا. وهذا بدوره يحد من مكاسب الدولار الامريكى ويحافظ على دعم الأصول الخطرة مثل النفط الخام.

توقعات سعر النفط الخام: يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يرتد من منطقة القناة الوسطى المثيرة للاهتمام على قناته الصاعدة على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة. وقد يضع السعر أنظاره على الأهداف الصعودية التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي من هنا. ويكون التمديد بنسبة 38.2% عند 79.33 دولارًا للبرميل، ثم التمديد بنسبة 50% عند 79.78 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي الضغط الصعودي الأقوى إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى امتداد 61.8% عند 80.23 دولارًا للبرميل أو امتداد 76.4% عند 80.79 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل هو عند 81.68 دولارًا للبرميل.

وتتأرجح المتوسطات المتحركة لتعكس التماسك وبالكاد تقدم إشارات اتجاه في الوقت الحالي. ومع ذلك، يتم تداول النفط الخام فوق كلا المتوسطين المتحركين، ولذلك يمكن أن يستمرا في الصمود كدعم ديناميكي بالقرب من منتصف القناة. وفى نفس الوقت يرتفع مؤشر ستوكاستيك بالفعل من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى وجود زخم صعودي، ولدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للصعود، لذلك قد يستمر السعر في اتباع نفس النهج. ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة متوسطة ليعكس التعزيز أيضًا. وقد يؤدي الاختراق تحت منطقة منتصف القناة إلى تحفيز اختبار قاع القناة بالقرب من 76 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview