التحليل الفنى للنفط الخام وأستمرار عوامل مكاسبه

أستقر سعر النفط الخام بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع تبادل الولايات المتحدة الامريكية والحوثيين المدعومين من إيران الضربات المتبادلة التي أزعجت الشحن العالمي. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 74.30 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 79.45 دولار للبرميل. وكان قد حصل سوق النفط على زخم أضافى مع انخفاض المخزونات الأمريكية مما يوفر المزيد من الدعم. وشنت الولايات المتحدة الامريكية هجمات متعددة على أهداف للحوثيين في اليمن، ولكن الجماعة تواصل تهديد الشحن قبالة الساحل، وتطلق النار على سفينة أخرى. ومن جانبه قال الرئيس الامريكى جو بايدن بإن الضربات الأمريكية ستستمر.

وبشكل عام فقد كافح سعر النفط الخام لتحديد اتجاه مستدام حتى الآن في عام 2024 – حيث يرتفع وينخفض في أسابيع متناوبة – وذلك مع مواجهة التوترات في الشرق الأوسط من خلال تراجع المتداولين عن رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما يعزز سعر الدولار ويضر بالأصول الخطرة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن السوق تبدو مزوّدة بشكل جيد هذا العام بالنظر إلى الإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.

وحسب المعلن رسميا فقد أنخفضت مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة. وبينما كانت صادرات النفط قوية، فإن الواردات آخذة في الارتفاع أيضًا حيث تحقق مصافي التكرير أقصى استفادة من الإمدادات الكندية الرخيصة والوفيرة. ومن بين الأمور التي تم التركيز عليها أيضًا أن الطقس المتجمد قد أدى إلى كبح بعض إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، بما في ذلك تكوين باكن.

وبشكل عام فإن مصدر القلق الرئيسي بشأن التوترات في الشرق الأوسط – بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس والضربات بين إيران وباكستان – هو أن طهران سوف تنجر مباشرة إلى الصراع. وقد يعرض ذلك إنتاج النفط الخام للخطر أو يزيد من تعطل الشحنات من المنطقة التي تضخ حوالي ثلث الإمدادات العالمية.

وفي حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة الرئيسية بشكل متواضع هذا الأسبوع، كان هناك مكاسب أكثر وضوحا في الفواصل الزمنية، والتي تقيس الفرق بين العقود. ويبلغ انتشار خام برنت لمدة ثلاثة أشهر الآن أكثر من دولار واحد للبرميل في التخلف، وهو نمط صعودي يتميز بأسعار أعلى تكلفة على المدى القريب. وقبل شهر، كانت الفجوة في كونتانغو، الهيكل المعاكس.

توقعات سعر النفط الخام:

يتجه سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو الأعلى على شارت الساعة، ومع اختراق السعر عبر منطقة القناة الوسطى المثيرة للاهتمام ووضع أنظاره مرة أخرى على مقاومة القناة الصاعدة. ويمكن أن يختبر السعر قمة القناة حول 75 دولارًا للبرميل، حيث يشكل علمًا صعوديًا صغيرًا للإشارة إلى أستمرار الاتجاه. ومع ذلك، تبدو المؤشرات الفنية متضاربة.

حاليا لا يزال 100 SMA أعلى بقليل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن هناك المزيد من المكاسب في الأفق. والسعر أيضًا أعلى من كلا المتوسطين المتحركين، ولذلك يمكن أن يظلا بمثابة دعم ديناميكي عند الانخفاضات. وفى نفس الوقت يقع مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن المشترين مرهقون، وبالتالي فإن التحول نحو الأسفل يعني عودة ضغوط البيع. ولدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للتحرك لاسفل قبل الإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، ولذلك قد يستمر النفط الخام في الانخفاض إلى قاع القناة بالقرب من 72 دولارًا للبرميل من هنا. وبالمثل، بدأ مؤشر القوة النسبية للتو في الانخفاض للإشارة إلى عودة ضغط البيع ولديه مجال كبير للتحرك لاسفل قبل أن يعكس الإرهاق بين الدببة.

هذا الشارت من منصة tradingview