التحليل الفنى للنفط الخام وأستمرار ضغوط البيع

مؤخرا تم بيع النفط الخام عندما جاء تقرير الوظائف الامريكية NFP بأقوى بكثير من المتوقع عند 353 ألفًا لشهر يناير، بينما تمتعت قراءة الشهر السابق بالتحسن. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.95 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 77.05 دولار للبرميل. وتؤكد نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى من المرجح أن يتمسك بتحيزه المتشدد لفترة أطول بكثير، مما يعني أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لفترة طويلة من الزمن. وفي المقابل، يمكن أن يترجم ذلك إلى ضعف النشاط التجاري والمستهلك، مما سيؤدي بعد ذلك إلى انخفاض الطلب على سلع الوقود والطاقة.

ومع ذلك، قد تكون المخاوف المتعلقة بالإمدادات كافية لتقليص خسائر النفط الخام على المدى القريب، حيث قد تؤدي الشحنات المعاد توجيهها إلى إبقاء الإمدادات العالمية مقيدة. وكانت قد بدأت أسعار النفط الخام التداول هذا الأسبوع بمكاسب وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة الامريكية تخطط لمزيد من العمل العسكري في الشرق الأوسط وأن الحوثيين اليمنيين ليس لديهم خطط لوقف إطلاق النار على السفن في البحر الأحمر.

ومع ذلك، فقد تم تقييد المكاسب بسبب التقارير حول محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وفي الوقت الحالي، يبدو أن هذه التقارير لها تأثير أكبر على الأسعار من خطط الولايات المتحدة الامريكية لمزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يتوقع المحللون أن يظل سعر خام برنت أقل من 80 دولارًا للبرميل مع تركيز المتداولين على مخاطر زيادة العرض المحتملة في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، أشار المحللون في بنك ING، إلى أنه في حين وردت تقارير تفيد بأن إسرائيل وحماس تتحدثان عن وقف لإطلاق النار، إلا أن ذلك لا يبدو وشيكًا. وفي الوقت نفسه، لم يؤثر العنف المتصاعد في المنطقة بعد على إمدادات النفط المادية، والتي كانت بمثابة غطاء على الأسعار وسط مستويات عرض مريحة.

وحسب أخر الاحداث فقد هاجمت الولايات المتحدة أهدافًا يمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما كان الهجوم الأكثر كثافة على الحوثيين منذ الهجوم الأول الذي قامت به الولايات المتحدة مع شركائها في بريطانيا. كما أشارت إلى أنها ستواصل استهداف مجموعات مختلفة في الشرق الأوسط مرتبطة بإيران وكذلك القوات الإيرانية في العراق وسوريا، ولكنها ستتوقف عن مهاجمة الأخيرة بشكل مباشر. ونقلت بلومبرج عن مسؤولين أمريكيين قولهم بإن واشنطن ليس لديها نية للانجرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتجه صعوديًا مع أدنى مستوياته المرتفعة وأعلى مستوياته المرتفعة المرتبطة بقناة صاعدة على الرسم البيانى للإطار الزمني لمدة 4 ساعات. وكان قد أنخفض السعر الآن إلى قاع القناة مما قد يبقي الخسائر تحت السيطرة. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يتعافى سعر النفط الخام نحو الأهداف الصعودية التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي. ويغلق مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 75.18 دولارًا للبرميل، ثم يقع مستوى فيبوناتشي 50% بالقرب من منطقة القناة الوسطى عند 76.23 دولارًا للبرميل.

وقد يؤدي الزخم الصعودي الأقوى إلى رفع سعر النفط الخام إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 77.28 دولارًا للبرميل أو حتى مستوى 76.4% بالقرب من قمة التأرجح عند 78.58 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل هو عند 80.67 دولارًا للبرميل. حاليا 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على التحول الصعودى أو أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. ومع ذلك، يتم تداول السعر تحت كلا المتوسطين المتحركين، لذلك يمكن أن يظلا بمثابة مقاومة ديناميكية في مكان قريب.

وقد يؤدي الاختراق تحت دعم القناة إلى انعكاس عن الاتجاه الصعودي، ولكن مؤشرات التذبذب تشير أيضًا إلى أن المشترين قد يعودون قريبًا. وفى نفس الوقت فقد وصل مؤشر ستوكاستيك إلى منطقة ذروة البيع ليعكس الإرهاق بين البائعين، وبالتالي فإن الارتفاع نحو الأعلى سيؤكد عودة المشترين. كما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع أيضًا.

هذا الشارت من منصة tradingview