التحليل الفنى للنفط الخام بعد أجراءات الاوبك +

فى جلسات التداول الاخيرة. وجد سوق النفط الخام دعمًا من بيانات مخزون النفط الامريكى من أدارة معلومات الطاقة EIA والتي جاءت أفضل من المتوقع ، ولكن السلعة لا تزال على حافة الهاوية قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 81.93 دولار للبرميل. وعموما أسعار خام غرب تكساس الوسيط في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1٪ تقريبًا ، وإضافة إلى ارتفاعها على مدى ثلاثة أشهر عند 17.2٪. ومنذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه ، كان عقد خام غرب تكساس الوسيط ثابتًا. وسعر خام برنت حول مستوى 85.60 دولار للبرميل. وعموما يتأهب خام برنت أيضًا لزيادة أسبوعية تقترب من 1٪. ومع ذلك ، فقد انخفض منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 2٪.

وفى نفس الوقت يعتمد المحللون على تباطؤ طفيف في التوظيف الامريكى ، لكن القراءة الأقوى من المتوقع قد لا تزال تجلب النفور من المخاطرة إلى الأسواق وتؤثر على الأصول الخطرة مثل السلع. وبعد كل شيء ، قد تعني بيانات الوظائف القوية أن هناك زيادة أخرى في سعر الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لذا فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تثبط النشاط الاقتصادي وتعيد إحياء مخاطر الركود.

ومن ناحية أخرى ، قد تعني قراءة الوظائف الامريكية NFP الضعيفة مكاسب للأصول ذات العوائد المرتفعة مثل النفط الخام ، حيث قد يؤدي ذلك إلى تحطيم الآمال في تحركات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية. وفي المقابل ، سيؤثر هذا على الدولار كملاذ آمن وربما يزيد من الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين.

وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بواقع مليون برميل يوميا. وتم تنفيذ خفض الإنتاج في يوليو وكان من المقرر أن يستمر حتى نهاية أغسطس. ولكن الرياض أكدت أنها ستشمل سبتمبر مضيفة أن التخفيض “يمكن تمديده أو تمديده وتعميقه”.

وستعقد لجنة من أعضاء أوبك + ، حلفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، اجتماعًا اليوم الجمعة ، لكن محللي السوق لا يتوقعون أي تغييرات في سياسة الإنتاج. وفي نفس الوقت ، ألقى مراقبو الصناعة باللوم في انخفاض يوم الأربعاء على عمليات البيع الأوسع في السوق بعد خفض التصنيف الائتماني لشركة فيتش. ولكن مع بقاء الأساسيات على حالها ، قد يعيد المستثمرون إشعال موجة الصعود أو أن يقوموا بتسعير التطورات الأخيرة.

وبالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.557 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu). وتراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.7473 دولار للغالون. وتراجعت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.9871 دولار للغالون.

التحليل الفنى للنفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يحوم بالقرب من المقاومة طويلة المدى عند 82 دولارًا للبرميل ، ولا يزال يقرر ما إذا كان سيرتد أو ينكسر. ويتحرك السعر فوق خط الاتجاه الصعودي قصير المدى الذي يبقي الخسائر تحت السيطرة. وقد يشير الاختراق دون منطقة الدعم هذه إلى أنتصار الدببة ، وربما ينخفض سعر النفط الخام إلى مستويات الدعم التالية عند 76 دولارًا للبرميل.

و100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه لديه فرصة للهبوط أو أن الدعم على المدى القريب من المرجح أن ينكسر بدلاً من الصمود. وأيضًا ، يشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة الشراء لبعض الوقت ، ولذا فإن الاتجاه الهبوطي سيؤكد عودة البائعين. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية أيضًا جاهزًا للتوجه لاسفل ولديه مساحة كبيرة للتحرك هبوطيا ، ولذلك يمكن للسعر أن يحذو حذوه بينما يكون للبائعين السيطرة.

ولاحظ ، مع ذلك ، أن سعر النفط الخام أعلى من المتوسطين المتحركين ، لذا يمكن أن تصمد هذه المستويات كمستويات دعم ديناميكية عند الانخفاضات إلى المنطقة 72-76 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview