التحليل الفنى للنفط الخام .. الثيران يبحثون عن المزيد من التحفيز

خلال تداولات اليوم… تراجعت أسعار النفط الخام لتواصل خسائر الجلسة السابقة إذ أثارت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وكانت قد أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت بمقدار 9.337 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة عن انخفاض قدره 1.519 مليون برميل في الأسبوع السابق، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير من العام الماضي.

وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية أيضًا أن مخزونات الخام في احتياطي البترول الاستراتيجي ارتفعت بمقدار 0.7 مليون برميل أخرى إلى 363 مليون برميل اعتبارًا من 22 مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023. وفي الوقت نفسه، ظل التجار حذرين في ظل هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. والتى أثرت على حوالي 12% من قدرة معالجة النفط في البلاد. كما تراقب الأسواق عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ووسط هذا الاداء. ينتظر سوق النفط الخام أرقام المخزون من وزارة الطاقة الامريكية، حيث من المتوقع سحب أصغر بمقدار 0.7 مليون برميل هذه المرة. وقد تشير الزيادة المفاجئة أو الانخفاض في المخزونات إلى ظروف طلب أضعف أو ارتفاع مستويات العرض، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر في السلعة.

ومن ناحية أخرى، فإن السحب الأكبر من المخزونات قد يشير إلى أن الطلب قوي أو أن العرض لا يزال مقيدا. وتذكر أن أوبك + وافقت على تمديد اتفاق الإنتاج الخاص بها حتى يونيو بينما يؤثر الصراع الجيوسياسي المستمر في روسيا والشرق الأوسط أيضًا على الإنتاج. وقد تأخذ أسعار السلع أيضًا إشارات من معنويات السوق بشكل عام وحركة أسعار الدولار الامريكى، خاصة بعد إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الامريكية. وتشير قراءة التضخم القوية إلى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول، وهو ما قد يكون سلبيا بالنسبة للأصول ذات المخاطر.

توقعات سعر النفط: يبدو ان سعر خام غرب تكساس الوسيط جاهزًا لإكمال نموذج الرأس والكتفين، حيث تتراجع السلعة مرة أخرى إلى دعم خط العنق حول 80.50-81.00 دولارًا للبرميل. ويمكن أن يؤدي الاختراق تحت هذه المنطقة إلى انخفاض بنفس ارتفاع التكوين أو من المحتمل أن يسحبه إلى أدنى مستوياته بالقرب من 77 دولارًا للبرميل.

وعموما لقد عبر 100 SMA للتو تحت 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى للاتجاه أو أن الدعم من المرجح أن يكسر بدلاً من الصمود. وكان قد أنخفض سعر السلعة أيضًا من خلال المتوسطات المتحركة، لذلك قد تظل هذه مستويات مقاومة ديناميكية من هنا. ومع ذلك، يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، لذا فإن التحول إلى الأعلى قد يعني عودة الضغط الصعودي. وفى نفس الوقت يتمتع مؤشر القوة النسبية ببعض المساحة للانخفاض ولكنه يقترب أيضًا من منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين. وعموما فإن العودة إلى الأعلى تعني أن المشترين مستعدون لتولي المسؤولية وقد يدافعون عن مناطق الدعم القريبة.

هذا الشارت من منصة tradingview