TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي مكاسبها من الجلسات القليلة الماضية لإنهاء أسبوع التداول، وانضمت إلى عمليات البيع في أسواق الطاقة والأسهم الأوسع نطاقًا. ولكن لا تزال أسعار الغاز الطبيعي على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث تظل فوق عتبة 2 دولار والتي تحظى بمراقبة واسعة النطاق. وسيراقب المستثمرون الآن وابل التوقعات الجوية لقياس آفاق وقود الجسر في الأشهر المقبلة.
وحسب التداولات فقد انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.242 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (Btu) يوم الجمعة في بورصة نيويورك التجارية. ولكن فى نفس الوقت فقد سجل سعر الغاز الطبيعي زيادة أسبوعية بنسبة 4.6٪. ومع ذلك، انخفضت الأسعار منذ بداية العام بنسبة 3%. وعلى مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 14%.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي بمقدار 13 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، وهو ما يقل عن التقديرات الإجماعية البالغة 28 مليار قدم مكعب. وهذا أقل من ضخ الأسبوع السابق البالغ 35 مليار قدم مكعب. وتركزت معظم الزيادة في العرض في الغرب الأوسط (13 مليار قدم مكعب)، في حين سجلت منطقة الجنوب الأوسط انخفاضًا بلغ 14 مليار قدم مكعب.
وفي المجموع، بلغت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 3.347 تريليون قدم مكعب، بزيادة 208 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها أعلى بمقدار 323 مليار قدم مكعب من متوسط الخمس سنوات البالغ 3.024 تريليون قدم مكعب.
ومع اقتراب أنتهاء فصل الصيف، تولي أسواق الطاقة اهتمامًا لأي توقعات للطقس لموسم الشتاء في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفي الوقت نفسه، وفقًا لمحللي بنك أوف أميركا، تشير أشهر بناء التخزين القوي والإنتاج القوي للغاز الطبيعي إلى أن “الطلب الشتوي قد لا يساعد في تعزيز الأسعار”. وفي الوقت نفسه، تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في أحدث تقرير لها عن توقعات الطاقة قصيرة الأجل، بإن أسعار الغاز الطبيعي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة من عام 2024 وتتجه إلى عام 2025 بسبب انخفاض مستويات الإنتاج.
واضافت إدارة معلومات الطاقة الأميركية: “نتوقع أن يتم ضخ كميات أقل من الغاز الطبيعي في التخزين مقارنة بمتوسط الخمس سنوات هذا الموسم الصيفي بسبب الإنتاج المستقر نسبيًا” و”زيادة موسمية في الطلب من قطاع الطاقة الكهربائية”.و “نتوقع أن تنتهي المخزونات من موسم الحقن في أكتوبر بنسبة 6٪ من الغاز الطبيعي المخزن مقارنة بمتوسط الخمس سنوات”.
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي
فى بداية تداولات هذا الاسبوع… أرتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي فوق 36.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة مع توقعات الطقس البارد وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في النرويج مما عزز معنويات السوق. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء بريطانيا وشمال غرب أوروبا بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يزيد من الطلب على التدفئة. وسوف يدفع نظام الضغط المنخفض الهواء البارد الرطب إلى المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون المعدل الطبيعي وتقلب الطقس لمدة سبعة إلى عشرة أيام قادمة.
وفى نفس الوقت فقد تؤثر سرعات الرياح المتقلبة بشكل أكبر على توليد طاقة الرياح، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز من محطات الطاقة. وعلى صعيد العرض، تستمر أعمال الصيانة في المرافق النرويجية في تقييد الإنتاج، في حين تظل تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثابتة.
التحليل الفني لسعر الغاز الطبيعي (NATGAS/USD):
أنخفض سعر الغاز الطبيعي NATGAS/USD خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وضعه في وضع تصحيح في صعوده قصير الأجل كما يظهر على الرسم البياني للساعة. ويقترب السعر من منطقة الدعم التي تحددها أداة تصحيح فيبوناتشي. وحاليا يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 للإشارة إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو إلى الأعلى أو أن الدعم من المرجح أن يصمد بدلاً من أن ينكسر. ويصطف المتوسط المتحرك البسيط 100 مع فيبوناتشي 50% لإضافة قوته كأرضية حول 2.120 دولار بينما يقع الدعم الديناميكي المتوسط المتحرك البسيط 200 أسفل قاع القناة لإضافة أرضية أخرى.
وتتسع الفجوة بين المتوسطات المتحركة لتعكس زخمًا صعوديًا قويًا. وإذا صمدت أي من خطوط فيبوناتشي كدعم، فقد يستأنف السعر الصعود إلى أعلى مستوى عند 2.200 دولار أو أعلى. ويغوص مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، ولذا فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة الضغط الصعودي. ويتمتع مؤشر القوة النسبية ببعض المساحة للانزلاق قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، لذا فقد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك.
وعموما قد يتأثر سوق الغاز الطبيعي ببيانات الولايات المتحدة الامريكية من الدرجة الأولى هذا الأسبوع، وخاصة مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، حيث من المرجح أن تؤثر هذه البيانات على حجم خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويتوقع الكثيرون أن يعلن البنك المركزي عن خفض قياسي بنسبة 0.25٪ في تكاليف الاقتراض، لكن أرقام التضخم المتشائمة قد تميل الميزان نحو خفض أكبر بنسبة 0.50٪ وتحفيز ضعف الدولار الامريكى.
وبالتالي، قد يترجم هذا إلى طلب أقوى على السلع الأساسية في المستقبل، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تعزيز أسعار الغاز الطبيعي نتيجة لذلك.
وعلى صعيد أخر فمن المرجح أن تؤثر بيانات المخزون الصادرة عن وزارة الطاقة الامريكية على اتجاه الغاز الطبيعي أيضًا، حيث قد يؤدي السحب من المخزونات أو زيادة أصغر حجمًا إلى تحفيز المكاسب. ومن ناحية أخرى، قد يشير الارتفاع الأكبر إلى ضعف الاستهلاك وربما يؤدي إلى خسائر.
هذا الشارت من منصة tradingview
