TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
مراجعة : المحلل محمود عبد الله
انطلقت شركة إنفيديا منذ 30 عامًا برؤية بسيطة: أراد مؤسسوها أن تختبر أسواق الألعاب والوسائط المتعددة قوة الرسومات ثلاثية الأبعاد. بعد بضع سنوات، أحدثت الشركة ثورة في صناعة الكمبيوتر من خلال اختراع أول وحدة معالجة رسومية (GPU). تتمتع إنفيديا بتاريخ طويل من الإبداع منذ تطوير وحدة معالجة الرسوميات. واليوم، تطور شركة أشباه الموصلات وتصنع معالجات حيوية لمراكز البيانات والمنصات السحابية والألعاب والسيارات والذكاء الاصطناعي (AI).
أفضل منصات تداول سهم إنفيديا 2025
معلومات عن سهم NVIDIA Corporation
| تفاصيل | القيمة |
|---|---|
| السعر الحالي |
$141.08
|
| القيمة السوقية | 3.40 تريليون دولار أمريكي |
| نسبة السعر إلى العائد | 54.80 |
| عائد توزيعات الأرباح | 0.03% |
| نطاق 52 أسبوعًا | 47.32 دولار (أدنى سعر) – 152.89 دولار (أعلى سعر) |
| عدد الأسهم المتداولة | حوالي 24.86 مليار سهم |
| الإيرادات (TTM) | 113.27 مليار دولار أمريكي |
| صافي الدخل (TTM) | 63.07 مليار دولار أمريكي |
| الربحية لكل سهم (EPS) | 2.53 |
| هامش الربح | 55.69% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 127.21% |
ما هو سهم NVDA؟ ولماذا هو مُهم؟
تنظم الشركة أعمالها إلى قطاعين: الحوسبة والشبكات والرسومات. يشكل قطاع الحوسبة والشبكات حصة الأسد من أعمال إنفيديا – 78% من الإيرادات وأكثر من 97% من الدخل التشغيلي للسنة المالية 2024 – وهو القطاع الذي يتركز فيه اهتمام إنفيديا بالذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، تساعد منصات الحوسبة المتسارعة للشركة مراكز البيانات على إدارة متطلبات الحوسبة غير العادية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا للشركة، فإن حلول مراكز البيانات الخاصة بها “يمكن أن تتوسع إلى عشرات الآلاف من الخوادم المتسارعة بواسطة وحدة معالجة الرسوميات والمترابطة لتعمل كجهاز كمبيوتر عملاق واحد”.
ما سر شعبية سهم Nvidia؟
خلال السنوات الأخيرة، أصبح Nvidia هو السهم الأقوى على وجه الأرض دون أي مبالغة بقيمة سوقية وصلت إلى 3.4 تريليون دولار، لذلك ليس من المُستغرب أبدًا أن يتمتّع هذا السهم بشعبية هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها أيضًا، وإليك أبرز الأسباب التي تُؤكد ذلك:
نمو قوي في الأرباح
أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia ومقرها الولايات المتحدة عن نمو قوي في الأرباح بنسبة تزيد عن 265 في المائة في الربع الأخير من عام 2023. ووفقًا لتحديث أرباح الشركة، قفزت الإيرادات بنسبة 265 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار. وعلى التوالي، ارتفعت بنسبة 22 في المائة حيث جنت الشركة فائدة الارتفاع في الطلب على الذكاء الاصطناعي.
كان المستثمرون في السوق في الولايات المتحدة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، ينتظرون النتائج بفارغ الصبر. لساعات قبل موعد مكالمة الأرباح، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تتعلق بالتوقعات “العالية” من الشركة. وتقلص الضجيج إلى سؤال حول ما إذا كانت ستتمكن من التغلب على توقعات وول ستريت.
“أهم سهم على كوكب الأرض”
وصف محللو جولدمان ساكس سهم إنفيديا بأنه “أهم سهم على كوكب الأرض”. وبحسب بياناتها، كانت مشاركة المستثمرين الأفراد في السهم عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
أظهر الارتفاع الناتج في أسهمها سبب عزو شركات الاستثمار هذه الأهمية لأسهم شركة صناعة الرقائق. ارتفعت Nvidia بنسبة 40 في المائة هذا العام وهي مسؤولة عن ثلث مكاسب مؤشر Nasdaq 100 هذا العام. دفعت الزيادة بنسبة 200 في المائة في قيمة الأسهم في العام الماضي Nvidia إلى رابع أكبر شركة في مؤشر Nasdaq خلف Microsoft وApple وAmazon.
بلغت القيمة السوقية للشركة ما يقرب من 1.7 تريليون دولار. من منظور آخر، بلغت قيمتها السوقية 364 مليار دولار في نهاية عام 2022 عندما بدأت الهيجان حول الذكاء الاصطناعي للتو بسبب إطلاق ChatGPT.
مع زيادة OpenAI وGoogle وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى رهاناتها على نظام الذكاء الاصطناعي، تتوقع الشركة نموًا قويًا في الإيرادات.
في إرشاداتها المستقبلية للسنة المالية 2025 (يناير إلى ديسمبر)، قالت الشركة إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الأول 24 مليار دولار، وهو نمو متتالي بنسبة 8 في المائة. وقد لاحظ المستثمرون إمكانات النمو العالية ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية حوالي 33 وهو أعلى بكثير من نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لـ NASDAQ البالغة 20. بالنظر إلى النشوة حول الشركة، يبدو الأمر كما لو أن الشركة أصبحت مؤشرًا لآفاق النمو في الذكاء الاصطناعي للعالم.
تحليل سهم Nvidia: بقلم أحمد إبراهيم
ينصح بالتداول في سهم Nvidia للمستثمرين المهتمين بالنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي مع أخذ التقييم المرتفع وتقلبات السوق بعين الاعتبار.
إن كونها الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي ليس سوى جزء من السبب وراء نجاح Nvidia NVDA. وقد لا يكون حتى الجزء الأكبر. من المؤكد أن رقائقها أقوى بكثير من أي شيء أنتجته Advanced Micro Devices AMD وIntel INTC حتى الآن. مع كل تكرار جديد، تبني وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia على قدرات الجيل السابق وتطورها بشكل كبير.
لقد دفع ذلك أسهم Nvidia إلى ارتفاعات جديدة. تضاعفت الأسهم ثلاث مرات على مدار العام الماضي، ونمت ستة أضعاف تقريبًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويقف سهم NVDA بأكثر من 3200% فوق ما كان عليه قبل خمس سنوات. ولكن قوة الحوسبة لا تستطيع تفسير هيمنة شركة صناعة الرقائق بالكامل.
الوقوف على أكتاف العمالقة! هذا هو السبب في أن Nvidia هي اللاعب المهيمن في هذا المجال. لا شك أن رقائقها هي عجائب تكنولوجية ولكن بدون دعم CUDA لها، سيكون اللاعبون منخفضو التكلفة مثل AMD وIntel قادرين على تجريد المشاركة بسهولة.
كل رقاقة جديدة تعمل على تطوير قدراتها. كانت A100 في الأصل بمثابة حصان العمل لتقديم رسومات ثلاثية الأبعاد متطورة في الألعاب وحتى أنها كانت تستخدم لتعدين Bitcoin لأنها كانت قوية للغاية. سرعان ما أصبح من الواضح أن هذه الصفات جعلتها مثالية أيضًا لمعالجة الخوارزميات المعقدة التي تتطلبها الذكاء الاصطناعي.
مع انفجار الذكاء الاصطناعي، سرعان ما تبع A100 شريحة H100، والتي كانت مليئة بـ 80 مليار ترانزستور. وصفت شركة Nvidia معالج H100 بأنه يوفر “تدريبًا أسرع للذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 9 مرات وتسريعًا أسرع لاستنتاج الذكاء الاصطناعي على نماذج اللغة الكبيرة” مقارنة بسابقه.
كيفية بيع سهم Nividia؟
عملية بيع سهم Nividia بسيطة للغاية حيث أن كل ما يتعين عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة الوسيط الخاصة بك.
- تحديد كمية البيع
- وضع سعر للطلب
- الموافقة على العملية
كيفية شراء أسهم Nvidia؟
يمكنك شراء أسهم Nvidia في أي حساب وساطة. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى فتح حساب، فهذه بعض من أفضل السماسرة ومنصات التداول تقييمًا. إليك دليل خطوة بخطوة لشراء أسهم Nvidia باستخدام منصة eToro ذات الخمس نجوم. تُسهِل منصة eToro شراء الأسهم. حتى أن موقعها على الويب يقدم برنامجًا تعليميًا بالفيديو ودليلًا خطوة بخطوة، وإليك طريقة شراء أسهم Nvidia خطوة بخطوة:
- انتقل إلى منصّة eToro.
- انقر على زر الاشتراك.
- قُم بإدخال بياناتك الشخصية
- قُم بإجراء إيداعك الأول.
- ابحث عن رمز التداول (NVDA لـ Nvidia).
- حدد عدد الأسهم التي تريد شراءها أو المبلغ الذي تريد استثماره لشراء الأسهم الجزئية.
- بمجرد إكمال صفحة الطلب، انقر فوق الزر “تقديم الطلب” في الأسفل وكن مساهمًا في Nvidia.
إيجابيات وسلبيات الاستثمار في سهم Nvidia (NVDA)
الإيجابيات
- عملية التقسيم الناجحة – سهلت عملية تقسيم أسهمها بنسبة 10 مقابل 1 على المستثمرين الصغار تجربة طفرة الذكاء الاصطناعي التي دفعت أسهمها إلى الارتفاع بنسبة 150٪ هذا العام وحده.
- الاستفادة من زخم الاهتمام بتقنية الذكاء الاصطناعي – مع وجود تقنية الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، لا تزال إنفيديا تبدو وكأنها فائزة على المدى الطويل بسبب تعرضها للسوق.
السلبيات
- التقلبات العالية والغير مضمونة في الأسعار
- تحويل العملة يؤثر في نسب الأرباح.
- المنافسة القوية مع الشركات الكبرى.
خاتمة
بالنسبة للمستثمرين، فإن أيام النمو الهائل في المحفظة على خلفية أسهم إنفيديا قد ولت. إن العائدات البالغة 51000% التي شهدها المستثمرون على مدى السنوات العشرين الماضية غير قابلة للتطبيق رياضيًا لشركة بقيمة سوقية تبلغ 2.4 تريليون دولار. لكن هذا لا يعني أن إنفيديا لم تعد تستحق الاستثمار فيها. إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على معدلات النمو مرتفعة، فستستمر في الزيادة في القيمة. يبقى أن نرى ما إذا كانت قادرة على تعزيز نموها بنجاح من خلال خدمات الأجهزة والبرامج أم لا، لكن النمو الحالي في السوق في الحوسبة السحابية يشير إلى زيادة فرص الإيرادات لشركة إنفيديا في عام 2024.
علاوة على ذلك، فإن التكهنات حول تقسيم الأسهم المحتمل قد تجعل إنفيديا أكثر سهولة في الوصول إليها من قبل المستثمرين الأفراد غير المرتاحين بسعر السهم عند حوالي 950 دولارًا. بفضل القيادة المبتكرة للغاية والالتزام بتوسيع خدمات الأخبار ونماذج الأعمال، من المرجح أن تظل إنفيديا خيارًا مستقرًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إضافتها إلى محفظة نمو طويلة الأجل.
