إبدأ التداول الآن !

تقرير التزام التجار COT

تقرير التزام التجارة “تقرير الكوت” (COT)، هو تقرير يعكس مدي إلتزام المتداولين، ويعطي معلومات توضح مدي إقبال المتداولين على بيع او شراء العقود الآجلة المختلفة، وذلك عن طريق الإفصاح عن احجام التداول التي تمت على تلك العقود. يُصدر تقرير الكوت كل يوم جمعة عن البيانات التي ابلاغها للجنة أسواق العقود المستقبلية ” CFTC” ليوم الثلاثاء. يتكون تقرير الكوت من قسمين، وهما: قسم العقود الآجلة فقط وقسم العقود الآجلة والخيارات. تفيد قراءة تقرير التزام التجارة في تحديد توجهات السوق، ما إذا كان صاعدا أو هابطا. أيضا يفيد تقرير الكوت في معرفة الأصول الأكثر زخما وعزوفا من قبل المستثمرين.

ما هو تقرير التزام التجار (COT)

تقرير التزام التجار هو تقرير اسبوعي يُصدر كل يوم جمعة من قبل اللجنة الامريكية لأسواق العقود المستقبلية ” CFTC “. التقرير يوضح مدى التزام متداولي العقود المستقبلية، وكذلك يقيس نسبة البيع والشراء في سوق الأسهم. لذلك فإن تقرير الكوت يعد تقرير حيوي وغاية في الأهمية لكبار متداولي سوق الفوركس. فمنه يُستنتج، لأي اتجاه سوف يذهب المتداولون في صفقاتهم أمزيد من عمليات الشراء ام البيع.

مثال على تقرير الكوت

إليك تقرير التزام التجار “كوتبيانات 6 سبتمبر 2022 للعقود الآجلة والخيارات مجمعة معا والصادر يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022.

نرى تغير حدث من يوم” 30 أغسطس 202، وهذا يدل على تغيير نسبة الشراء من البيع

يبدو من الوهلة الأولى، بأن التقرير معقد، وصعب القراءة، والتفسير، والاستنتاج. إلا أننا سوف نعرض عناصره عليك بالتفصيل المبسط:

  1. المتداولون التجاريونCommercial Traders“: هم أكبر قوى في اسواق الفوركس، وهم عادة ما يتداولون تحوطا وليس مضاربة.
  2. المتداولون غير التجاريونNon-commercial Traders: هم ثاني أكبر قوي من المتداولين، وهم من أكبر المضاربين بسوق الفوركس. ويضم هذا العنصر، بيانات صناديق التحوط، ومستشارو تداول السلع، بالإضافة لمتداولي الصفقات كبيرة الحجم.
  3. كبار المتداولين Reportable position”: عدد الصفقات التي تم الإبلاغ عنها للجنة، وهي عادة ما تخص كبار المتداولين في سوق الفوركس.
  4. صغار المتداولين Non-reportable”: هم متداولو التجزئة من صغار المتداولين الذي يتداولون في سوق الفوركس بأحجام تداول صغيرة ويعرفون أيضا بصغار المضاربين.
  5. الشراء (Long): وهو إجمالي عدد عمليات الشراء
  6. البيع (Short): وهو إجمالي عدد عمليات البيع
  7. الصفقات المفتوحةOpen interest“: إجمالي عدد الصفقات المفتوحة للتداول والتي لم تنفذ بعد.
  8. عدد التجار Number of traders: هو إجمالي عدد التجار في كل قسم من الأقسام السابق ذكرها.

لاحظ، في وسط التقرير نرى تغير حدث من يوم” 30 أغسطس 202، وهذا يدل على تغيير نسبة الشراء من البيع وتغيرات طرأت على المواقف عن الأسبوع السابق

ما أهمية تقرير COTوكيفية تفسيره

يرى المتداولون المحترفون أن تقرير التزام التجار إنه بمثابة مؤشر تأكيدي للاتجاه السائد في السوق او مؤشر مخالف له. فأول ما يحدده تقرير الكوت هو مجموعة التجار الذين يتحكمون بأسواق الفوركس حاليًا. ويبين وضعهم، وتوجهاتهم سواء بالبيع او بالشراء. علي جانب أخر، يوضح التقرير أيضا ما إذا كبار التجار من المضاربين يتوجهون بالشراء ام البيع. وبدارسة تلك الأرقام، ومراجحة القوي البيعية والشرائية، ومقارنة تلك القوي بالبيانات التاريخية، يتوقع التجار بسوق الفوركس الحركات الكبرى التي ستتحكم في السوق واتجاه.

علي جانب أخر، باعتبار أن هذا تقرير الكوت يُصدر اسبوعيا كل يوم جمعه وفقا لبيانات اغلاق كل ثلاثاء سابق له، فهو يعد تقرير بالغ الأهمية لمتداولي الذين يتبعون استراتيجيات تداول طويلة المدى الطويل، لأنهم يستنجون منه اتجاه السوق وحركته مستقبلا.

استخدام تقرير التزام التجار كمؤشر تأكيدي لاتجاه السوق

يمكن استخدام تقرير التزام التجار كمؤشر تأكيدي لتجاه السوق، وذلك من خلال مراقبة أداء حركة المتداولين التجاريين باعتبارهم أكبر قوي في السوق. وتلك الطريق تعد استراتيجية تداول فائقة لتحديد نقاط الانعكاس الرئيسية التي ستطرأ بالسوق.

فإذا كنا في سوق صعوديًا، والمتداولون التجاريون يقبلون على البيع بوتيرة عالية كثيرا. فهذا يعني أننا قاب قوسين أو أدني أن نشهد حركة انعكاسية شديدة. أيضا، إذا ما كنا نري اتجاه هابط، والمتداولون التجاريون يقبلون على الشراء بوتيرة عالية جدًا، فهذا يعني أننا بصدد مشاهدة انخفاضًا شديدًا بالسوق. لأن هذا يعني ان القوي الكبرى في السوق استنفذت قواها في الشراء، فمن سيشتري لاحقا؟ لا أحد وبالتالي فالسوق سوف يعاني انخفاضا شديدا.

استخدام تقرير التزام التجار كمؤشر مخالف لاتجاه السوق

للأسف، هناك حقيقة مؤكدة بأن تجار التجزئة هم أغلب من يخسرون في أغلب الأوقات. فغالبا ما يستخدم المتداولون المحترفون زخم كبار وصغار المضاربين من متداولي الفوركس كمؤشرات مخالف للاتجاه السائد بالسوق.

صورة للعقود الآجلة للين الياباني

الملخص

عند التداول بناء على بيانات تقرير التزام التجار، فمن الضروري تحديد ما إذا كان القوي الكبرى المتحكمة في سوق الفوركس من المتداولين التجاريين يقبلون بزخم علي الشراء ام البيع. وعلي جانب أخر، ما إذا كان كبار مضاربي سوق الفوركس يقبلون بزخم على البيع ام الشراء. فاستراتيجية التداول اعتمادا غلي تقرير الكوت تعتمد على معرفة حجم بيع وشراء كبار المتداولين ومقارنتها بالبيانات التاريخية. ومن ثم، يتضح أن أكثر الصفقات ربحًا هنا هي التي تتم عندما تصل أوضاع هؤلاء كبار المتداولين لمستويات جديدة. فعندما يزخم زخم الشراء في سوق هابط فتلك علامة تنذر بتأكيد الهبوط، والعكس صحيح.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بتقرير التزام التجارة (COT)؟

هو تقرير يعكس مدي التزام متداولي سوق العقود الآجلة والخيارات، ويعطي معلومات بشأن مدي إقبال المتداولين من كبار المتداولين والمضاربين على بيع او شراء العقود الآجلة المختلفة، سواء تم الإبلاغ بالأحجام التي تمت بها أولا. كل تحت قسم خاص به.

ما الجهة التي تُصدر تقرير الكوت؟

اللجنة الأمريكية أسواق العقود المستقبلية ” CFTC”

ما أهمية تقرير التزام التجار؟

تفيد قراءة وتفسير تقرير التزام التجار “الكوت” في تحديد توجهات السوق واتجاه حركته، ما إذا كان صاعدا أم هابطا. أيضا، يفيد تقرير التزام التجار في معرفة الأصول الأكثر زخما وعزوفا من قبل المستثمرين والمضاربين كل اسبوع.

ما هي القاعدة الأساسية عند تفسير وقراءة تقرير الكوت؟

شراء كبار متداولي السوق “التجاريون” في سوق هابط يعني المزيد من الهبوط والعكس صحيح. شراء المضاربين في سوق صاعد يفيد عكس الاتجاه، وأن السوق سوف يعكس اتجاهه هبوطا، والعكس صحيح

عن فريق TradersUp

طاقم الموقع يعمل على مدار الساعة ليقوم بتوفير أفضل المحتويات مع التركيز على سهولة الاستخدام والتجربة المميزة للمستخدمين. نأمل ان يوفر لكم مجهودنا الطريق لدخول عالم التداول بشكل سهل وان نتمكن بإذن الله بتوفيركم بالقدرة على التعامل مع الأسواق المالية بخطوات واثقة.

شاهد أيضاً

مؤشر موفينج افريج

مؤشر موفينج افريج أحد مؤشرات التداول الهامة لدى شركات التداول الموثوقة في التي يعتمد عليها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.