الإثنين , أبريل 22 2024
إبدأ التداول الآن !

كيف يمكن استخدام ChatGPT والذكاء الاصطناعي AI في التداول?

أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) ثورة في صناعة التداول من خلال تقديم برنامج التداول القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين الخوارزميات المتطورة وتقنيات التعلم الآلي وتحليلات البيانات لمساعدة المتداولين المبتدئين والمتمرسين في اتخاذ قرارات مستنيرة. يمكن لهذه المنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات السوق بسرعات مذهلة، وتحديد الاتجاهات والرؤى التي قد يكون من المستحيل على البشر تمييزها دون مساعدة. ومن خلال القيام بذلك، فهي بمثابة أدوات قوية لإدارة المخاطر، وتطوير الاستراتيجيات، والتنفيذ الآلي للصفقات.

يختلف البرنامج من حيث التعقيد والوظائف، بدءًا من المستشارين الآليين المناسبين للمبتدئين إلى الأنظمة المعقدة التي توفر تحكمًا دقيقًا في استراتيجيات التداول للمتداولين المحترفين. بفضل ميزات مثل الاختبار العكسي، والتحليلات التنبؤية، وتنبيهات السوق في الوقت الفعلي، أصبحت هذه الأنظمة بالغة الأهمية لأولئك الذين يسعون إلى اكتساب ميزة في الأسواق التنافسية بشكل متزايد. مع تطور المشهد المالي، تتكيف هذه التكنولوجيا، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية، وتعزيز التدابير الأمنية، وتحسين واجهات المستخدم لجعل التداول المتقدم في متناول جمهور أوسع.

ما هو التداول بالذكاء الاصطناعي؟

بعبارات بسيطة، يتيح لك التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي إمكانية تداول الأدوات المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تداول الذكاء الاصطناعي ليس مفهومًا جديدًا تمامًا. توضح مجلة الإيكونوميست أن صناديق التحوط تستخدم الذكاء الاصطناعي منذ عقود عديدة. وهذا يشمل Bridgewater Associates – أكبر صندوق تحوط على مستوى العالم والذي استخدم الذكاء الاصطناعي منذ فترة طويلة لتطوير استراتيجيات التداول، وتحليل البيانات، واختبار النظريات.

ومع ذلك، فإن مشهد التداول بالذكاء الاصطناعي لم يفتح إلا لعملاء التجزئة في السنوات الأخيرة. هناك أنواع عديدة من أدوات التداول بالذكاء الاصطناعي في السوق. يقدم البعض خدمة مؤتمتة بالكامل، مما يعني أن روبوت الذكاء الاصطناعي سوف يتداول نيابة عنك. يتم ذلك عادةً عبر برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكن تحميله على منصة تداول مثل MT5. تقدم بعض منصات تداول الذكاء الاصطناعي خدمات إدارة المحافظ. وهذا يعني أنه سيتم بناء محفظتك الاستثمارية وصيانتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

ستتخذ آلية الذكاء الاصطناعي قرارات الاستثمار بناءً على التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية. من المحتمل أن تقوم بجمع البيانات من المصادر الأساسية والفنية للتأكد من أنها تتخذ قرارات تداول مستنيرة. هناك أيضًا أدوات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها تبسيط عملية التحليل. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين الفنيين استخدام الذكاء الاصطناعي لمسح العشرات من مخططات التسعير في وقت واحد. وهذا لن يكون ممكنا دون مساعدة الذكاء الاصطناعي.

كيف يعمل التداول بالذكاء الاصطناعي؟

هناك أنواع مختلفة من مفاهيم التداول بالذكاء الاصطناعي. تعتمد التفاصيل على أهداف برنامج الذكاء الاصطناعي وكيفية برمجته. دعنا نستكشف بعض الأساسيات الأساسية لتداول الذكاء الاصطناعي.

التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي

في كثير من الحالات، تقدم منصات التداول في مصر المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمة مؤتمتة بالكامل. وهذا يعني أن برنامج الذكاء الاصطناعي سوف يتداول بشكل مستقل نيابة عنك. يوفر هذا طريقة تداول سلبية تمامًا، حيث سيقوم روبوت الذكاء الاصطناعي بشراء وبيع الأصول من تلقاء نفسه.

ومع ذلك، فإن معظم روبوتات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مبرمجة لاتباع شروط صارمة. على سبيل المثال، قد يتخذ البرنامج قرارات تداول بناءً على مؤشر Stochastic Oscillator. يمكن برمجته لشراء EUR/USD عندما يكون مؤشر Stochastic Oscillator أعلى من 80. وبيع EUR/USD عندما تكون القراءة أقل من 20.
وبدلاً من ذلك، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات التداول بناءً على البيانات الأساسية.

على سبيل المثال، يمكن للروبوت إجراء عمليات الشراء والبيع على منصات تداول الأسهم بعد أن تصدر الشركات تقارير أرباحها ربع السنوية.
قد تشتري السهم إذا تجاوزت الشركة توقعات السوق.
أو بيع السهم إذا فشلت الشركة.
الاحتمالات لا حصر لها عند استخدام منصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تقدم خدمات آلية. لكنك ستحتاج إلى فهم منهجية روبوت الذكاء الاصطناعي قبل المتابعة. وهذا يضمن أنك تعرف سبب اختيار أداة الذكاء الاصطناعي لتداول معين.

التداول في عالم ال AI

التعلم المستمر والتحسينات

يمكن للأسواق المالية أن تغير وتيرتها في أي لحظة. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التعلم والتكيف باستمرار مع ظروف السوق الجديدة. في البداية، يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي البيانات التاريخية لبناء أسسه. وهذا يعني تحليل ملايين نقاط البيانات عبر السوق المستهدف.

على سبيل المثال، قد يقوم بتحليل تحركات أسعار الأسهم لمكونات مؤشر S&P 500 على مدار الخمسين عامًا السابقة. ويمكنه التوسع عن طريق استخراج البيانات الأساسية، مثل عوائد الأرباح والأرباح وتقييمات المحللين من جانب البيع. يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي أيضًا استخراج البيانات البديلة لبناء صورة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع التعلم الآلي. وهذا يضمن أن برنامج التداول بالذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على البيانات التاريخية. وبدلاً من ذلك، سوف يتطور باستخدام رؤى واتجاهات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين قدراته بشكل مستمر. على سبيل المثال، يمكن للتعلم الآلي تحديد الأنماط ووضع افتراضات حول كيفية تفاعل السوق.

هناك أداة أخرى تعمل جنبًا إلى جنب مع برامج التداول بالذكاء الاصطناعي وهي معالجة اللغة الطبيعية . يتيح ذلك للذكاء الاصطناعي استخراج المعلومات من مصادر المحتوى، مثل المقالات الإخبارية وتقارير الصناعة. سيتم بعد ذلك تحليل ذلك وتجميعه في رؤى – مما يعني أن برنامج الذكاء الاصطناعي يمكنه اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

أنواع منصات التداول بالذكاء الاصطناعي

يعد تداول الذكاء الاصطناعي مصطلحًا واسعًا يغطي العديد من المنتجات والخدمات المختلفة. لضمان اختيار أفضل منصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلباتك، دعنا نستكشف ما يقدمه السوق.

إدارة المحافظ بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في الأسواق المالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فلديك الكثير من الخيارات. المفهوم بسيط. سيحدد الذكاء الاصطناعي الأصول التي يجب إضافتها إلى محفظتك. لكن العملية لا تتوقف عند هذا الحد – فبرنامج الذكاء الاصطناعي سيحافظ أيضًا على المحفظة على مدار الساعة. وهذا يعني إعادة التوازن وإعادة وزن المحفظة عند الحاجة.

روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي

تقدم بعض أفضل منصات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي روبوتات آلية. هذه هي ملفات البرامج التي يمكنك تثبيتها على منصة مثل MT5. تمت برمجة البرنامج مسبقًا لاتباع مجموعة من القواعد وسيقوم بالتداول وفقًا لذلك. يتم ذلك عادة على أساس “إذا/ثم”، مما يعني أن روبوت الذكاء الاصطناعي لا يتداول إلا عند تفعيل القاعدة.
على سبيل المثال:
لنفترض أن روبوت التداول القائم على الذكاء الاصطناعي متخصص في الأسهم
يستخدم استراتيجية التداول اليومية AI بناءً على مؤشر القوة النسبية (RSI). يتم تداوله فقط خلال الساعة الأولى من جرس افتتاح سوق الأوراق المالية.
تنص قاعدة “إذا” على أن روبوت الذكاء الاصطناعي يجب أن يشتري سهمًا إذا انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أقل من 32.
إذا تم تشغيل القاعدة “ثم” عند استيفاء هذا الشرط. وفي المقابل، سيقوم الروبوت بوضع أمر شراء على السهم.
عادةً ما يكون لدى روبوتات الذكاء الاصطناعي قواعد لإدارة المخاطر أيضًا. على سبيل المثال، قد يقوم دائمًا بتعيين وقف خسارة متحرك بنسبة 2٪. وهذا يعني أن الروبوت لن يخسر أبدًا أكثر من 2% من حجم المركز. وقد يحدد أيضًا هدف أخذ الربح بنسبة 4٪. وهذا يعني أن الروبوت سوف يغلق الصفقة إذا زادت بنسبة 4٪.

برامج التداول الآلية

أين يمكنني استخدام روبوت تداول الذكاء الاصطناعي؟

هناك مرحلتان يجب مراعاتهما عند البدء باستخدام روبوتات التداول ذات الذكاء الاصطناعي.
أولا، سوف تحتاج إلى شراء الروبوت. ثانيًا، ستحتاج إلى تثبيته على منصة تداول مدعومة.
على سبيل المثال، يعد MQL5 سوقًا شائعًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي. وهو يدعم أكثر من 1000 روبوت عبر العديد من الاستراتيجيات والأسواق المختلفة.
الروبوتات المباعة على MQL5 متوافقة مع MT5. هذه منصة تداول تتصل بالعديد من الوسطاء عبر الإنترنت، مثل Forex.com وLibertex وPepperstone وAvaTrade.
بمجرد توصيل MT5 بوسيط متوافق، يمكنك بعد ذلك تحميل الروبوت الذي اشتريته. بعد قيامك بتنشيط الروبوت، سيبدأ التداول نيابة عنك.

إشارات الذكاء الاصطناعي

هناك أيضًا منصات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي متخصصة في الإشارات. تشبه أداة الذكاء الاصطناعي هذه الروبوتات، حيث لن يُطلب منك إجراء أي تحليل أو بحث. يتم الاهتمام بهذا من قبل مزود إشارة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، توفر الإشارات اقتراحات تداول، مما يعني أنك ستحتاج إلى تقديم الأوامر الموصى بها مع الوسيط الخاص بك.

وينبغي أن يتضمن ذلك اقتراح الصفقة (على سبيل المثال، شراء أسهم Apple) وأسعار الدخول وإيقاف الخسارة وجني الأرباح. يمكن إرسال الإشارات بطرق مختلفة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والتلغرام. إذا كانت الإشارات مرتبطة بمسرحيات قصيرة المدى، فستحتاج إلى التصرف بناءً عليها بسرعة. وهذا يعني اختيار مزود إشارات الذكاء الاصطناعي الذي يعمل في منطقتك الزمنية. يمكنك قراءة المزيد عن أفضل إشارات الفوركس هنا.

بناء استراتيجية التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

يستخدم بعض المتداولين الذكاء الاصطناعي لأتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بهم. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يختار الأصول التي سيتم تداولها ومتى. وبدلاً من ذلك، ستتبع أداة الذكاء الاصطناعي القواعد التي تعلمها إياها.
على سبيل المثال، يقدم Capitalise.ai أداة إنشاء إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للمبتدئين استنادًا إلى المطالبات النصية. كل ما عليك فعله هو توجيه الروبوت إلى الأصول التي يجب شراؤها وبيعها، وما هي المحفزات التي يجب اتباعها.
فيما يلي مثال سريع لكيفية عمل منشئي إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي:
من خلال المطالبات النصية، يمكنك توجيه الروبوت لبيع اليورو/الدولار الأمريكي على المكشوف إذا واجه تقاطع الموت
وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ينخفض ​​إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم
يمكنك إضافة بعض القواعد الإضافية. أنت فقط تريد أن يتم التداول خلال تقاطع نيويورك ولندن.
يمكنك أيضًا إخبار الروبوت بوضع أمر إيقاف خسارة متحرك بنسبة 2% وجني ربح بنسبة 5%.
والأهم من ذلك، أن منشئي الذكاء الاصطناعي يسمحون لك بإنشاء إستراتيجياتك الخاصة، بدلاً من الاعتماد على أطراف ثالثة. علاوة على ذلك، تأتي منصات مثل Capitalise.ai وQuantConnect مزودة بأدوات الاختبار الخلفي. وهذا يعني أنه يمكنك تقييم كيفية أداء استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في ظروف السوق التاريخية.
ستقترح أداة الذكاء الاصطناعي تحسينات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. يمكنك بعد ذلك اختبار استراتيجية الذكاء الاصطناعي في ظروف السوق المحاكاة. وهذا يعني التداول في الأسواق الحية ولكن برأس مال افتراضي. فقط عندما تشعر بالارتياح بأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي قد تم إتقانها، يمكنك التداول بأموال حقيقية.
يمكنك أيضًا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كمستشار مالي. وهذا يعني أن أداة الذكاء الاصطناعي ستساعدك على اتخاذ قرارات مالية ذكية بناءً على أهدافك ورغبتك في المخاطرة. يمكن أن يساعدك أيضًا في بناء محفظة مناسبة والحفاظ عليها.

هل التداول بالذكاء الاصطناعي مربح؟

ويتطلب تحقيق النجاح تقنيات ناشئة أخرى، مثل التعلم الآلي. وهذا يضمن أن برنامج الذكاء الاصطناعي يتطور باستمرار مع ظروف السوق الحالية ويحسن مجموعة البيانات الحالية. إذا تم تصميمها بشكل صحيح، يمكن لروبوتات التداول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تتفاعل بشكل أسرع بكثير من المتداول البشري. يمكنهم أيضًا تحليل كمية غير مسبوقة من البيانات في أي وقت.
على سبيل المثال، فكر في متداول بشري يقتصر على التحليل الفني لزوج عملات واحد في كل مرة. وفي المقابل، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل العشرات من الرسوم البيانية في وقت واحد. ومع ذلك، ليست جميع أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي مربحة. علاوة على ذلك، فإن الأداء السابق لا يضمن استمرار نظام الذكاء الاصطناعي في جني الأموال. وهذا يجعل عملية الاختبار الخلفي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

كيفية اختيار منصة التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

نوضح في هذا القسم ما يجب مراعاته عند اختيار منصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لك.

نوع خدمة التداول بالذكاء الاصطناعي

أولاً، قم بتقييم نوع التداول القائم على الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه المنصة. على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى التداول بشكل سلبي، فقد تحتاج إلى مدير محفظة يعمل بالذكاء الاصطناعي أو روبوت تداول.
إذا لم تكن مرتاحًا للسماح للذكاء الاصطناعي بالتداول بأموالك، فقد تكون الإشارات أكثر ملاءمة. سيمكنك هذا من مراجعة اقتراحات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل تقديم أي أوامر.

الأسواق المدعومة

تتخصص معظم منصات تداول الذكاء الاصطناعي في سوق معينة. على سبيل المثال، OKX وPionex هما من منصات تداول العملات المشفرة. بينما يركز محلل التداول على خيارات الأسهم.

استراتيجية التداول بالذكاء الاصطناعي

ستحتاج أيضًا إلى معرفة نوع الإستراتيجية التي تنشرها منصة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
على الجانب الآخر، فإن معظم روبوتات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في Tickeron تنشر استراتيجيات قصيرة المدى. يتضمن ذلك سلخ فروة الرأس والتداول اليومي، مما يعني أن المراكز لا تظل مفتوحة أبدًا بعد ساعات السوق القياسية.

التسعير

ستحتاج إلى التأكد من أن منصة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم قيمة جيدة مقابل المال. إذا طُلب منك شراء نظام الذكاء الاصطناعي أو الاشتراك فيه، ففكر فيما إذا كنت قادرًا على تحقيق عائد على الاستثمار.
على سبيل المثال، يتقاضى محلل التداول 149 دولارًا شهريًا مقابل إشارات الذكاء الاصطناعي الخاصة به. هذا يعني أنك ستحتاج إلى تحقيق هذا المبلغ على الأقل حتى تتمكن من تحقيق التعادل. إذا كانت منصة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي اخترتها تقدم أيضًا خدمات الوساطة، فتحقق من الرسوم التي تفرضها. وينبغي أن يشمل ذلك رسوم الحساب والعمولات والفروقات.

الأداء السابق

إذا كنت تختار منصة تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتخذ قرارات استثمارية، فاستكشف أدائها السابق. يعد هذا أمرًا مهمًا جدًا، حيث ستحتاج إلى التأكد من أن لديه سجل حافل في تحقيق الأرباح.
علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون أدائها السابق على مدى فترة طويلة من الزمن. كلما طالت مدة تداول برنامج الذكاء الاصطناعي، زادت صلاحيته. يجب عليك أيضًا التأكد من أنه يمكنك التحقق من النتائج التي ذكرتها منصة التداول AI. إذا لم تتمكن من ذلك، فليس هناك معرفة ما إذا كانت البيانات مشروعة.

خدمات الوساطة

لا تقدم معظم منصات تداول الذكاء الاصطناعي خدمات الوساطة. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى توصيل النظام الأساسي بوسيط متوافق. وبخلاف ذلك، لن يتمكن برنامج الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى الأسواق المالية.
ومع ذلك، فإن بعض مقدمي الخدمات يعملون كوسيط، مما يجعل عملية الاستثمار أكثر ملاءمة.

مميزات برنامج التداول بالذكاء الاصطناعي

  • التحليل في الوقت الفعلي: أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل البيانات المالية في الوقت الفعلي، وتحديد أنماط التداول، وإصدار توصيات بشأن الأسهم بناءً على ظروف السوق.
  • التداول الآلي: توفر بعض المنصات القدرة على أتمتة الصفقات وتنفيذ المعاملات عند استيفاء ظروف سوق معينة دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

يهدف تطبيق الذكاء الاصطناعي في التداول إلى تعزيز الكفاءة وزيادة الربحية، بينما يهدف أيضًا إلى تقليل التأثير العاطفي على قرارات التداول.

تداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

الميزات الأساسية لأنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي

تستخدم أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي خوارزميات متطورة لتحليل البيانات، وتوجيه استراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر بفعالية. وهي تشتمل على أدوات أساسية مصممة لتعزيز عملية صنع القرار في التداول.

استراتيجيات الخوارزمية

أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي مبنية على استراتيجيات خوارزمية. تستخدم هذه الاستراتيجيات مجموعات محددة مسبقًا من القواعد المتجذرة في التحليل الإحصائي لأتمتة عمليات البيع والشراء في الأسواق. وهي مصممة للاستجابة لمجموعة متنوعة من متغيرات السوق بما في ذلك السعر والحجم والوقت، وغالبًا ما يتم تنفيذ الصفقات بسرعة ودقة أعلى من المتداولين البشريين.

أدوات الاختبار الخلفي

تعد أدوات الاختبار الخلفي جزءًا لا يتجزأ من أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمتداولين باختبار استراتيجياتهم مقابل البيانات التاريخية قبل المخاطرة برأس المال الفعلي. تتيح هذه الميزة تحديد المخاطر والعوائد المتوقعة للاستراتيجيات في ظل ظروف السوق المختلفة. فهو يوفر بيئة رملية لتحسين الاستراتيجيات الخوارزمية، وتحسين الكفاءة العامة.

تكامل بيانات السوق بشكلٍ سريع

للحفاظ على تفوقها، تعتمد أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي على تكامل بيانات السوق في الوقت الفعلي. وهي مبرمجة لاستيعاب وتحليل تدفقات البيانات المباشرة لاتخاذ قرارات التداول في الوقت الحالي. يساعد الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي على ضمان قدرة الأنظمة على التفاعل بشكل فوري مع تحركات السوق، أو اغتنام الفرص أو تقليص الخسائر حسب الضرورة.

بروتوكولات إدارة المخاطر

تعد بروتوكولات إدارة المخاطر الفعالة أساسية لأنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي. تساعد هذه البروتوكولات في تحديد حدود الخسارة، والتحوط ضد فترات الانكماش المحتملة، وتقليل التعرض لتقلبات السوق. وهي مصممة للحفاظ على رأس المال والحفاظ على الربحية من خلال تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بالأنشطة التجارية.

الاتجاهات المستقبلية في التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي

تشهد الصناعة المالية تطورات مستمرة في الذكاء الاصطناعي والتي تحدد اتجاهات تحويلية في التداول، مع آثار كبيرة على المهن التجارية.

التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أدى التقدم الأخير في الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أدوات تداول الذكاء الاصطناعي القادرة على التحليل المعقد واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر دقة، وهي الآن قادرة على تفسير كميات هائلة من بيانات السوق لتحديد أنماط التداول التي قد لا تكون مرئية للمتداولين البشر. على سبيل المثال، يتم استخدام التحليلات التنبؤية للتنبؤ بتحركات السوق بدقة أكبر، والاستفادة من البيانات التاريخية واتجاهات السوق الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح تكامل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لأنظمة الذكاء الاصطناعي فحص الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي لتحليل المشاعر، مما قد يؤثر على قرارات التداول. إن الابتكار المستمر في الذكاء الاصطناعي يعني أن روبوتات التداول المستقبلية لن تقوم بتنفيذ الصفقات فحسب، بل ستقوم أيضًا بتسخير الرؤى التنبؤية لاستراتيجية تداول أكثر استباقية.

التأثير على المهن التجارية

يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي في التداول إلى تغيير المشهد بالنسبة لمحترفي التداول. تحتاج الأدوار التقليدية مثل المتداولين والمحللين إلى التكيف من خلال اكتساب المهارات في علوم البيانات والتداول الخوارزمي. هذا شيء نقوم بتدريسه بشكل نشط ونساعد طلابنا على التكيف معه في أكاديمية Prosper Trading Academy. هناك طلب متزايد على المحترفين الذين يمكنهم الإشراف على أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي وتحسينها. يجب أن يمتلك هؤلاء الأفراد فهمًا عميقًا لكل من التمويل والتكنولوجيا، وأن يتمتعوا بالخبرة اللازمة لتفسير تحليلات الذكاء الاصطناعي والتدخل عند الضرورة.

وقد يشهد المستقبل أيضًا تحولًا في المسؤوليات، حيث يتعامل الذكاء الاصطناعي مع المهام الروتينية والكمية، بينما يركز البشر على الإستراتيجية والرقابة. قد تتطور الأدوار الوظيفية للتأكيد على الصيانة والإدارة الأخلاقية لأنظمة التداول الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث يصبح العنصر البشري حاسمًا في الإشراف على العمليات المستقلة للذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال التنظيمي.

اعتبارات التكلفة

عند تقييم برامج التداول بالذكاء الاصطناعي، يجب على المستثمرين تقييم الآثار المالية بعناية. تؤثر مكونات التكلفة مثل رسوم الترخيص وإجمالي نفقات الملكية بشكل كبير على عملية صنع القرار.

نماذج الترخيص والاشتراك

غالبًا ما تستخدم برامج التداول بالذكاء الاصطناعي مجموعة من نماذج التسعير. قد تكون رسوم الترخيص لروبوت التداول القائم على الذكاء الاصطناعي معدلًا ثابتًا أو تعتمد على حجم الصفقة. على سبيل المثال، يتقاضى بعض مقدمي الخدمات رسومًا لكل صفقة – مثل مبلغ 1.22 الصفقة أمريكيًا لكل صفقة – بينما يقدم آخرون اشتراكات شهرية، مثل نظام التنبيه الآلي الخاص بـ TrendSpider بسعر 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا. قد تختلف تفاصيل الاشتراك، حيث تقدم بعض المنصات خصومات على الالتزامات السنوية. على سبيل المثال، توفر Trade Ideas Premium إمكانية الوصول إلى جميع ميزات الذكاء الاصطناعي بسعر 167 دولارًا سنويًا، وهو انخفاض عن المعدل الشهري البالغ 228 دولارًا.

التكلفة الإجمالية لتحليل الملكية

تعد التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لبرنامج التداول بالذكاء الاصطناعي مقياسًا شاملاً يجمع بين الرسوم الأولية وتكاليف الاشتراك والنفقات الأخرى ذات الصلة. يتضمن التحليل الدقيق للتكلفة الإجمالية للملكية ما يلي:

  • رسوم الوسيط: تختلف حسب الوسيط المختار.
  • تكاليف الأداة: يمكن أن تتراوح بين الاشتراكات الشهرية المعقولة إلى عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة.
  • حجم الصفقة وتكرارها: يمكن أن يؤدي ارتفاع حجم الصفقة وتكرارها إلى تصاعد التكاليف، حيث قد تفرض بعض المنصات رسومًا على كل معاملة.
  • التكاليف العرضية: قد تشمل أي نفقات إضافية لترقية الأجهزة أو خلاصات البيانات أو دعم العملاء المحسن.

يجب على المستثمرين مقارنة الخيارات من خلال النظر في الميزات والآثار المالية لضمان اختيار فعال من حيث التكلفة.

ملخص

إن تطور الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد التداول مع اكتساب برامج التداول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي شعبية بسبب كفاءتها وقدراتها التحليلية المتقدمة. يتنقل المستثمرون في هذه التضاريس الجديدة من خلال طرح الأسئلة بشكل متكرر لزيادة فهمهم واستخدامهم لهذه الأدوات.

ما إذا كان تداول الذكاء الاصطناعي مربحًا أم لا سيختلف بشكل كبير اعتمادًا على نوع الإستراتيجية التي يتم نشرها. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن قوة الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز قوة البيانات التي يمكنه الوصول إليها. لكي تتمكن برامج الذكاء الاصطناعي من اتخاذ قرارات استثمارية مربحة، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى معلومات دقيقة وعالية الجودة وحديثة.

الأسئلة الشائعة

ما هي تطبيقات برامج التداول بالذكاء الاصطناعي الأعلى تقييمًا؟
تتضمن بعض أقوى برامج التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أشياء مثل أداة AI Trade Finder الخاصة بـ Charlie Moon وأداة الرسم البياني التي توفرها شركة VantagePoint. تلقت هذه الأنظمة الأساسية تعليقات إيجابية من المستخدمين لميزاتها المتقدمة وأدائها العام.
كيف تضمن منصات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي الربحية؟
تستخدم منصات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي خوارزميات معقدة والتعلم الآلي لتحليل بيانات السوق واتجاهاته. إنهم يقومون بالتنبؤات وينفذون الصفقات في الأوقات المثالية، ومع ذلك، لا يمكن ضمان الربحية بسبب المخاطر الكامنة في التداول.
هل يمكن للمبتدئين استخدام برامج التداول بالذكاء الاصطناعي بسهولة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي البرامج الموصى بها؟
نعم، يمكن للمبتدئين استخدام برنامج التداول القائم على الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصات مثل Capitalise.ai بواجهات سهلة الاستخدام لمساعدة المبتدئين في التداول، مما يوفر نقطة دخول أسهل لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات التداول.
الكاتب أحمد إبراهيم
كاتب متخصص في مجال الفوركس والعملات الرقمية. يُعتبر أحمد إبراهيم خبيرًا في سوق العملات العالمي وله خبرة واسعة في التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر. قدم أحمد الكثير من المقالات والتحليلات القيمة في مجال الفوركس ونشرها على مواقع مختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي. تتناول مقالاته مواضيع متنوعة مثل استراتيجيات التداول، وتحليل الشموع، ونقاط الدخول والخروج الفعالة، وإدارة رأس المال. يتمتع أحمد إبراهيم بأسلوبه القوي والواضح في شرح المفاهيم المعقدة للمبتدئين والمتداولين المحترفين على حد سواء. يتميز أسلوبه بالبساطة والتوضيح الجيد، مما يساعد القراء على فهم الأفكار بسهولة وتطبيقها في أسواق الفوركس.