TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : تداولات هذا الاسبوع فى مجملها صعودية لاداء زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY بمكاسب أمتدت الى مستوى المقاومة 165.20 الاعلى لزوج العملات منذ ستة أشهر قبل أن يستقر حول مستوى 163.90 وقت كتابة التحليل. وكنا قد أوصينا ببيع زوج اليورو ين عبر صفحة توصيات التداول المجانية بعد مكاسبه الاخيرة. حيث نرى بأن الين اليابانى قد يحصد مكاسبه فى نهاية المطاف حيث يلجأ اليه المستثمرون فى أوقات عدم اليقين الى جانب تباين مستقبل سياسات البنوك المركزية فالبنك المركزى اليابانى يفضل الاستمرار فى التشديد على العكس من البنك المركزى الاوروبى.
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو / الين اليابانى
على جبهة السياسة النقدية فقد خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25%، وتتوقع الأسواق خفضًا إضافيًا في يونيو. وتُسعّر أسواق المال الآن سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 1.79% بنهاية العام، أرتفاعًا من 1.67% في أواخر يوم الجمعة وأقل من 1.55% في منتصف أبريل.
وفى نفس الوقت، تُقدّر الأسواق المالية بشكل شبه كامل احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو بنسبة 95%، حيث يهدف صانعو السياسات إلى تعزيز النمو في ظل تزايد الرسوم الجمركية الأمريكية. وفى هذا الصدد فقد صرح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو أن هناك مجالا لخفض آخر لأسعار الفائدة بحلول الصيف، في حين أعرب زميله يواكيم ناجل عن تفاؤله، مشيرا إلى “احتمال جيد” بأن يتقارب التضخم مع هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
نصائح تداول:
أسعار الاسهم الاوروبية تشهد تراجعا
خلال جلسة تداول الامس وعبر منصات شركات تداول الاسهم. فقد أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، مما أوقف الزخم القوي الذي شهدته الأسهم خلال الأسبوع، حيث لجأت الأسواق إلى جني الأرباح وواصلت تقييم المخاطر التي تهدد آفاق الشركات الأوروبية نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة.
وحسب الاداء فقد خسر مؤشر ستوكس 50 لمنطقة اليورو ما نسبته 0.3% ليغلق عند 5,400 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% ليصل إلى 542 نقطة. وواصلت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية تقلباتها لتسجل خسائر قياسية، حيث انخفضت أسهم LVMH وKering بنسبة 2% و3%، بينما تراجعت أسهم لوريال بنسبة 3.3%. وفي المقابل، فقد أستمر قطاع الرعاية الصحية في التراجع مع اقتراب موعد إقرار الرئيس الأمريكي ترامب لسياسة تحديد أسعار الأدوية، حيث خسرت أسهم سانوفي وباير 1% و2% على التوالي.
ومن ناحية أخرى، فقد أغلقت أسهم البنوك على ارتفاع قوي، حيث حققت أسهم سانتاندير ويونيكريديت وآي إن جي مكاسب تجاوزت 1%. وفي السوق البريطانى، أرتفعت أسهم بربري بنسبة 8.9% عقب الإعلان عن عدة تغييرات تنظيمية.
التوقعات الفنية لزوج اليورو / الين اليابانى:
عزيزى القارىء كما هو واضح يتداول زوج اليورو/الين الياباني EUR/JPY ضمن قناة صاعدة واضحة المعالم منذ منتصف أبريل، حيث يحوم السعر حاليًا بالقرب من مستوى ١٦٤.80 بعد اختبار الحد العلوي للقناة. وقد شكّل الزوج يورو ين يابانى مؤخرًا قناة صاعدة أصغر حجمًا ضمن الهيكل الأكبر، مما دفع الأسعار لاختبار قمة القناة بالقرب من مستوى ١٦٥.٠٠. وبعد الوصول إلى هذه المقاومة، فقد أظهر زوج اليورو/الين الياباني علامات تراجع، مما قد يُمثل فرصة للمستثمرين الصاعدين الذين يتطلعون إلى الدخول عند مستويات أكثر ملاءمة. وفى نفس الوقت تظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية بوضوح على الرسم البياني، حيث يقع مستوى 38.2% عند 163.66، ومستوى 50% عند 163.27، ومستوى 61.8% عند 162.89. وقد تُشكل هذه المستويات مناطق دعم محتملة خلال مرحلة التصحيح الحالية.
وتؤكد المتوسطات المتحركة الاتجاه الصعودي، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200. ويتجه كلا المتوسطين المتحركين نحو الصعود، حيث تجاوز المتوسط المتحرك البسيط 100 مؤخرًا المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يعزز قوة الزخم الصعودي. وقد توفر هذه المتوسطات المتحركة دعمًا ديناميكيًا عند الانخفاضات، وخاصةً حول منطقة 163.000.
وبالنظر إلى مؤشرات التذبذب، يتجه مؤشر ستوكاستيك نحو الانخفاض من حالة تشبع شراء، مما يشير إلى أن التصحيح قد يستمر على المدى القريب. ويتماشى هذا مع توقعات تراجع محتمل إلى مستويات فيبوناتشي المحددة. وفي نفس الوقت، يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) هبوطًا من قراءات مرتفعة، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي في الوقت الحالي. وفي حال تعمق التراجع، تبدو منطقة فيبوناتشي 50% إلى 61.8% بين 163.27 و162.89 بمثابة منطقة دعم قوية، تتزامن مع الحد السفلي للقناة الصاعدة الأصغر. وفي حال أستعادة الثيران السيطرة عند مستويات الدعم هذه، فقد يستأنف زوج اليورو/ين أتجاهه الصعودي، متجاوزًا القمة الأخيرة عند 164.92 ومسجلًا قممًا جديدة. وفي المقابل، قد يشير الكسر الحاسم دون مستوى فيبوناتشي 61.8% ودعم القناة إلى تغيير أكبر في الاتجاه.
وبشكل عام يبدو أن معنويات السوق العامة تدعم أستمرار الاتجاه الصعودي، حيث أصبح الإقبال على المخاطرة إيجابيًا نظرًا لتطورات التجارة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين.
