TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.5 دولار للبرميل ، متعافية من أدنى مستوى لها في ستة أشهر بسبب التركيز المتجدد على قضايا العرض وانتعاش السوق. وكانت قد أثارت المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة تهديدات إيران بالانتقام من إسرائيل والولايات المتحدة، مخاوف من انقطاع الإمدادات. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل حقل الشرارة النفطي الليبي على خفض الإنتاج بسبب الاحتجاجات، مما يزيد من مخاوف العرض.
كما تدعم الانخفاضات الأخيرة في مخزونات النفط والوقود ارتفاع الأسعار. حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بانخفاض المخزون العالمي بنحو 400 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام، مع انخفاض متوقع قدره 800 ألف برميل يوميًا في النصف الثاني. وعلى الرغم من خفض توقعات الأسعار بسبب المخاوف الاقتصادية، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تصل الأسعار إلى 85-90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام.
وفي بداية تداولات هذا الاسبوع، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير وسط ركود سوق الأسهم العالمية ومخاوف الركود في الولايات المتحدة.
وبشكل عام. يتأثر سوق النفط الخام بهبوط جديد بسبب الذعر في السوق بشأن الركود المحتمل. حيث دفعت أرقام الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع إلى عمليات بيع واسعة النطاق، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM الأقوى من المتوقع وبعض التصريحات من مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال fomc أبقت الخسائر تحت السيطرة.
وعلى صعيد أخر فمن المرجح أن تحدد أرقام المخزون القادمة من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اتجاه النفط الخام لبقية الأسبوع، جنبًا إلى جنب مع التحديثات الجيوسياسية التي تؤثر على توقعات العرض العالمي. وفى هذا الصدد فقد أنخفضت أسعار النفط الخام ، بعد أن أظهر أحدث تقرير لمخزون النفط من معهد البترول الأمريكي زيادة في المخزونات، مما خفف من المخاوف بشأن حالة العرض العالمي. وفي الجلسة السابقة، تمكن سعر النفط الخام من تعويض بعض الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين وسط انهيار سوق الأسهم.
بالامس أفاد معهد البترول الأمريكي بزيادة متواضعة في مخزون النفط بلغت 180 ألف برميل للأسبوع حتى الثاني من أغسطس. ورغم أن الزيادة كانت طفيفة، إلا أنها فاجأت المتداولين، حيث كسرت سلسلة من انخفاضات المخزونات استمرت خمسة أسابيع. وفي الوقود، كانت الزيادة المبلغ عنها أكثر أهمية، مما أثار الشكوك حول تطورات الطلب خلال موسم ذروة الاستهلاك.
وفى وقت لاحق اليوم… ستصدر بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الامريكية. ومع ذلك، أوضحت رويترز مؤخرًا الفجوات الكبيرة بين بيانات التقديرات والبيانات الواقعية بشأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، حيث تكشف البيانات الواقعية عن طلب أقوى بكثير مما تشير إليه بيانات التقديرات. وفي الوقت نفسه، لا يزال القلق بشأن الطلب يثقل كاهل الأسعار، في حين تظل العلاوة الجيوسياسية الناجمة عن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط خافتة في الوقت الحالي.
تحليل أسعار النفط الخام:
لا يزال سعر خام غرب تكساس WTI يتجه نحو الانخفاض داخل قناته الهابطة على الرسم البيانى للإطار الزمني للساعة، على الرغم من أن السلعة تتراجع عن انزلاقها. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مستويات إضافية حيث قد ينتظر البائعون. ويختبر السعر بالفعل فيبوناتشي 38.2% عند مستوى 74.47 دولارًا للبرميل بينما قد يختبر التراجع الأكبر فيبوناتشي 50% عند مستوى 75.32 دولارًا للبرميل أو مستوى 61.8% أقرب إلى نقاط الانعطاف الديناميكية عند المتوسطات المتحركة. وفيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، فإن المتوسط المتحرك البسيط 100 أقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 للإشارة إلى أن مسار المقاومة الأقل هو الاتجاه الهبوطي أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة أكثر من الانعكاس.
وإذا صمدت أي من مستويات فيبوناتشي كمقاومة، فقد يستأنف سعر النفط الخام الهبوط إلى أدنى مستوى عند 71.74 دولارًا للبرميل أو أقل. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة الشراء أو الإرهاق بين المشترين ويبدو جاهزًا للتحرك نحو الأسفل لتأكيد عودة ضغوط البيع. ويتمتع المذبذب بمساحة كبيرة للانخفاض قبل أن يعكس ظروف ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، لذلك قد يستمر السعر في اتباع نفس النهج حتى يحدث ذلك. ويتمتع مؤشر القوة النسبية ببعض المساحة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، ولكن يبدو أن المذبذب قد وصل بالفعل إلى ذروته وجاهز لإظهار عودة ضغوط البيع.
هذا الشارت من منصة tradingview