TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : لاحظنا مؤخرا تباين أداء العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي وذلك على أثر توقعات بتحسن الطقس وارتفاع تدفقات غاز التغذية المُسال. ومؤخرا فقد جاء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعي للمخزون متوافقًا مع التوقعات، حيث ارتفع المخزون بمقدار 109 مليارات قدم مكعب ليصل إلى 2,707 مليارات قدم مكعب. وقد أدى هذا الارتفاع، الذي تجاوز 117 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق، إلى زيادة الفائض على مدى خمس سنوات ليصل إلى 139 مليار قدم مكعب.
الرسم البيانى المباشر لسعر الغاز الطبيعى
وبشكل عام يبدو أن سوق الغاز الطبيعى قد يركز أكثر على الحرارة والرطوبة القادمتين، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب على تكييف الهواء. وفى نفس الوقت قد تشهد توليد الطاقة من طاقة الرياح نقصًا أيضًا في الأسبوع المقبل. وحسب منصات شركات التداول الموثوقة يستقر سعر الغاز الطبيعى عند مستوى 3.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أرتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي لليوم الثاني على التوالي
مؤخرا تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي 36 يورو/ميغاواط/ساعة، مسجلةً بذلك ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعةً بطقس أكثر حرارةً من المعتاد في جميع أنحاء القارة، مما دفع الطلب على تكييف الهواء إلى الارتفاع. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة خلال الأسبوعين المقبلين، ومع توقعات ببلوغ الطلب على التبريد ذروته منذ يوليو 2022. ويتزامن هذا الارتفاع مع اقتراب ذروة الصيف في كل من أوروبا وآسيا، مما يزيد من حدة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية المحدودة أصلًا.
نصائح تداول:
ورغم أن تخزين الغاز الطبيعى في أوروبا تجاوز 50%، إلا أنه لا يزال بأقل من متوسط المستويات بعد أن بلغت الاحتياطيات 33.5% فقط في الشتاء الماضي. وقد أدى انتهاء اتفاقية عبور أوكرانيا وما نتج عنها من توقف تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، الذي كان حتى الآن أكثر سهولةً بسبب ضعف الطلب من آسيا. ومع ذلك، فقد تأثر العرض جزئيًا بأعمال الصيانة الجارية في النرويج.
التحليل الفني لسعر الغاز الطبيعي (NATGAS/USD) اليوم:
يتداول الغاز الطبيعي NATGAS/USD حاليًا حول ٣.٣٨٩ دولارًا ، ليجد نفسه عند مستوى رئيسي حيث يختبر السعر الحد السفلي لتكوين قناته الصاعدة. وكانت قد تراجعت السلعة من أعلى مستوياتها الأخيرة قرب ٣.٦١٢ دولارًا أمريكيًا، ويقترب الانخفاض الحالي من مستويات الدعم الفني الرئيسية. وحاليا تكشف أداة امتداد فيبوناتشي عن مستويات مهمة يمكن للمشترين استهدافها. حيث يقع مستوى ٣٨.٢٪ عند ٣.٤٥٣ دولارًا أمريكيًا، بينما يقع مستوى فيبوناتشي ٥٠٪ التالي عند ٣.٥٠٢ دولارًا أمريكيًا. وفي حال أشتداد الضغط الصعودي، قد يكون مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 3.551 دولار أمريكي هدفًا قبل أن يختبر السعر مستوى 76.4% والذي يتماشى مع قمة القناة. ويقع الامتداد الكامل عند 3.709 دولار أمريكي.
وبشكل عام ترسم المتوسطات المتحركة صورة متباينة لسلعة الطاقة. فبينما تُظهر المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل مؤشرات على زخم هبوطي، لا يزال هيكل الاتجاه طويل الأجل سليمًا نسبيًا. ويتزامن خط الاتجاه السفلي للقناة الصاعدة، والذي قدّم دعمًا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مع مستويات دعم ديناميكية قد توقف الانخفاض الحالي، لذا سيحتاج السعر إلى الارتفاع فوق هذه المنطقة مرة أخرى لتأكيد أن الاتجاه الصعودي يكتسب زخمًا.
ومن منظور الزخم، يشير كلٌّ من مؤشري العشوائية والقوة النسبية إلى أن سعر الغاز الطبيعي لديه مجال للتحرك في أي اتجاه. ويبدو أن مؤشر العشوائية يخرج من منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى إرهاق البائعين واحتمالية حدوث ارتداد. وفي الوقت نفسه، تشير مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أنه على الرغم من وجود ضغط هبوطي، إلا أن السلعة لم تصل بعد إلى حالة ذروة بيع حادة، وهي الحالة التي تسبق عادةً انعكاسًا قويًا.
ينبغي على المشاركين في السوق مراقبة بيانات المخزونات ومعنويات قطاع الطاقة بشكل عام، حيث قد توفر هذه العوامل الأساسية الحافز اللازم لكسر نمط الحياد الحالي.
