TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
منذ بدء تداولات هذا الاسبوع وسعر زوج العملات اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY فى محاولات لتعويض خسائره الحادة مؤخرا والتى دفعته صوب مستوى الدعم 138.82 ويستقر على أثر الارتداد حول مستوى المقاومة 141.80 وقت كتابة التحليل. وللعودة فى مسار القناة الصعودية الابرز على شارت اليومى أدناه على زوج العملات الارتداد صوب مستوى المقاومة 142.95 وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لتحرك زوج العملات صوب مستوى الدعم 140.40 أهيمة لتحكم الدببة فى الاتجاه من جديد.
لا زلت أفضل بيع اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY من كل مستوى صعودى وستتأثر أزوج اليورو اليوم بالاعلان عن قراءة مؤشر ZEW للثقة الالمانية هذا الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.
على صعيد أخر. تراجعت أسهم البنوك الأوروبية يوم الاثنين مع ترنح المستثمرين من الاستحواذ التاريخي في عطلة نهاية الأسبوع على Credit Suisse Group AG والذي سيقضي على فئة من حاملي السندات. وبموجب شروط استحواذ UBS Group AG على Credit Suisse ، سيتم القضاء على حاملي الأوراق المالية المعروفة بأسم سندات المستوى 1 الإضافية ، مما قد يؤدي إلى انهيار سوق التمويل المصرفي البالغ 275 مليار دولار. وتراجعت أسهم يو بي إس بنسبة 12 بالمئة بينما هوت أسهم بنك كريدي سويس بنسبة 61 بالمئة.
وهذا يثير القلق من أن البنوك ستحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة لرأس المال إذا كان هناك فقدان للثقة في تلك الأوراق المالية ، في حين أن حيازات المقرضين الحالية من هذه الديون الصادرة عن أقرانهم قد تشهد أيضًا خسارة كبيرة في القيمة.
وعلى نطاق أوسع ، فإن الاستحواذ على المقرض السويسري البالغ من العمر 166 عامًا يزيد فقط من مخاوف المستثمرين بعد فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في الولايات المتحدة هذا الشهر. وقد أنخفض مؤشر البنوك Stoxx Europe 600 بنسبة 3.3٪ بقيادة أسهم ING Groep NV وأسهم Deutsche Bank AG ، في حين تراجعت البنوك الأمريكية في تداول ما قبل السوق.
وتراجعت جميع الأسهم الـ 44 في مؤشر البنك Stoxx 600 ، مع انخفاض سهم ING بنسبة 6.6% وهبط سهم دويتشه بنك بنسبة 6.4٪. في تجارة هونغ كونغ ، انخفض سهم HSBC Holdings Plc بنسبة 6.2٪ ، وهو أكبر عدد منذ سبتمبر 2022 ، وتراجع سهم Standard Chartered Plc بنسبة 6٪. وفى نفس الاداء تراجعت أسهم أكبر البنوك المقرضة في وول ستريت في تعاملات ما قبل السوق الأمريكية ، حيث انخفضت أسهم JPMorgan Chase & Co بنسبة 1.6٪ وتراجع سهم Wells Fargo & Co بنسبة 2.6٪. وخسر سهم بنك أوف أمريكا كورب 2.1 بالمئة وسهم سيتي جروب 1.8 بالمئة. وانخفض سهم First Republic Bank ، الذي نجح في إنقاذ 30 مليار دولار الأسبوع الماضي ، بنسبة 20٪ بعد أن فقد ثلث قيمته يوم الجمعة.
وكانت البنوك الأفضل أداءً في الأسهم الأوروبية من أواخر سبتمبر وحتى نهاية فبراير ، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في اقتصاد لا يزال ينمو إلى تعزيز ربحية الإقراض. وبدأت المعنويات في التدهور في 9 مارس حيث انهار بنك وادي السيليكون ، تلاه أنهيار أسهم بنك كريدي سويس الأسبوع الماضي.
وعموما فقد انخفض مؤشر Stoxx 600 للبنوك بنسبة 20 ٪ منذ أن أغلق عند أعلى مستوى في خمس سنوات في 28 فبراير.
وفي غضون ذلك ، أعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وأربعة بنوك مركزية أخرى عن إجراءات منسقة يوم الأحد لتعزيز السيولة في ترتيبات مقايضة الدولار الأمريكي ، وهي أحدث جهود صانعي السياسة لتخفيف الضغوط المتزايدة في النظام المالي العالمي. ويثير الاضطراب الآن مخاوف من تداعيات واسعة النطاق في الاقتصاد.
هذا الشارت من منصة tradingview
