TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
المكاسب القوية للدولار الامريكى بالامس كانت دافعا طبيعيا لتفعيل عمليات بيع للذهب XAU/USD ولكن الخسائر لم تتعدى 2026 دولار للاوقية وجاء البيع من مستوى المقاومة 2055 دولار للاونصة فى نفس جلسة تداول الامس. وأخيرًا، ضربت بعض التقلبات أسواق الصرف الأجنبي العالمية، ويرتفع سعر الدولار الأمريكي بطريقة ملحوظة. وتكشف نظرة على لوحة أداء عملات مجموعة العشرة أن الدولار يرتفع مقابل جميع أقرانه، مما يؤكد أن الأداء المتفوق للدولار الأمريكي جاري الآن. وبشكل عام فإن نظرة على مشهد سوق الأسهم العالمية تكشف أن السبب وراء تقدم الدولار الامريكى هو التحرك الحاد للأسفل في أسواق الأسهم العالمية، من آسيا، عبر أوروبا، إلى العقود الآجلة لما قبل السوق في الولايات المتحدة.
ويخبرنا هذا أننا نشهد تدهورًا في معنويات المستثمرين مما يفضل الدولار الامريكى كملاذ آمن.
وتعليقا على الاداء وعوامل التأثير. قال رافي بويادجيان، كبير محللي الاستثمار في XM.com، بإن التوقعات الحذرة للبنوك المركزية الكبرى – وهي ركيزة أساسية لضعف الدولار الأمريكي في أواخر عام 2024 وقوة الأسهم – تعرضت لانتكاسة يوم الثلاثاء بعد أن ألقى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان بان هناك شكوك حول احتمال أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.
وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار هولزمان إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط باعتبارها تشكل تهديدًا كبيرًا للتضخم. وبدا هولزمان متشائما بشأن أحتمال انتهاء اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بسرعة، مما دفعه إلى التحذير من أنه “لا ينبغي لنا أن نعتمد على خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2024”.
وبالنسبة لاداء الاسواق العالمية التفاؤل أعلى بالنسبة لعام 2024، حيث يتوقع المحللون نموًا قويًا بنسبة 11.8٪ في ربحية السهم لشركات S&P 500، وفقًا لشركة FactSet. وقد ساعد ذلك، بالإضافة إلى التوقعات بإجراء العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 10 أسابيع رابحة في آخر 11 أسبوعًا. ويظل المؤشر ضمن نسبة 0.6% من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله قبل عامين.
وقد أنخفضت عوائد سندات الخزانة بالفعل في سوق السندات وسط توقعات بالتخفيضات القادمة في أسعار الفائدة الامريكية، والتي يعتقد المتداولون بأنها قد تبدأ في وقت مبكر من شهر مارس. وإنه تحول حاد عن العامين الماضيين، عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير على أمل السيطرة على التضخم المرتفع. وعموما تؤدي أسعار الفائدة والعائدات الأسهل إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد والنظام المالي، مع تعزيز أسعار الاستثمارات أيضًا. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، كانت أسعار الفائدة هي القوة الرئيسية التي تحرك سوق الأسهم، وفقا للمحللون في بنك مورجان ستانلي.
ويرون بأن هذه الديناميكية مستمرة على المدى القريب، مع أستمرار “سوق السندات في السيطرة”.
وفي الوقت الحالي، يتوقع المتداولون إجراء العديد من التخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية حتى عام 2024 أكثر مما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى نفسه. وهذا يزيد من أحتمال حدوث تقلبات كبيرة في السوق حول كل خطاب يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أو تقرير اقتصادي رسمي.
التحليل الفنى للذهب:
على الرغم من عمليات بيع الذهب XAU/USD الاخيرة الا أن مؤشر القوة النسبية RSI فى وضع حيادى ولن يحدث تحول لاتجاه الذهب الى هبوطى حسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أدناه بدون التحرك صوب مستويات الدعم 2000 دولار و 1985 دولار على التوالى. حتى الان لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى فرغم قوة الدولار الامريكى والتى تضعف الذهب الا أن الاخير يتلقى زخما من تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن الاصفر. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد تعود سيطرة الثيران على أتجاه الذهب بالتحرك صوب مستوى المقاومة 2055 و 2070 و 2085 دولار للاوقية من جديد. سيتأثر سوق الذهب اليوم بمستوى الدولار ورد فعل الاسواق على الاعلان عن أرقام التضخم فى منطقة اليورو وبيانات الصين وأرقام مبيعات التجزئة الامريكية.
هذا الشارت من منصة tradingview
