TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستقرت العقود الآجلة للذهب عند أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع ، مدفوعة بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يقترب من إنهاء دورة التشديد الكمي. وكان سعر الذهب XAU/USD فى وضع التراجع ، لكن بيانات التضخم الامريكية المنخفضة وتحول تقديرات المستثمرين قد دعمت المعدن الأصفر في الجلسات الأخيرة. وحسب التداولات فقد أرتفع سعر الذهب صوب مستوى المقاومة 1987 دولار للاوقية خلال تداولات اليوم الخميس الاقرب الى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية. وبشكل عام كانت أسعار الذهب XAU/USD تتداول عند أفضل مستوياتها منذ 6 يونيو. وارتفع سعر المعدن الاصفر بأكثر من 8٪ منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه. وفى نفس الاداء أرتفعت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، فوق مستوى المقاومة 25 دولارًا. وبذلك فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنحو 4.4٪ حتى الآن هذا العام.
ومن جانبهم يقول محللو الاسواق بإن اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية رفع أسعار الفائدة الامريكية وتخفيف التضخم كانا العوامل الأساسية لارتفاع أسعار الذهب والفضة. كما ساعدت إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بضرب مكابح ارتفاع أسعار الفائدة وربما قطعها في دعم سوق المعادن.
وعلى الجانب الاقتصادى فقد أرتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 0.2٪ في يونيو ، بأنخفاض من 0.5٪ في مايو ، وأقل من تقديرات الإجماع عند 0.5٪. وفي الشهر الماضي ، انخفض الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعى بنسبة 0.5٪ و 0.3٪ على التوالي. وتباطأ استخدام القدرات إلى 78.9٪. وفي الأسبوع المقبل ، ستعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماع السياسة في يوليو لمدة يومين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن المسؤولين سوف يقومون برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب كانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية متباينة فى الاداء، حيث انخفض العائد للسندات لعشر سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 3.772٪. وارتفعت عوائد السندات لأجل شهرين 2.5 نقطة أساس إلى 5.398٪ ، في حين تراجعت عوائد السندات لأجل عامين 0.008 نقطة أساس إلى 4.331٪. وكما هو معلوم فأن سوق الذهب حساس لتحركات أسعار الفائدة لأنه يمكن أن يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك غير مربحة.
وفي الوقت نفسه ، أستفاد الذهب من ثبات الدولار حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.2٪ إلى ما فوق 100.00. لكن مؤشر الدولار DXY ، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى ، أنخفض بما يقارب 3٪ هذا الشهر. ويعتبر السعر الأضعف مفيدًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أرخص للمستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.814 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 992.30 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1307.00 دولار للأونصة.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه فرصة تحرك سعر الذهب XAU/USD صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية الاقوى خاصة أذا أستمر ضعف الدولار الامريكى فى حال جائت قراءات البيانات الامريكية اليوم الاضعف حيث سيتم الاعلان عن عدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية وقراءة مؤشر فلادليفيا الصناعى ومبيعات المنازل الامريكية القائمة. وفى حال جائت نتائج البيانات فى صالح الدولار الامريكى فقد يتعرض سعر الذهب لعمليات بيع وقد يكون مستوى الدعم 1948 دولار فى المواجهة. ولا زلت أفضل شراء الذهب XAU/USD من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
